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浦银安盛6个月持有期债券C(浦银6个月C)基金净值查询(519122)

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今天最新净值 1.1826 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1580 0.0000 -0.0029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4824
成立日期：2013-05-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.416亿份
最近份额：0.4775亿
最近资产：0.52亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

近一周浦银安盛6个月持有期债券C|浦银6个月C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛6个月持有期债券C(519122)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1835	1.4833	1.1826	1.4824	0.0009	0.08%
2026-09-15	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1826	1.4824	1.1830	1.4828	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1830	1.4828	1.1823	1.4821	0.0007	0.06%
2026-09-11	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1823	1.4821	1.1831	1.4829	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1831	1.4829	1.1840	1.4838	-0.0009	-0.08%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%