浦银安盛6个月持有期债券C(浦银6个月C)基金净值查询(519122)
今天最新净值
1.1826
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1580
0.0000 -0.0029%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4824
- 成立日期：2013-05-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：54.416亿份
- 最近份额：0.4775亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国
近一月浦银安盛6个月持有期债券C|浦银6个月C基金净值查询
近一月,浦银安盛6个月持有期债券C(519122)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1826 |
1.4824 |
1.1830 |
1.4828 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1830 |
1.4828 |
1.1823 |
1.4821 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1823 |
1.4821 |
1.1831 |
1.4829 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1831 |
1.4829 |
1.1840 |
1.4838 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1840 |
1.4838 |
1.1847 |
1.4845 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1847 |
1.4845 |
1.1849 |
1.4847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1849 |
1.4847 |
1.1842 |
1.4840 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1842 |
1.4840 |
1.1852 |
1.4850 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1852 |
1.4850 |
1.1848 |
1.4846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1848 |
1.4846 |
1.1856 |
1.4854 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1856 |
1.4854 |
1.1859 |
1.4857 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1859 |
1.4857 |
1.1858 |
1.4856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1858 |
1.4856 |
1.1884 |
1.4882 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1884 |
1.4882 |
1.1875 |
1.4873 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1875 |
1.4873 |
1.1855 |
1.4853 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1855 |
1.4853 |
1.1851 |
1.4849 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1851 |
1.4849 |
1.1854 |
1.4852 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1854 |
1.4852 |
1.1839 |
1.4837 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1839 |
1.4837 |
1.1817 |
1.4815 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1817 |
1.4815 |
1.1844 |
1.4842 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1844 |
1.4842 |
1.1856 |
1.4854 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1856 |
1.4854 |
1.1825 |
1.4823 |
0.0031 |
0.26% |
