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华泰柏瑞中证创新药产业ETF(创新药50)基金净值查询(517120)

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今天最新净值 0.7490 0.0077 1.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6688 0.0067 1.0091% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7490
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.6273亿
  • 最近资产：3.48亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：柳军 陈柯含
近半年华泰柏瑞中证创新药产业ETF|创新药50基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞中证创新药产业ETF(517120)基金累计收益率12.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7538 0.7538 0.7490 0.7490 0.0048 0.64%
2026-09-17 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7490 0.7490 0.7413 0.7413 0.0077 1.03%
2026-09-16 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7413 0.7413 0.7414 0.7414 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7414 0.7414 0.7489 0.7489 -0.0075 -1.01%
2026-09-14 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7489 0.7489 0.7244 0.7244 0.0245 3.27%
2026-09-11 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7244 0.7244 0.7351 0.7351 -0.0107 -1.48%
2026-09-10 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7351 0.7351 0.7491 0.7491 -0.0140 -1.90%
2026-09-09 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7491 0.7491 0.7613 0.7613 -0.0122 -1.63%
2026-09-08 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7613 0.7613 0.7556 0.7556 0.0057 0.75%
2026-09-07 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7556 0.7556 0.7618 0.7618 -0.0062 -0.82%
2026-09-04 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7618 0.7618 0.7662 0.7662 -0.0044 -0.57%
2026-09-03 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7662 0.7662 0.7566 0.7566 0.0096 1.25%
2026-09-02 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7566 0.7566 0.7552 0.7552 0.0014 0.19%
2026-09-01 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7552 0.7552 0.7574 0.7574 -0.0022 -0.29%
2026-08-31 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7574 0.7574 0.7768 0.7768 -0.0194 -2.56%
2026-08-28 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7768 0.7768 0.7854 0.7854 -0.0086 -1.11%
2026-08-27 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7854 0.7854 0.7808 0.7808 0.0046 0.59%
2026-08-26 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7808 0.7808 0.7761 0.7761 0.0047 0.61%
2026-08-25 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7761 0.7761 0.7576 0.7576 0.0185 2.38%
2026-08-24 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7576 0.7576 0.7851 0.7851 -0.0275 -3.63%
2026-08-21 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7851 0.7851 0.8000 0.8000 -0.0149 -1.90%
2026-08-20 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.8000 0.8000 0.7757 0.7757 0.0243 3.04%
2026-08-19 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7757 0.7757 0.7834 0.7834 -0.0077 -0.99%
2026-08-18 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7834 0.7834 0.7776 0.7776 0.0058 0.75%
2026-08-17 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7776 0.7776 0.7674 0.7674 0.0102 1.31%
2026-08-14 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7674 0.7674 0.7822 0.7822 -0.0148 -1.93%
2026-08-13 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7822 0.7822 0.7763 0.7763 0.0059 0.76%
2026-08-12 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7763 0.7763 0.7810 0.7810 -0.0047 -0.60%
2026-08-11 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7810 0.7810 0.7767 0.7767 0.0043 0.55%
2026-08-10 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7767 0.7767 0.7661 0.7661 0.0106 1.36%
2026-08-07 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7661 0.7661 0.7211 0.7211 0.0450 5.87%
2026-08-06 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7211 0.7211 0.7249 0.7249 -0.0038 -0.52%
2026-08-05 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7249 0.7249 0.7145 0.7145 0.0104 1.43%
2026-08-04 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7145 0.7145 0.6925 0.6925 0.0220 3.08%
2026-08-03 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6925 0.6925 0.7022 0.7022 -0.0097 -1.40%
2026-07-31 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7022 0.7022 0.6980 0.6980 0.0042 0.60%
2026-07-30 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6980 0.6980 0.7100 0.7100 -0.0120 -1.72%
2026-07-29 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7100 0.7100 0.7017 0.7017 0.0083 1.17%
2026-07-28 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7017 0.7017 0.7105 0.7105 -0.0088 -1.25%
2026-07-27 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7105 0.7105 0.7043 0.7043 0.0062 0.88%
2026-07-24 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7043 0.7043 0.7176 0.7176 -0.0133 -1.89%
2026-07-23 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7176 0.7176 0.7188 0.7188 -0.0012 -0.17%
2026-07-22 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7188 0.7188 0.7143 0.7143 0.0045 0.63%
2026-07-21 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7143 0.7143 0.7100 0.7100 0.0043 0.61%
2026-07-20 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7100 0.7100 0.6849 0.6849 0.0251 3.54%
2026-07-17 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6849 0.6849 0.7304 0.7304 -0.0455 -6.64%
2026-07-16 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7304 0.7304 0.7350 0.7350 -0.0046 -0.63%
2026-07-15 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7350 0.7350 0.7082 0.7082 0.0268 3.65%
2026-07-14 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7082 0.7082 0.6949 0.6949 0.0133 1.88%
2026-07-13 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6949 0.6949 0.7000 0.7000 -0.0051 -0.73%
2026-07-10 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7000 0.7000 0.6827 0.6827 0.0173 2.47%
2026-07-09 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6827 0.6827 0.6735 0.6735 0.0092 1.35%
2026-07-08 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6735 0.6735 0.6866 0.6866 -0.0131 -1.95%
2026-07-07 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6866 0.6866 0.7136 0.7136 -0.0270 -3.93%
2026-07-06 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7136 0.7136 0.7021 0.7021 0.0115 1.61%
2026-07-03 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7021 0.7021 0.6776 0.6776 0.0245 3.49%
2026-07-02 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6776 0.6776 0.6648 0.6648 0.0128 1.89%
2026-07-01 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6648 0.6648 0.6520 0.6520 0.0128 1.93%
2026-06-30 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6520 0.6520 0.6621 0.6621 -0.0101 -1.55%
2026-06-29 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6621 0.6621 0.6178 0.6178 0.0443 6.69%
2026-06-26 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6178 0.6178 0.6283 0.6283 -0.0105 -1.70%
2026-06-25 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6283 0.6283 0.6251 0.6251 0.0032 0.51%
2026-06-24 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6251 0.6251 0.6051 0.6051 0.0200 3.20%
2026-06-23 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6051 0.6051 0.6005 0.6005 0.0046 0.77%
2026-06-22 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6005 0.6005 0.5992 0.5992 0.0013 0.22%
2026-06-18 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5992 0.5992 0.5841 0.5841 0.0151 2.52%
2026-06-17 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5841 0.5841 0.5896 0.5896 -0.0055 -0.94%
2026-06-16 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5896 0.5896 0.5994 0.5994 -0.0098 -1.66%
2026-06-15 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5994 0.5994 0.6016 0.6016 -0.0022 -0.37%
2026-06-12 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6016 0.6016 0.5861 0.5861 0.0155 2.58%
2026-06-11 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5861 0.5861 0.5899 0.5899 -0.0038 -0.64%
2026-06-10 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5899 0.5899 0.5798 0.5798 0.0101 1.71%
2026-06-09 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5798 0.5798 0.5842 0.5842 -0.0044 -0.75%
2026-06-08 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5842 0.5842 0.5989 0.5989 -0.0147 -2.52%
2026-06-05 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5989 0.5989 0.6017 0.6017 -0.0028 -0.47%
2026-06-04 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6017 0.6017 0.6076 0.6076 -0.0059 -0.98%
2026-06-03 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6076 0.6076 0.6218 0.6218 -0.0142 -2.34%
2026-06-02 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6218 0.6218 0.6308 0.6308 -0.0090 -1.45%
2026-06-01 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6308 0.6308 0.6394 0.6394 -0.0086 -1.36%
2026-05-29 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6394 0.6394 0.6203 0.6203 0.0191 2.99%
2026-05-28 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6203 0.6203 0.6402 0.6402 -0.0199 -3.21%
2026-05-27 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6402 0.6402 0.6417 0.6417 -0.0015 -0.23%
2026-05-26 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6417 0.6417 0.6422 0.6422 -0.0005 -0.08%
2026-05-25 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6422 0.6422 0.6468 0.6468 -0.0046 -0.71%
2026-05-22 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6468 0.6468 0.6509 0.6509 -0.0041 -0.63%
2026-05-21 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6509 0.6509 0.6449 0.6449 0.0060 0.93%
2026-05-20 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6449 0.6449 0.6427 0.6427 0.0022 0.34%
2026-05-19 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6427 0.6427 0.6439 0.6439 -0.0012 -0.19%
2026-05-18 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6439 0.6439 0.6576 0.6576 -0.0137 -2.13%
2026-05-15 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6576 0.6576 0.6661 0.6661 -0.0085 -1.29%
2026-05-14 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6661 0.6661 0.6845 0.6845 -0.0184 -2.76%
2026-05-13 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6845 0.6845 0.6925 0.6925 -0.0080 -1.16%
2026-05-12 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6925 0.6925 0.6909 0.6909 0.0016 0.23%
2026-05-11 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6909 0.6909 0.6842 0.6842 0.0067 0.97%
2026-05-08 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6842 0.6842 0.6966 0.6966 -0.0124 -1.81%
2026-04-30 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6871 0.6871 0.6888 0.6888 -0.0017 -0.25%
2026-04-29 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6888 0.6888 0.6883 0.6883 0.0005 0.07%
2026-04-28 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6883 0.6883 0.6807 0.6807 0.0076 1.10%
2026-04-27 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6807 0.6807 0.6837 0.6837 -0.0030 -0.44%
2026-04-24 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6837 0.6837 0.6816 0.6816 0.0021 0.31%
2026-04-23 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6816 0.6816 0.6961 0.6961 -0.0145 -2.13%
2026-04-22 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6961 0.6961 0.6969 0.6969 -0.0008 -0.11%
2026-04-21 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6969 0.6969 0.7031 0.7031 -0.0062 -0.88%
2026-04-20 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7031 0.7031 0.7074 0.7074 -0.0043 -0.61%
2026-04-17 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7074 0.7074 0.7232 0.7232 -0.0158 -2.23%
2026-04-16 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7232 0.7232 0.7217 0.7217 0.0015 0.21%
2026-04-15 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7217 0.7217 0.7029 0.7029 0.0188 2.60%
2026-04-14 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7029 0.7029 0.6975 0.6975 0.0054 0.77%
2026-04-13 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6975 0.6975 0.7052 0.7052 -0.0077 -1.10%
2026-04-10 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7052 0.7052 0.7006 0.7006 0.0046 0.66%
2026-04-09 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7006 0.7006 0.7045 0.7045 -0.0039 -0.55%
2026-04-08 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7045 0.7045 0.7033 0.7033 0.0012 0.17%
2026-04-07 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7033 0.7033 0.7047 0.7047 -0.0014 -0.20%
2026-04-03 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7047 0.7047 0.7127 0.7127 -0.0080 -1.14%
2026-04-02 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7127 0.7127 0.7096 0.7096 0.0031 0.44%
2026-04-01 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7096 0.7096 0.6715 0.6715 0.0381 5.37%
2026-03-31 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6715 0.6715 0.6696 0.6696 0.0019 0.28%
2026-03-30 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6696 0.6696 0.6688 0.6688 0.0008 0.12%
2026-03-27 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6688 0.6688 0.6374 0.6374 0.0314 4.69%
2026-03-26 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6374 0.6374 0.6470 0.6470 -0.0096 -1.51%
2026-03-25 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6470 0.6470 0.6433 0.6433 0.0037 0.58%
2026-03-24 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6433 0.6433 0.6211 0.6211 0.0222 3.45%
2026-03-23 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6211 0.6211 0.6469 0.6469 -0.0258 -4.15%
2026-03-20 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6469 0.6469 0.6543 0.6543 -0.0074 -1.14%
2026-03-19 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6543 0.6543 0.6689 0.6689 -0.0146 -2.23%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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