华泰柏瑞中证港股通50ETF(港股通50)基金净值查询(513550)

今天最新净值 1.1073 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 0.0084 0.7384% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1073
成立日期：2020-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.6017亿
最近资产：27.86亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦李茜

近半年华泰柏瑞中证港股通50ETF|港股通50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)基金累计收益率-2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1008	1.1008	1.1073	1.1073	-0.0065	-0.59%
2026-09-16	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1073	1.1073	1.1064	1.1064	0.0009	0.08%
2026-09-15	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1064	1.1064	1.1197	1.1197	-0.0133	-1.20%
2026-09-14	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1197	1.1197	1.1150	1.1150	0.0047	0.42%
2026-09-11	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1150	1.1150	1.1196	1.1196	-0.0046	-0.41%
2026-09-10	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1196	1.1196	1.1310	1.1310	-0.0114	-1.01%
2026-09-09	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1310	1.1310	1.1331	1.1331	-0.0021	-0.19%
2026-09-08	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1331	1.1331	1.1378	1.1378	-0.0047	-0.41%
2026-09-07	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1378	1.1378	1.1489	1.1489	-0.0111	-0.97%
2026-09-04	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1489	1.1489	1.1286	1.1286	0.0203	1.77%

2026-09-03	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1286	1.1286	1.1335	1.1335	-0.0049	-0.43%
2026-09-02	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1335	1.1335	1.1319	1.1319	0.0016	0.14%
2026-09-01	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1319	1.1319	1.1418	1.1418	-0.0099	-0.87%
2026-08-31	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1418	1.1418	1.1393	1.1393	0.0025	0.22%
2026-08-28	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1393	1.1393	1.1389	1.1389	0.0004	0.04%
2026-08-27	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1389	1.1389	1.1426	1.1426	-0.0037	-0.32%
2026-08-26	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1426	1.1426	1.1378	1.1378	0.0048	0.42%
2026-08-25	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1378	1.1378	1.1369	1.1369	0.0009	0.08%
2026-08-24	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1369	1.1369	1.1588	1.1588	-0.0219	-1.93%
2026-08-21	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1588	1.1588	1.1469	1.1469	0.0119	1.03%
2026-08-20	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1469	1.1469	1.1401	1.1401	0.0068	0.60%
2026-08-19	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1401	1.1401	1.1378	1.1378	0.0023	0.20%
2026-08-18	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1378	1.1378	1.1355	1.1355	0.0023	0.20%
2026-08-17	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1355	1.1355	1.1195	1.1195	0.0160	1.41%
2026-08-14	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1195	1.1195	1.1308	1.1308	-0.0113	-1.00%

2026-08-13	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1308	1.1308	1.1343	1.1343	-0.0035	-0.31%
2026-08-12	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1343	1.1343	1.1436	1.1436	-0.0093	-0.81%
2026-08-11	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1436	1.1436	1.1556	1.1556	-0.0120	-1.04%
2026-08-10	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1556	1.1556	1.1446	1.1446	0.0110	0.96%
2026-08-07	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1446	1.1446	1.1421	1.1421	0.0025	0.22%
2026-08-06	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1421	1.1421	1.1609	1.1609	-0.0188	-1.65%
2026-08-05	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1609	1.1609	1.1605	1.1605	0.0004	0.03%
2026-08-04	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1605	1.1605	1.1705	1.1705	-0.0100	-0.86%
2026-08-03	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1705	1.1705	1.1631	1.1631	0.0074	0.64%
2026-07-31	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1631	1.1631	1.1608	1.1608	0.0023	0.20%
2026-07-30	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1608	1.1608	1.1572	1.1572	0.0036	0.31%
2026-07-29	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1572	1.1572	1.1350	1.1350	0.0222	1.92%
2026-07-28	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1350	1.1350	1.1299	1.1299	0.0051	0.45%
2026-07-27	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1299	1.1299	1.1183	1.1183	0.0116	1.03%
2026-07-24	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1183	1.1183	1.1285	1.1285	-0.0102	-0.91%
2026-07-23	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1285	1.1285	1.1131	1.1131	0.0154	1.36%
2026-07-22	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1131	1.1131	1.1236	1.1236	-0.0105	-0.94%
2026-07-21	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1236	1.1236	1.1264	1.1264	-0.0028	-0.25%
2026-07-20	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1264	1.1264	1.1012	1.1012	0.0252	2.24%
2026-07-17	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1012	1.1012	1.1199	1.1199	-0.0187	-1.70%
2026-07-16	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1199	1.1199	1.1040	1.1040	0.0159	1.42%
2026-07-15	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1040	1.1040	1.0908	1.0908	0.0132	1.20%
2026-07-14	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0908	1.0908	1.0849	1.0849	0.0059	0.54%
2026-07-13	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0849	1.0849	1.0831	1.0831	0.0018	0.17%
2026-07-10	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0831	1.0831	1.0771	1.0771	0.0060	0.56%
2026-07-09	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0771	1.0771	1.0865	1.0865	-0.0094	-0.87%
2026-07-08	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0865	1.0865	1.0527	1.0527	0.0338	3.11%
2026-07-07	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0527	1.0527	1.0539	1.0539	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0539	1.0539	1.0406	1.0406	0.0133	1.26%
2026-07-03	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0406	1.0406	1.0304	1.0304	0.0102	0.99%
2026-07-02	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0304	1.0304	1.0207	1.0207	0.0097	0.95%
2026-07-01	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0207	1.0207	1.0215	1.0215	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0215	1.0215	1.0281	1.0281	-0.0066	-0.64%
2026-06-29	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0281	1.0281	1.0149	1.0149	0.0132	1.28%
2026-06-26	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0149	1.0149	1.0345	1.0345	-0.0196	-1.93%
2026-06-25	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0345	1.0345	1.0494	1.0494	-0.0149	-1.44%
2026-06-24	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0494	1.0494	1.0476	1.0476	0.0018	0.17%
2026-06-23	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0476	1.0476	1.0645	1.0645	-0.0169	-1.61%
2026-06-22	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0645	1.0645	1.0712	1.0712	-0.0067	-0.63%
2026-06-18	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0712	1.0712	1.0878	1.0878	-0.0166	-1.55%
2026-06-17	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0878	1.0878	1.0953	1.0953	-0.0075	-0.68%
2026-06-16	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0953	1.0953	1.1092	1.1092	-0.0139	-1.27%
2026-06-15	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1092	1.1092	1.1039	1.1039	0.0053	0.48%
2026-06-12	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1039	1.1039	1.0833	1.0833	0.0206	1.87%
2026-06-11	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0833	1.0833	1.0862	1.0862	-0.0029	-0.27%
2026-06-10	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0862	1.0862	1.0971	1.0971	-0.0109	-1.00%
2026-06-09	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0971	1.0971	1.1014	1.1014	-0.0043	-0.39%
2026-06-08	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1014	1.1014	1.1098	1.1098	-0.0084	-0.76%
2026-06-05	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1098	1.1098	1.1254	1.1254	-0.0156	-1.41%
2026-06-04	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1254	1.1254	1.1411	1.1411	-0.0157	-1.40%
2026-06-03	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1411	1.1411	1.1565	1.1565	-0.0154	-1.35%
2026-06-02	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1565	1.1565	1.1264	1.1264	0.0301	2.60%
2026-06-01	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1264	1.1264	1.1181	1.1181	0.0083	0.74%
2026-05-29	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1181	1.1181	1.1143	1.1143	0.0038	0.34%
2026-05-28	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1143	1.1143	1.1276	1.1276	-0.0133	-1.19%
2026-05-27	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1276	1.1276	1.1379	1.1379	-0.0103	-0.91%
2026-05-26	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1379	1.1379	1.1384	1.1384	-0.0005	-0.04%
2026-05-25	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1384	1.1384	1.1391	1.1391	-0.0007	-0.06%
2026-05-22	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1391	1.1391	1.1286	1.1286	0.0105	0.93%
2026-05-21	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1286	1.1286	1.1372	1.1372	-0.0086	-0.76%
2026-05-20	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1372	1.1372	1.1441	1.1441	-0.0069	-0.60%
2026-05-19	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1441	1.1441	1.1370	1.1370	0.0071	0.62%
2026-05-18	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1370	1.1370	1.1478	1.1478	-0.0108	-0.94%
2026-05-15	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1478	1.1478	1.1642	1.1642	-0.0164	-1.43%
2026-05-14	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1642	1.1642	1.1631	1.1631	0.0011	0.09%
2026-05-13	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1631	1.1631	1.1598	1.1598	0.0033	0.28%
2026-05-12	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1598	1.1598	1.1662	1.1662	-0.0064	-0.55%
2026-05-11	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1662	1.1662	1.1636	1.1636	0.0026	0.22%
2026-05-08	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1636	1.1636	1.1764	1.1764	-0.0128	-1.10%
2026-04-30	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1395	1.1395	1.1546	1.1546	-0.0151	-1.33%
2026-04-29	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1546	1.1546	1.1366	1.1366	0.0180	1.56%
2026-04-28	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1366	1.1366	1.1470	1.1470	-0.0104	-0.91%
2026-04-27	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1470	1.1470	1.1497	1.1497	-0.0027	-0.23%
2026-04-24	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1497	1.1497	1.1476	1.1476	0.0021	0.18%
2026-04-23	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1476	1.1476	1.1581	1.1581	-0.0105	-0.91%
2026-04-22	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1581	1.1581	1.1698	1.1698	-0.0117	-1.01%
2026-04-21	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1698	1.1698	1.1650	1.1650	0.0048	0.41%
2026-04-20	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1650	1.1650	1.1556	1.1556	0.0094	0.81%
2026-04-17	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1556	1.1556	1.1631	1.1631	-0.0075	-0.64%
2026-04-16	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1631	1.1631	1.1434	1.1434	0.0197	1.69%
2026-04-15	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1434	1.1434	1.1416	1.1416	0.0018	0.16%
2026-04-14	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1416	1.1416	1.1326	1.1326	0.0090	0.79%
2026-04-13	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1326	1.1326	1.1423	1.1423	-0.0097	-0.85%
2026-04-10	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1423	1.1423	1.1365	1.1365	0.0058	0.51%
2026-04-09	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1365	1.1365	1.1416	1.1416	-0.0051	-0.45%
2026-04-08	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1416	1.1416	1.1054	1.1054	0.0362	3.17%
2026-04-07	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1054	1.1054	1.1065	1.1065	-0.0011	-0.10%
2026-04-03	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1065	1.1065	1.1057	1.1057	0.0008	0.07%
2026-04-02	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1057	1.1057	1.1160	1.1160	-0.0103	-0.93%
2026-04-01	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1160	1.1160	1.0974	1.0974	0.0186	1.67%
2026-03-31	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0974	1.0974	1.0953	1.0953	0.0021	0.19%
2026-03-30	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0953	1.0953	1.1040	1.1040	-0.0087	-0.79%
2026-03-27	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1040	1.1040	1.1015	1.1015	0.0025	0.23%
2026-03-26	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1015	1.1015	1.1169	1.1169	-0.0154	-1.40%
2026-03-25	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1169	1.1169	1.1023	1.1023	0.0146	1.31%
2026-03-24	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1023	1.1023	1.0728	1.0728	0.0295	2.68%
2026-03-23	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0728	1.0728	1.1089	1.1089	-0.0361	-3.37%
2026-03-20	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1089	1.1089	1.1188	1.1188	-0.0099	-0.89%
2026-03-19	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1188	1.1188	1.1397	1.1397	-0.0209	-1.87%
2026-03-18	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1397	1.1397	1.1339	1.1339	0.0058	0.51%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%