华泰柏瑞中证港股通50ETF(港股通50)基金净值查询(513550)

今天最新净值 1.1064 -0.0133 -1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 0.0084 0.7384% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1064
成立日期：2020-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.6017亿
最近资产：27.86亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦李茜

近一月华泰柏瑞中证港股通50ETF|港股通50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1064	1.1064	1.1197	1.1197	-0.0133	-1.20%
2026-09-14	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1197	1.1197	1.1150	1.1150	0.0047	0.42%
2026-09-11	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1150	1.1150	1.1196	1.1196	-0.0046	-0.41%
2026-09-10	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1196	1.1196	1.1310	1.1310	-0.0114	-1.01%
2026-09-09	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1310	1.1310	1.1331	1.1331	-0.0021	-0.19%
2026-09-08	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1331	1.1331	1.1378	1.1378	-0.0047	-0.41%
2026-09-07	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1378	1.1378	1.1489	1.1489	-0.0111	-0.97%
2026-09-04	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1489	1.1489	1.1286	1.1286	0.0203	1.77%
2026-09-03	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1286	1.1286	1.1335	1.1335	-0.0049	-0.43%
2026-09-02	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1335	1.1335	1.1319	1.1319	0.0016	0.14%

2026-09-01	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1319	1.1319	1.1418	1.1418	-0.0099	-0.87%
2026-08-31	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1418	1.1418	1.1393	1.1393	0.0025	0.22%
2026-08-28	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1393	1.1393	1.1389	1.1389	0.0004	0.04%
2026-08-27	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1389	1.1389	1.1426	1.1426	-0.0037	-0.32%
2026-08-26	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1426	1.1426	1.1378	1.1378	0.0048	0.42%
2026-08-25	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1378	1.1378	1.1369	1.1369	0.0009	0.08%
2026-08-24	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1369	1.1369	1.1588	1.1588	-0.0219	-1.93%
2026-08-21	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1588	1.1588	1.1469	1.1469	0.0119	1.03%
2026-08-20	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1469	1.1469	1.1401	1.1401	0.0068	0.60%
2026-08-19	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1401	1.1401	1.1378	1.1378	0.0023	0.20%
2026-08-18	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1378	1.1378	1.1355	1.1355	0.0023	0.20%
2026-08-17	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1355	1.1355	1.1195	1.1195	0.0160	1.41%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%