招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(政金债5年ETF)基金净值查询(511580)

今天最新净值 109.7273 0.0072 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0327亿
最近资产：3.50亿
基金公司：招商基金
基金经理：王闯刘禛君

近半年招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF|政金债5年ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7309	1.0973	109.7273	1.0973	0.0036	0.00%
2026-09-16	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7273	1.0973	109.7201	1.0972	0.0072	0.01%
2026-09-15	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7201	1.0972	109.7153	1.0972	0.0048	0.00%
2026-09-14	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7153	1.0972	109.7044	1.0970	0.0109	0.01%
2026-09-11	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7044	1.0970	109.7080	1.0971	-0.0036	0.00%
2026-09-10	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7080	1.0971	109.7078	1.0971	0.0002	0.00%
2026-09-09	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7078	1.0971	109.7061	1.0971	0.0017	0.00%
2026-09-08	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7061	1.0971	109.7061	1.0971	0.0000	0.00%
2026-09-07	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.7061	1.0971	109.6935	1.0969	0.0126	0.01%
2026-09-04	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6935	1.0969	109.6969	1.0970	-0.0034	0.00%

2026-09-03	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6969	1.0970	109.6786	1.0968	0.0183	0.02%
2026-09-02	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6786	1.0968	109.6769	1.0968	0.0017	0.00%
2026-09-01	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6769	1.0968	109.6640	1.0966	0.0129	0.01%
2026-08-31	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6640	1.0966	109.6537	1.0965	0.0103	0.01%
2026-08-28	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6537	1.0965	109.6494	1.0965	0.0043	0.00%
2026-08-27	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6494	1.0965	109.6696	1.0967	-0.0202	-0.02%
2026-08-26	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6696	1.0967	109.6802	1.0968	-0.0106	-0.01%
2026-08-25	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6802	1.0968	109.6807	1.0968	-0.0005	0.00%
2026-08-24	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6807	1.0968	109.6656	1.0967	0.0151	0.01%
2026-08-21	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6656	1.0967	109.6682	1.0967	-0.0026	0.00%
2026-08-20	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6682	1.0967	109.6682	1.0967	0.0000	0.00%
2026-08-19	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6682	1.0967	109.6682	1.0967	0.0000	0.00%
2026-08-18	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6682	1.0967	109.6553	1.0966	0.0129	0.01%
2026-08-17	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6553	1.0966	109.6404	1.0964	0.0149	0.01%
2026-08-14	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6404	1.0964	109.6316	1.0963	0.0088	0.01%

2026-08-13	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6316	1.0963	109.6100	1.0961	0.0216	0.02%
2026-08-12	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6100	1.0961	109.6045	1.0960	0.0055	0.01%
2026-08-11	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6045	1.0960	109.6134	1.0961	-0.0089	-0.01%
2026-08-10	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.6134	1.0961	109.5956	1.0960	0.0178	0.02%
2026-08-07	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5956	1.0960	109.5872	1.0959	0.0084	0.01%
2026-08-06	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5872	1.0959	109.5862	1.0959	0.0010	0.00%
2026-08-05	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5862	1.0959	109.5844	1.0958	0.0018	0.00%
2026-08-04	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5844	1.0958	109.5711	1.0957	0.0133	0.01%
2026-08-03	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5711	1.0957	109.5676	1.0957	0.0035	0.00%
2026-07-31	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5676	1.0957	109.5536	1.0955	0.0140	0.01%
2026-07-30	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5536	1.0955	109.5319	1.0953	0.0217	0.02%
2026-07-29	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5319	1.0953	109.5299	1.0953	0.0020	0.00%
2026-07-28	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5299	1.0953	109.5285	1.0953	0.0014	0.00%
2026-07-27	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5285	1.0953	109.5198	1.0952	0.0087	0.01%
2026-07-24	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5198	1.0952	109.5129	1.0951	0.0069	0.01%
2026-07-23	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5129	1.0951	109.5134	1.0951	-0.0005	0.00%
2026-07-22	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.5134	1.0951	109.4920	1.0949	0.0214	0.02%
2026-07-21	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4920	1.0949	109.4854	1.0949	0.0066	0.01%
2026-07-20	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4854	1.0949	109.4823	1.0948	0.0031	0.00%
2026-07-17	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4823	1.0948	109.4713	1.0947	0.0110	0.01%
2026-07-16	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4713	1.0947	109.4798	1.0948	-0.0085	-0.01%
2026-07-15	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4798	1.0948	109.4725	1.0947	0.0073	0.01%
2026-07-14	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4725	1.0947	109.4779	1.0948	-0.0054	0.00%
2026-07-13	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4779	1.0948	109.4789	1.0948	-0.0010	0.00%
2026-07-10	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4789	1.0948	109.4771	1.0948	0.0018	0.00%
2026-07-09	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4771	1.0948	109.4758	1.0948	0.0013	0.00%
2026-07-08	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4758	1.0948	109.4631	1.0946	0.0127	0.01%
2026-07-07	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4631	1.0946	109.4601	1.0946	0.0030	0.00%
2026-07-06	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4601	1.0946	109.4358	1.0944	0.0243	0.02%
2026-07-03	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4358	1.0944	109.4328	1.0943	0.0030	0.00%
2026-07-02	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4328	1.0943	109.4122	1.0941	0.0206	0.02%
2026-07-01	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4122	1.0941	109.4350	1.0944	-0.0228	-0.02%
2026-06-30	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4350	1.0944	109.4509	1.0945	-0.0159	-0.01%
2026-06-29	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4509	1.0945	109.4196	1.0942	0.0313	0.03%
2026-06-26	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4196	1.0942	109.4079	1.0941	0.0117	0.01%
2026-06-25	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.4079	1.0941	109.3886	1.0939	0.0193	0.02%
2026-06-24	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3886	1.0939	109.3820	1.0938	0.0066	0.01%
2026-06-23	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3820	1.0938	109.3829	1.0938	-0.0009	0.00%
2026-06-22	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3829	1.0938	109.3780	1.0938	0.0049	0.00%
2026-06-18	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3780	1.0938	109.3317	1.0933	0.0463	0.04%
2026-06-17	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3317	1.0933	109.3199	1.0932	0.0118	0.01%
2026-06-16	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3199	1.0932	109.3126	1.0931	0.0073	0.01%
2026-06-15	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3126	1.0931	109.3101	1.0931	0.0025	0.00%
2026-06-12	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3101	1.0931	109.3146	1.0931	-0.0045	0.00%
2026-06-11	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3146	1.0931	109.3270	1.0933	-0.0124	-0.01%
2026-06-10	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3270	1.0933	109.3421	1.0934	-0.0151	-0.01%
2026-06-09	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3421	1.0934	109.3500	1.0935	-0.0079	-0.01%
2026-06-08	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3500	1.0935	109.3574	1.0936	-0.0074	-0.01%
2026-06-05	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3574	1.0936	109.3664	1.0937	-0.0090	-0.01%
2026-06-04	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3664	1.0937	109.3593	1.0936	0.0071	0.01%
2026-06-03	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3593	1.0936	109.3647	1.0936	-0.0054	0.00%
2026-06-02	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3647	1.0936	109.3721	1.0937	-0.0074	-0.01%
2026-06-01	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3721	1.0937	109.3542	1.0935	0.0179	0.02%
2026-05-29	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3542	1.0935	109.3507	1.0935	0.0035	0.00%
2026-05-28	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3507	1.0935	109.3200	1.0932	0.0307	0.03%
2026-05-27	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.3200	1.0932	109.2990	1.0930	0.0210	0.02%
2026-05-26	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.2990	1.0930	109.2860	1.0929	0.0130	0.01%
2026-05-25	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.2860	1.0929	109.2711	1.0927	0.0149	0.01%
2026-05-22	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.2711	1.0927	109.2820	1.0928	-0.0109	-0.01%
2026-05-21	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.2820	1.0928	109.2840	1.0928	-0.0020	0.00%
2026-05-20	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.2840	1.0928	109.2714	1.0927	0.0126	0.01%
2026-05-19	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.2714	1.0927	109.2425	1.0924	0.0289	0.03%
2026-05-18	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.2425	1.0924	109.2159	1.0922	0.0266	0.02%
2026-05-15	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.2159	1.0922	109.2077	1.0921	0.0082	0.01%
2026-05-14	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.2077	1.0921	109.2073	1.0921	0.0004	0.00%
2026-05-13	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.2073	1.0921	109.2002	1.0920	0.0071	0.01%
2026-05-12	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.2002	1.0920	109.1897	1.0919	0.0105	0.01%
2026-05-11	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.1897	1.0919	109.1724	1.0917	0.0173	0.02%
2026-05-08	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.1724	1.0917	109.1735	1.0917	-0.0011	0.00%
2026-04-30	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.1769	1.0918	109.1796	1.0918	-0.0027	0.00%
2026-04-29	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.1796	1.0918	109.1546	1.0915	0.0250	0.02%
2026-04-28	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.1546	1.0915	109.1379	1.0914	0.0167	0.02%
2026-04-27	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.1379	1.0914	109.1632	1.0916	-0.0253	-0.02%
2026-04-24	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.1632	1.0916	109.1466	1.0915	0.0166	0.02%
2026-04-23	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.1466	1.0915	109.1547	1.0915	-0.0081	-0.01%
2026-04-22	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.1547	1.0915	109.1057	1.0911	0.0490	0.04%
2026-04-21	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.1057	1.0911	109.0881	1.0909	0.0176	0.02%
2026-04-20	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.0881	1.0909	109.0665	1.0907	0.0216	0.02%
2026-04-17	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.0665	1.0907	109.0384	1.0904	0.0281	0.03%
2026-04-16	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.0384	1.0904	109.0311	1.0903	0.0073	0.01%
2026-04-15	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.0311	1.0903	109.0032	1.0900	0.0279	0.03%
2026-04-14	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.0032	1.0900	108.9922	1.0899	0.0110	0.01%
2026-04-13	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.9922	1.0899	108.9730	1.0897	0.0192	0.02%
2026-04-10	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.9730	1.0897	108.9674	1.0897	0.0056	0.01%
2026-04-09	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.9674	1.0897	108.9730	1.0897	-0.0056	-0.01%
2026-04-08	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.9730	1.0897	108.9796	1.0898	-0.0066	-0.01%
2026-04-07	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.9796	1.0898	108.9664	1.0897	0.0132	0.01%
2026-04-03	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.9664	1.0897	108.9614	1.0896	0.0050	0.00%
2026-04-02	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.9614	1.0896	108.9632	1.0896	-0.0018	0.00%
2026-04-01	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.9632	1.0896	108.9960	1.0900	-0.0328	-0.03%
2026-03-31	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.9960	1.0900	109.0003	1.0900	-0.0043	0.00%
2026-03-30	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	109.0003	1.0900	108.9372	1.0894	0.0631	0.06%
2026-03-27	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.9372	1.0894	108.9180	1.0892	0.0192	0.02%
2026-03-26	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.9180	1.0892	108.9025	1.0890	0.0155	0.01%
2026-03-25	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.9025	1.0890	108.8982	1.0890	0.0043	0.00%
2026-03-24	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.8982	1.0890	108.8888	1.0889	0.0094	0.01%
2026-03-23	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.8888	1.0889	108.8892	1.0889	-0.0004	0.00%
2026-03-20	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.8892	1.0889	108.8852	1.0889	0.0040	0.00%
2026-03-19	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.8852	1.0889	108.8743	1.0887	0.0109	0.01%
2026-03-18	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.8743	1.0887	108.8439	1.0884	0.0304	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%