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海富通上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511190)

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今天最新净值 102.8905 -0.0088 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0349
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：120.58亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：唐灵儿陶斐然

近一周海富通上证基准做市公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	102.9226	1.0352	102.8905	1.0349	0.0321	0.03%
2026-09-15	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	102.8905	1.0349	102.8993	1.0350	-0.0088	-0.01%
2026-09-14	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	102.8993	1.0350	102.8762	1.0348	0.0231	0.02%
2026-09-11	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	102.8762	1.0348	102.8657	1.0347	0.0105	0.01%
2026-09-10	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	102.8657	1.0347	102.8602	1.0346	0.0055	0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%