海富通上证基准做市公司债ETF - 基金主页(代码:511190)

今天最新净值 102.8993 0.0231 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0350
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：120.58亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：唐灵儿陶斐然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	0.07%	0.24%	0.76%	2.85%	-	-	1.74%
同类排名	75/657	5/668	7/668	75/662	107/625			-

海富通上证基准做市公司债ETF(511190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	102.8905	-0.01%
2026-09-14	102.8993	0.02%
2026-09-11	102.8762	0.01%
2026-09-10	102.8657	0.01%
2026-09-09	102.8602	0.01%
2026-09-08	102.8453	0.02%

海富通上证基准做市公司债ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-17	2025-09-18	2025-09-23	分红	每份派现金0.6000元

海富通上证基准做市公司债ETF基金动态

海富通上证基准做市公司债ETF 8只全部破百亿元！

信用债ETF持续火爆。今年初上市的首批8只基准做市信用债ETF展现出强劲的“吸金”能力，产品规模均突破百亿元大关，最新总规模近1120亿元，5个月猛增约416%。业内人士认为，基准做市公司债ETF丰富了我国债券ETF产品体系，有助于更好满足场内投资者对中低风险信用债的投资需求，吸引更多投资者增加对交易所信用债的配置。正式入库质押，更是极大增强了信用债ETF产品的吸引力，便利各类投资者参与，有利于推动产品规模增长和活跃度提升，未来信用债ETF仍具有较大发展潜力。
标签：信用基准规模产品债券投资质押超过关联基金：博时深证基准做市信用债ETF 大成深证基准做市信用债ETF 广发深证基准做市信用债ETF 海富通上证城投债ETF 海富通上证基准做市公司债ETF 海富通中证短融ETF 华夏上证基准做市公司债ETF 南方上证基准做市公司债ETF
海富通上证基准做市公司债ETF 基金大事件|ETF迎史上最大单次分红！公募基金总规模突破33万亿元！

6.11ETF超80亿元！ETF史上最大单次分红ETF领域即将迎来史上最大分红“大礼包”。6月11日，全市场规模最大的ETF——华泰柏瑞沪深300ETF发布公告称，将实施现金分红。根据基金合同，国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号由国丰兴华发起设立，存续期限为10年，基金成立规模为225亿元，新华保险与中国人寿拟各出资112.5亿元认购私募基金份额。
标签：分红债券创新规模认购市场公司关联基金：博时可转债ETF 海富通上证城投债ETF 海富通上证基准做市公司债ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证基准做市公司债ETF 南方上证基准做市公司债ETF 易方达上证基准做市公司债ETF
海富通上证基准做市公司债ETF 5分钟成交超71亿元！多只债券ETF成交异动大资金扫货迹象明显

6月3日，多只债券ETF成交显著放量，频现大单。其中，南方上证基准做市公司债ETF短短5分钟成交额即超过71亿元，全天成交额创上市以来新高。博时基金基金经理张磊认为，投资者可以通过信用债ETF质押功能，场内融资放大收益，力争增厚回报。相比于传统的交易所流动性管理工具有显著优势。
标签：债券质押成交成交额信用投资回购基准关联基金：海富通上证基准做市公司债ETF 海富通中证短融ETF 华夏上证基准做市公司债ETF 南方上证基准做市公司债ETF 易方达上证基准做市公司债ETF

海富通上证基准做市公司债ETF(511190)基金档案

基金代码	511190	基金简称	信用债	基金全称
发行日期	2025-01-07~2025-01-10	成立日期	2025-01-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	唐灵儿陶斐然	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	120.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%