海富通上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511190)
今天最新净值
102.8905
-0.0088 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0349
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：120.58亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：唐灵儿 陶斐然
近一月,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.9226 |
1.0352 |
102.8905 |
1.0349 |
0.0321 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.8905 |
1.0349 |
102.8993 |
1.0350 |
-0.0088 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.8993 |
1.0350 |
102.8762 |
1.0348 |
0.0231 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.8762 |
1.0348 |
102.8657 |
1.0347 |
0.0105 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.8657 |
1.0347 |
102.8602 |
1.0346 |
0.0055 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.8602 |
1.0346 |
102.8453 |
1.0345 |
0.0149 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.8453 |
1.0345 |
102.8252 |
1.0343 |
0.0201 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.8252 |
1.0343 |
102.7977 |
1.0340 |
0.0275 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.7977 |
1.0340 |
102.7787 |
1.0338 |
0.0190 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.7787 |
1.0338 |
102.7664 |
1.0337 |
0.0123 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.7664 |
1.0337 |
102.7571 |
1.0336 |
0.0093 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.7571 |
1.0336 |
102.7408 |
1.0334 |
0.0163 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.7408 |
1.0334 |
102.7467 |
1.0335 |
-0.0059 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.7467 |
1.0335 |
102.7551 |
1.0336 |
-0.0084 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.7551 |
1.0336 |
102.7575 |
1.0336 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.7575 |
1.0336 |
102.7536 |
1.0335 |
0.0039 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.7536 |
1.0335 |
102.7426 |
1.0334 |
0.0110 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.7426 |
1.0334 |
102.7262 |
1.0333 |
0.0164 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.7262 |
1.0333 |
102.7396 |
1.0334 |
-0.0134 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.7396 |
1.0334 |
102.7395 |
1.0334 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.7395 |
1.0334 |
102.7174 |
1.0332 |
0.0221 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.7174 |
1.0332 |
102.6768 |
1.0328 |
0.0406 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
511190 |
海富通上证基准做市公司债ETF |
102.6768 |
1.0328 |
102.6572 |
1.0326 |
0.0196 |
0.02% |
