嘉实产业优选混合(LOF)A(嘉实配售)基金净值查询(501189)

今天最新净值 0.9871 0.0067 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0774 -0.0148 -1.3581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9871
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7361亿
最近资产：7.75亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：沈玉梁

近半年嘉实产业优选混合(LOF)A|嘉实配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金累计收益率-10.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9831	0.9831	0.9871	0.9871	-0.0040	-0.41%
2026-09-16	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9871	0.9871	0.9804	0.9804	0.0067	0.68%
2026-09-15	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9804	0.9804	0.9950	0.9950	-0.0146	-1.49%
2026-09-14	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9950	0.9950	0.9963	0.9963	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9963	0.9963	1.0197	1.0197	-0.0234	-2.35%
2026-09-10	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0197	1.0197	1.0381	1.0381	-0.0184	-1.80%
2026-09-09	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2026-09-08	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0380	1.0380	1.0219	1.0219	0.0161	1.58%
2026-09-07	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0219	1.0219	1.0354	1.0354	-0.0135	-1.32%
2026-09-04	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0354	1.0354	1.0321	1.0321	0.0033	0.32%

2026-09-03	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0321	1.0321	1.0247	1.0247	0.0074	0.72%
2026-09-02	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0247	1.0247	1.0442	1.0442	-0.0195	-1.90%
2026-09-01	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0442	1.0442	1.0454	1.0454	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0454	1.0454	1.0556	1.0556	-0.0102	-0.97%
2026-08-28	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0556	1.0556	1.0490	1.0490	0.0066	0.63%
2026-08-27	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0490	1.0490	1.0394	1.0394	0.0096	0.92%
2026-08-26	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0394	1.0394	1.0310	1.0310	0.0084	0.81%
2026-08-25	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0310	1.0310	1.0301	1.0301	0.0009	0.09%
2026-08-24	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0301	1.0301	1.0386	1.0386	-0.0085	-0.82%
2026-08-21	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0386	1.0386	1.0340	1.0340	0.0046	0.44%
2026-08-20	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0340	1.0340	1.0216	1.0216	0.0124	1.21%
2026-08-19	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2026-08-18	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0216	1.0216	1.0172	1.0172	0.0044	0.43%
2026-08-17	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0172	1.0172	1.0052	1.0052	0.0120	1.19%
2026-08-14	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0052	1.0052	1.0061	1.0061	-0.0009	-0.09%

2026-08-13	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0061	1.0061	1.0129	1.0129	-0.0068	-0.67%
2026-08-12	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0129	1.0129	0.9931	0.9931	0.0198	1.99%
2026-08-11	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9931	0.9931	1.0015	1.0015	-0.0084	-0.84%
2026-08-10	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0015	1.0015	0.9745	0.9745	0.0270	2.77%
2026-08-07	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9745	0.9745	0.9807	0.9807	-0.0062	-0.63%
2026-08-06	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9807	0.9807	0.9753	0.9753	0.0054	0.55%
2026-08-05	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9753	0.9753	0.9683	0.9683	0.0070	0.72%
2026-08-04	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9683	0.9683	0.9871	0.9871	-0.0188	-1.94%
2026-08-03	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9871	0.9871	0.9832	0.9832	0.0039	0.40%
2026-07-31	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9832	0.9832	0.9860	0.9860	-0.0028	-0.28%
2026-07-30	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9860	0.9860	0.9862	0.9862	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9862	0.9862	0.9644	0.9644	0.0218	2.26%
2026-07-28	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9644	0.9644	0.9647	0.9647	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9647	0.9647	0.9528	0.9528	0.0119	1.25%
2026-07-24	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9528	0.9528	0.9726	0.9726	-0.0198	-2.04%
2026-07-23	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9726	0.9726	0.9555	0.9555	0.0171	1.79%
2026-07-22	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9555	0.9555	0.9518	0.9518	0.0037	0.39%
2026-07-21	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9518	0.9518	0.9533	0.9533	-0.0015	-0.16%
2026-07-20	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9533	0.9533	0.9287	0.9287	0.0246	2.65%
2026-07-17	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9287	0.9287	0.9424	0.9424	-0.0137	-1.45%
2026-07-16	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9424	0.9424	0.9422	0.9422	0.0002	0.02%
2026-07-15	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9422	0.9422	0.9227	0.9227	0.0195	2.11%
2026-07-14	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9227	0.9227	0.9127	0.9127	0.0100	1.10%
2026-07-13	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9127	0.9127	0.9280	0.9280	-0.0153	-1.65%
2026-07-10	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9280	0.9280	0.9173	0.9173	0.0107	1.17%
2026-07-09	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9173	0.9173	0.9303	0.9303	-0.0130	-1.42%
2026-07-08	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9303	0.9303	0.9276	0.9276	0.0027	0.29%
2026-07-07	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9276	0.9276	0.9527	0.9527	-0.0251	-2.71%
2026-07-06	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9527	0.9527	0.9358	0.9358	0.0169	1.81%
2026-07-03	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9358	0.9358	0.9322	0.9322	0.0036	0.39%
2026-07-02	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9322	0.9322	0.9208	0.9208	0.0114	1.24%
2026-07-01	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9208	0.9208	0.9052	0.9052	0.0156	1.72%
2026-06-30	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9052	0.9052	0.9250	0.9250	-0.0198	-2.19%
2026-06-29	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9250	0.9250	0.9258	0.9258	-0.0008	-0.09%
2026-06-26	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9258	0.9258	0.9376	0.9376	-0.0118	-1.26%
2026-06-25	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9376	0.9376	0.9421	0.9421	-0.0045	-0.48%
2026-06-24	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9421	0.9421	0.9349	0.9349	0.0072	0.77%
2026-06-23	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9349	0.9349	0.9451	0.9451	-0.0102	-1.08%
2026-06-22	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9451	0.9451	0.9369	0.9369	0.0082	0.88%
2026-06-18	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9369	0.9369	0.9676	0.9676	-0.0307	-3.28%
2026-06-17	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9676	0.9676	0.9788	0.9788	-0.0112	-1.16%
2026-06-16	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9788	0.9788	0.9951	0.9951	-0.0163	-1.67%
2026-06-15	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9951	0.9951	0.9874	0.9874	0.0077	0.78%
2026-06-12	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9874	0.9874	0.9567	0.9567	0.0307	3.21%
2026-06-11	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9567	0.9567	0.9647	0.9647	-0.0080	-0.83%
2026-06-10	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9647	0.9647	0.9649	0.9649	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9649	0.9649	0.9634	0.9634	0.0015	0.16%
2026-06-08	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9634	0.9634	0.9859	0.9859	-0.0225	-2.28%
2026-06-05	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9859	0.9859	0.9909	0.9909	-0.0050	-0.50%
2026-06-04	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9909	0.9909	1.0024	1.0024	-0.0115	-1.15%
2026-06-03	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0024	1.0024	1.0000	1.0000	0.0024	0.24%
2026-06-02	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0000	1.0000	1.0020	1.0020	-0.0020	-0.20%
2026-06-01	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0020	1.0020	0.9893	0.9893	0.0127	1.28%
2026-05-29	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9893	0.9893	0.9767	0.9767	0.0126	1.29%
2026-05-28	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9767	0.9767	0.9879	0.9879	-0.0112	-1.13%
2026-05-27	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9879	0.9879	1.0041	1.0041	-0.0162	-1.61%
2026-05-26	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0041	1.0041	0.9946	0.9946	0.0095	0.96%
2026-05-25	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9946	0.9946	0.9923	0.9923	0.0023	0.23%
2026-05-22	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9923	0.9923	0.9944	0.9944	-0.0021	-0.21%
2026-05-21	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9944	0.9944	1.0162	1.0162	-0.0218	-2.15%
2026-05-20	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0162	1.0162	1.0222	1.0222	-0.0060	-0.59%
2026-05-19	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0222	1.0222	1.0243	1.0243	-0.0021	-0.21%
2026-05-18	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0243	1.0243	1.0541	1.0541	-0.0298	-2.91%
2026-05-15	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0541	1.0541	1.0682	1.0682	-0.0141	-1.32%
2026-05-14	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0682	1.0682	1.0853	1.0853	-0.0171	-1.58%
2026-05-13	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0853	1.0853	1.1003	1.1003	-0.0150	-1.38%
2026-05-12	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.1003	1.1003	1.1046	1.1046	-0.0043	-0.39%
2026-05-11	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.1046	1.1046	1.0993	1.0993	0.0053	0.48%
2026-05-08	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0993	1.0993	1.0988	1.0988	0.0005	0.05%
2026-04-30	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0917	1.0917	1.1011	1.1011	-0.0094	-0.85%
2026-04-29	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.1011	1.1011	1.0803	1.0803	0.0208	1.93%
2026-04-28	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0803	1.0803	1.0733	1.0733	0.0070	0.65%
2026-04-27	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0733	1.0733	1.0717	1.0717	0.0016	0.15%
2026-04-24	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0717	1.0717	1.0666	1.0666	0.0051	0.48%
2026-04-23	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0666	1.0666	1.0729	1.0729	-0.0063	-0.59%
2026-04-22	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0729	1.0729	1.0793	1.0793	-0.0064	-0.59%
2026-04-21	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0793	1.0793	1.0654	1.0654	0.0139	1.30%
2026-04-20	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0654	1.0654	1.0712	1.0712	-0.0058	-0.54%
2026-04-17	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0712	1.0712	1.0860	1.0860	-0.0148	-1.38%
2026-04-16	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0860	1.0860	1.0740	1.0740	0.0120	1.12%
2026-04-15	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2026-04-14	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0740	1.0740	1.0708	1.0708	0.0032	0.30%
2026-04-13	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0708	1.0708	1.0804	1.0804	-0.0096	-0.89%
2026-04-10	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0804	1.0804	1.0796	1.0796	0.0008	0.07%
2026-04-09	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0796	1.0796	1.0807	1.0807	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0807	1.0807	1.0504	1.0504	0.0303	2.88%
2026-04-07	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0504	1.0504	1.0323	1.0323	0.0181	1.75%
2026-04-03	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0323	1.0323	1.0386	1.0386	-0.0063	-0.61%
2026-04-02	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0386	1.0386	1.0490	1.0490	-0.0104	-0.99%
2026-04-01	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0490	1.0490	1.0184	1.0184	0.0306	3.00%
2026-03-31	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0184	1.0184	1.0341	1.0341	-0.0157	-1.52%
2026-03-30	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0341	1.0341	1.0305	1.0305	0.0036	0.35%
2026-03-27	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0305	1.0305	1.0293	1.0293	0.0012	0.12%
2026-03-26	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0293	1.0293	1.0353	1.0353	-0.0060	-0.58%
2026-03-25	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0353	1.0353	1.0240	1.0240	0.0113	1.10%
2026-03-24	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0240	1.0240	1.0014	1.0014	0.0226	2.26%
2026-03-23	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0014	1.0014	1.0244	1.0244	-0.0230	-2.25%
2026-03-20	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0244	1.0244	1.0389	1.0389	-0.0145	-1.40%
2026-03-19	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0389	1.0389	1.0813	1.0813	-0.0424	-4.08%
2026-03-18	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0813	1.0813	1.0922	1.0922	-0.0109	-1.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%