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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(消费增强)基金净值查询(501089)

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今天最新净值 1.0205 0.0031 0.30% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0205
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3951亿
  • 最近资产：0.82亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：吴昊
近半年方正富邦消费红利指数增强(LOF)|消费增强基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)基金累计收益率-14.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0223 1.0223 1.0205 1.0205 0.0018 0.18%
2026-09-16 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0205 1.0205 1.0174 1.0174 0.0031 0.30%
2026-09-15 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0174 1.0174 1.0297 1.0297 -0.0123 -1.21%
2026-09-14 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0297 1.0297 1.0323 1.0323 -0.0026 -0.25%
2026-09-11 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0323 1.0323 1.0536 1.0536 -0.0213 -2.06%
2026-09-10 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0536 1.0536 1.0755 1.0755 -0.0219 -2.08%
2026-09-09 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0755 1.0755 1.0769 1.0769 -0.0014 -0.13%
2026-09-08 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0769 1.0769 1.0616 1.0616 0.0153 1.44%
2026-09-07 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0616 1.0616 1.0529 1.0529 0.0087 0.83%
2026-09-04 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0529 1.0529 1.0370 1.0370 0.0159 1.53%
2026-09-03 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0370 1.0370 1.0374 1.0374 -0.0004 -0.04%
2026-09-02 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0374 1.0374 1.0520 1.0520 -0.0146 -1.39%
2026-09-01 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0520 1.0520 1.0357 1.0357 0.0163 1.57%
2026-08-31 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0357 1.0357 1.0487 1.0487 -0.0130 -1.26%
2026-08-28 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0487 1.0487 1.0373 1.0373 0.0114 1.10%
2026-08-27 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0373 1.0373 1.0355 1.0355 0.0018 0.17%
2026-08-26 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2026-08-25 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0353 1.0353 1.0238 1.0238 0.0115 1.12%
2026-08-24 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0238 1.0238 1.0211 1.0211 0.0027 0.26%
2026-08-21 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0211 1.0211 1.0419 1.0419 -0.0208 -2.04%
2026-08-20 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0419 1.0419 1.0319 1.0319 0.0100 0.97%
2026-08-19 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0319 1.0319 1.0521 1.0521 -0.0202 -1.92%
2026-08-18 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0521 1.0521 1.0370 1.0370 0.0151 1.46%
2026-08-17 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0370 1.0370 1.0318 1.0318 0.0052 0.50%
2026-08-14 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0318 1.0318 1.0404 1.0404 -0.0086 -0.83%
2026-08-13 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0404 1.0404 1.0425 1.0425 -0.0021 -0.20%
2026-08-12 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0425 1.0425 1.0408 1.0408 0.0017 0.16%
2026-08-11 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0408 1.0408 1.0534 1.0534 -0.0126 -1.20%
2026-08-10 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0534 1.0534 1.0282 1.0282 0.0252 2.45%
2026-08-07 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0282 1.0282 1.0297 1.0297 -0.0015 -0.15%
2026-08-06 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0297 1.0297 1.0361 1.0361 -0.0064 -0.62%
2026-08-05 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0361 1.0361 1.0367 1.0367 -0.0006 -0.06%
2026-08-04 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0367 1.0367 1.0488 1.0488 -0.0121 -1.17%
2026-08-03 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0488 1.0488 1.0434 1.0434 0.0054 0.52%
2026-07-31 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0434 1.0434 1.0397 1.0397 0.0037 0.36%
2026-07-30 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0397 1.0397 1.0277 1.0277 0.0120 1.17%
2026-07-29 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0277 1.0277 0.9992 0.9992 0.0285 2.85%
2026-07-28 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9992 0.9992 0.9845 0.9845 0.0147 1.49%
2026-07-27 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9845 0.9845 0.9714 0.9714 0.0131 1.35%
2026-07-24 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9714 0.9714 0.9950 0.9950 -0.0236 -2.37%
2026-07-23 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9950 0.9950 0.9909 0.9909 0.0041 0.41%
2026-07-22 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9909 0.9909 0.9911 0.9911 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9911 0.9911 1.0029 1.0029 -0.0118 -1.19%
2026-07-20 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0029 1.0029 0.9926 0.9926 0.0103 1.04%
2026-07-17 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9926 0.9926 1.0104 1.0104 -0.0178 -1.76%
2026-07-16 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0104 1.0104 1.0070 1.0070 0.0034 0.34%
2026-07-15 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0070 1.0070 0.9850 0.9850 0.0220 2.23%
2026-07-14 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9850 0.9850 0.9751 0.9751 0.0099 1.02%
2026-07-13 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9751 0.9751 0.9766 0.9766 -0.0015 -0.15%
2026-07-10 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9766 0.9766 0.9639 0.9639 0.0127 1.32%
2026-07-09 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9639 0.9639 0.9794 0.9794 -0.0155 -1.61%
2026-07-08 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9794 0.9794 0.9775 0.9775 0.0019 0.19%
2026-07-07 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9775 0.9775 0.9952 0.9952 -0.0177 -1.78%
2026-07-06 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9952 0.9952 0.9895 0.9895 0.0057 0.58%
2026-07-03 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9895 0.9895 0.9786 0.9786 0.0109 1.11%
2026-07-02 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9786 0.9786 0.9713 0.9713 0.0073 0.75%
2026-07-01 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9713 0.9713 0.9473 0.9473 0.0240 2.53%
2026-06-30 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9473 0.9473 0.9622 0.9622 -0.0149 -1.57%
2026-06-29 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9622 0.9622 0.9423 0.9423 0.0199 2.11%
2026-06-26 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9423 0.9423 0.9627 0.9627 -0.0204 -2.12%
2026-06-25 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9627 0.9627 0.9720 0.9720 -0.0093 -0.96%
2026-06-24 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9720 0.9720 0.9854 0.9854 -0.0134 -1.38%
2026-06-23 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9854 0.9854 0.9840 0.9840 0.0014 0.14%
2026-06-22 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9840 0.9840 0.9841 0.9841 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9841 0.9841 0.9996 0.9996 -0.0155 -1.55%
2026-06-17 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 0.9996 0.9996 1.0180 1.0180 -0.0184 -1.84%
2026-06-16 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0180 1.0180 1.0374 1.0374 -0.0194 -1.91%
2026-06-15 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0374 1.0374 1.0351 1.0351 0.0023 0.22%
2026-06-12 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0351 1.0351 1.0172 1.0172 0.0179 1.76%
2026-06-11 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0172 1.0172 1.0242 1.0242 -0.0070 -0.68%
2026-06-10 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0242 1.0242 1.0214 1.0214 0.0028 0.27%
2026-06-09 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0214 1.0214 1.0241 1.0241 -0.0027 -0.26%
2026-06-08 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0241 1.0241 1.0423 1.0423 -0.0182 -1.75%
2026-06-05 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0423 1.0423 1.0396 1.0396 0.0027 0.26%
2026-06-04 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0396 1.0396 1.0580 1.0580 -0.0184 -1.77%
2026-06-03 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0580 1.0580 1.0739 1.0739 -0.0159 -1.50%
2026-06-02 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0739 1.0739 1.0923 1.0923 -0.0184 -1.71%
2026-06-01 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0923 1.0923 1.0746 1.0746 0.0177 1.65%
2026-05-29 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0746 1.0746 1.0584 1.0584 0.0162 1.53%
2026-05-28 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0584 1.0584 1.0703 1.0703 -0.0119 -1.11%
2026-05-27 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0703 1.0703 1.0715 1.0715 -0.0012 -0.11%
2026-05-26 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0715 1.0715 1.0766 1.0766 -0.0051 -0.47%
2026-05-25 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0766 1.0766 1.0805 1.0805 -0.0039 -0.36%
2026-05-22 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0805 1.0805 1.0875 1.0875 -0.0070 -0.64%
2026-05-21 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0875 1.0875 1.1018 1.1018 -0.0143 -1.30%
2026-05-20 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1018 1.1018 1.1059 1.1059 -0.0041 -0.37%
2026-05-19 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1059 1.1059 1.0996 1.0996 0.0063 0.57%
2026-05-18 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0996 1.0996 1.1064 1.1064 -0.0068 -0.61%
2026-05-15 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1064 1.1064 1.1223 1.1223 -0.0159 -1.42%
2026-05-14 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1223 1.1223 1.1269 1.1269 -0.0046 -0.41%
2026-05-13 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1269 1.1269 1.1281 1.1281 -0.0012 -0.11%
2026-05-12 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1281 1.1281 1.1418 1.1418 -0.0137 -1.21%
2026-05-11 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1418 1.1418 1.1466 1.1466 -0.0048 -0.42%
2026-05-08 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1466 1.1466 1.1440 1.1440 0.0026 0.23%
2026-04-30 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1510 1.1510 1.1550 1.1550 -0.0040 -0.35%
2026-04-29 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1550 1.1550 1.1409 1.1409 0.0141 1.24%
2026-04-28 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1409 1.1409 1.1429 1.1429 -0.0020 -0.17%
2026-04-27 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1429 1.1429 1.1467 1.1467 -0.0038 -0.33%
2026-04-24 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1467 1.1467 1.1497 1.1497 -0.0030 -0.26%
2026-04-23 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1497 1.1497 1.1417 1.1417 0.0080 0.70%
2026-04-22 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1417 1.1417 1.1507 1.1507 -0.0090 -0.78%
2026-04-21 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1507 1.1507 1.1434 1.1434 0.0073 0.64%
2026-04-20 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1434 1.1434 1.1377 1.1377 0.0057 0.50%
2026-04-17 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1377 1.1377 1.1465 1.1465 -0.0088 -0.77%
2026-04-16 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1465 1.1465 1.1398 1.1398 0.0067 0.59%
2026-04-15 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1398 1.1398 1.1336 1.1336 0.0062 0.55%
2026-04-14 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1336 1.1336 1.1340 1.1340 -0.0004 -0.04%
2026-04-13 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1340 1.1340 1.1364 1.1364 -0.0024 -0.21%
2026-04-10 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1364 1.1364 1.1322 1.1322 0.0042 0.37%
2026-04-09 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1322 1.1322 1.1450 1.1450 -0.0128 -1.12%
2026-04-08 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1450 1.1450 1.1264 1.1264 0.0186 1.65%
2026-04-07 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1264 1.1264 1.1197 1.1197 0.0067 0.60%
2026-04-03 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1197 1.1197 1.1389 1.1389 -0.0192 -1.69%
2026-04-02 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1389 1.1389 1.1362 1.1362 0.0027 0.24%
2026-04-01 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1362 1.1362 1.1227 1.1227 0.0135 1.20%
2026-03-31 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1227 1.1227 1.1327 1.1327 -0.0100 -0.88%
2026-03-30 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1327 1.1327 1.1243 1.1243 0.0084 0.75%
2026-03-27 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1243 1.1243 1.1118 1.1118 0.0125 1.12%
2026-03-26 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1118 1.1118 1.1198 1.1198 -0.0080 -0.71%
2026-03-25 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1198 1.1198 1.1089 1.1089 0.0109 0.98%
2026-03-24 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1089 1.1089 1.0895 1.0895 0.0194 1.78%
2026-03-23 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0895 1.0895 1.1401 1.1401 -0.0506 -4.44%
2026-03-20 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1401 1.1401 1.1554 1.1554 -0.0153 -1.32%
2026-03-19 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1554 1.1554 1.1751 1.1751 -0.0197 -1.68%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.1017 3.34%
方正富邦策略轮动混合C 1.0597 3.33%
方正富邦趋势领航混合A 1.1196 3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6730 3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.1040 3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2921 3.24%
方正富邦趋势领航混合C 1.0756 3.23%
方正富邦科技创新A 1.8405 3.16%
方正富邦新兴成长混合C 2.2713 3.15%
方正富邦科技创新C 1.8048 3.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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