大摩多元收益债券A(大摩多元债A)基金净值查询(233012)
今天最新净值
1.3146
0.0006 0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3116
0.0003 0.0196%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1075
- 成立日期：2012-08-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：34.476亿份
- 最近份额：1.5398亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：吴慧文 王卫铭
近半年大摩多元收益债券A|大摩多元债A基金净值查询
近半年,大摩多元收益债券A(233012)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3130 |
2.1059 |
1.3146 |
2.1075 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3146 |
2.1075 |
1.3140 |
2.1069 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3140 |
2.1069 |
1.3158 |
2.1087 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3158 |
2.1087 |
1.3165 |
2.1094 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3165 |
2.1094 |
1.3220 |
2.1149 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3220 |
2.1149 |
1.3247 |
2.1176 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3247 |
2.1176 |
1.3218 |
2.1147 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3218 |
2.1147 |
1.3195 |
2.1124 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3195 |
2.1124 |
1.3208 |
2.1137 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3208 |
2.1137 |
1.3220 |
2.1149 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3220 |
2.1149 |
1.3201 |
2.1130 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3201 |
2.1130 |
1.3261 |
2.1190 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3261 |
2.1190 |
1.3273 |
2.1202 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3273 |
2.1202 |
1.3279 |
2.1208 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3279 |
2.1208 |
1.3254 |
2.1183 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3254 |
2.1183 |
1.3217 |
2.1146 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3217 |
2.1146 |
1.3187 |
2.1116 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3187 |
2.1116 |
1.3202 |
2.1131 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3202 |
2.1131 |
1.3231 |
2.1160 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3231 |
2.1160 |
1.3196 |
2.1125 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3196 |
2.1125 |
1.3197 |
2.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3197 |
2.1126 |
1.3262 |
2.1191 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3262 |
2.1191 |
1.3263 |
2.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3263 |
2.1192 |
1.3177 |
2.1106 |
0.0086 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3177 |
2.1106 |
1.3162 |
2.1091 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-08-13 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3162 |
2.1091 |
1.3203 |
2.1132 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3203 |
2.1132 |
1.3207 |
2.1136 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3207 |
2.1136 |
1.3270 |
2.1199 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3270 |
2.1199 |
1.3239 |
2.1168 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3239 |
2.1168 |
1.3197 |
2.1126 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3197 |
2.1126 |
1.3199 |
2.1128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3199 |
2.1128 |
1.3133 |
2.1062 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3133 |
2.1062 |
1.3105 |
2.1034 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3105 |
2.1034 |
1.3123 |
2.1052 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3123 |
2.1052 |
1.3106 |
2.1035 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3106 |
2.1035 |
1.3122 |
2.1051 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3122 |
2.1051 |
1.3069 |
2.0998 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3069 |
2.0998 |
1.3147 |
2.1076 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3147 |
2.1076 |
1.3063 |
2.0992 |
0.0084 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3063 |
2.0992 |
1.3134 |
2.1063 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3134 |
2.1063 |
1.3085 |
2.1014 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3085 |
2.1014 |
1.3060 |
2.0989 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3060 |
2.0989 |
1.2992 |
2.0921 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-07-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2992 |
2.0921 |
1.2978 |
2.0907 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2978 |
2.0907 |
1.3055 |
2.0984 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3055 |
2.0984 |
1.3119 |
2.1048 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3119 |
2.1048 |
1.3133 |
2.1062 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3133 |
2.1062 |
1.3073 |
2.1002 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3073 |
2.1002 |
1.3159 |
2.1088 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3159 |
2.1088 |
1.3230 |
2.1159 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3230 |
2.1159 |
1.3182 |
2.1111 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3182 |
2.1111 |
1.3234 |
2.1163 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3234 |
2.1163 |
1.3269 |
2.1198 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3269 |
2.1198 |
1.3252 |
2.1181 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3252 |
2.1181 |
1.3231 |
2.1160 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3231 |
2.1160 |
1.3313 |
2.1242 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3313 |
2.1242 |
1.3354 |
2.1283 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3354 |
2.1283 |
1.3311 |
2.1240 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3311 |
2.1240 |
1.3270 |
2.1199 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3270 |
2.1199 |
1.3364 |
2.1293 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2026-06-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3364 |
2.1293 |
1.3363 |
2.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3363 |
2.1292 |
1.3307 |
2.1236 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3307 |
2.1236 |
1.3410 |
2.1339 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3410 |
2.1339 |
1.3358 |
2.1287 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3358 |
2.1287 |
1.3358 |
2.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3358 |
2.1287 |
1.3325 |
2.1254 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3325 |
2.1254 |
1.3330 |
2.1259 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3330 |
2.1259 |
1.3254 |
2.1183 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-06-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3254 |
2.1183 |
1.3212 |
2.1141 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3212 |
2.1141 |
1.3209 |
2.1138 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3209 |
2.1138 |
1.3290 |
2.1219 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3290 |
2.1219 |
1.3219 |
2.1148 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3219 |
2.1148 |
1.3317 |
2.1246 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-06-05 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3317 |
2.1246 |
1.3355 |
2.1284 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3355 |
2.1284 |
1.3375 |
2.1304 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3375 |
2.1304 |
1.3399 |
2.1328 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3399 |
2.1328 |
1.3355 |
2.1284 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3355 |
2.1284 |
1.3366 |
2.1295 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3366 |
2.1295 |
1.3426 |
2.1355 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-05-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3426 |
2.1355 |
1.3401 |
2.1330 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3401 |
2.1330 |
1.3436 |
2.1365 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3436 |
2.1365 |
1.3414 |
2.1343 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3414 |
2.1343 |
1.3399 |
2.1328 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3399 |
2.1328 |
1.3333 |
2.1262 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3333 |
2.1262 |
1.3406 |
2.1335 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3406 |
2.1335 |
1.3408 |
2.1337 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3408 |
2.1337 |
1.3335 |
2.1264 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3335 |
2.1264 |
1.3340 |
2.1269 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3340 |
2.1269 |
1.3397 |
2.1326 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3397 |
2.1326 |
1.3481 |
2.1410 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3481 |
2.1410 |
1.3435 |
2.1364 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3435 |
2.1364 |
1.3451 |
2.1380 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3451 |
2.1380 |
1.3406 |
2.1335 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3406 |
2.1335 |
1.3389 |
2.1318 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3319 |
2.1248 |
1.3346 |
2.1275 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3346 |
2.1275 |
1.3289 |
2.1218 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3289 |
2.1218 |
1.3317 |
2.1246 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3317 |
2.1246 |
1.3301 |
2.1230 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3301 |
2.1230 |
1.3322 |
2.1251 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3322 |
2.1251 |
1.3352 |
2.1281 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3352 |
2.1281 |
1.3298 |
2.1227 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3298 |
2.1227 |
1.3306 |
2.1235 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3306 |
2.1235 |
1.3270 |
2.1199 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3270 |
2.1199 |
1.3281 |
2.1210 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3281 |
2.1210 |
1.3218 |
2.1147 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3218 |
2.1147 |
1.3220 |
2.1149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3220 |
2.1149 |
1.3172 |
2.1101 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3172 |
2.1101 |
1.3194 |
2.1123 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3194 |
2.1123 |
1.3163 |
2.1092 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3163 |
2.1092 |
1.3164 |
2.1093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3164 |
2.1093 |
1.3026 |
2.0955 |
0.0138 |
1.06% |
| 2026-04-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3026 |
2.0955 |
1.3014 |
2.0943 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3014 |
2.0943 |
1.3037 |
2.0966 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3037 |
2.0966 |
1.3061 |
2.0990 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3061 |
2.0990 |
1.2994 |
2.0923 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2994 |
2.0923 |
1.3032 |
2.0961 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3032 |
2.0961 |
1.3035 |
2.0964 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3035 |
2.0964 |
1.3000 |
2.0929 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3000 |
2.0929 |
1.3049 |
2.0978 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3049 |
2.0978 |
1.2987 |
2.0916 |
0.0062 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2987 |
2.0916 |
1.2922 |
2.0851 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2922 |
2.0851 |
1.3036 |
2.0965 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3036 |
2.0965 |
1.3059 |
2.0988 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3059 |
2.0988 |
1.3131 |
2.1060 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3131 |
2.1060 |
1.3113 |
2.1042 |
0.0018 |
0.14% |
