南方平衡配置混合(南方保本)基金净值查询(202212)

今天最新净值 3.6522 0.0342 0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0531 0.0303 1.0009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7743
成立日期：2011-06-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：49.607亿份
最近份额：0.8680亿
最近资产：2.97亿元
基金公司：南方基金
基金经理：万朝辉

近一季南方平衡配置混合|南方保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方平衡配置混合(202212)基金累计收益率-3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	202212	南方平衡配置混合	3.7582	3.8806	3.6522	3.7743	0.1060	2.90%
2026-09-15	202212	南方平衡配置混合	3.6522	3.7743	3.6180	3.7400	0.0342	0.95%
2026-09-14	202212	南方平衡配置混合	3.6180	3.7400	3.6174	3.7394	0.0006	0.02%
2026-09-11	202212	南方平衡配置混合	3.6174	3.7394	3.6710	3.7931	-0.0536	-1.46%
2026-09-10	202212	南方平衡配置混合	3.6710	3.7931	3.6992	3.8214	-0.0282	-0.76%
2026-09-09	202212	南方平衡配置混合	3.6992	3.8214	3.6992	3.8214	0.0000	0.00%
2026-09-08	202212	南方平衡配置混合	3.6992	3.8214	3.7338	3.8561	-0.0346	-0.93%
2026-09-07	202212	南方平衡配置混合	3.7338	3.8561	3.5728	3.6946	0.1610	4.51%
2026-09-04	202212	南方平衡配置混合	3.5728	3.6946	3.6935	3.8157	-0.1207	-3.38%
2026-09-03	202212	南方平衡配置混合	3.6935	3.8157	3.6608	3.7829	0.0327	0.89%

2026-09-02	202212	南方平衡配置混合	3.6608	3.7829	3.6980	3.8202	-0.0372	-1.01%
2026-09-01	202212	南方平衡配置混合	3.6980	3.8202	3.7675	3.8899	-0.0695	-1.84%
2026-08-31	202212	南方平衡配置混合	3.7675	3.8899	3.7243	3.8466	0.0432	1.16%
2026-08-28	202212	南方平衡配置混合	3.7243	3.8466	3.8056	3.9281	-0.0813	-2.18%
2026-08-27	202212	南方平衡配置混合	3.8056	3.9281	3.6938	3.8160	0.1118	3.03%
2026-08-26	202212	南方平衡配置混合	3.6938	3.8160	3.6831	3.8053	0.0107	0.29%
2026-08-25	202212	南方平衡配置混合	3.6831	3.8053	3.6830	3.8052	0.0001	0.00%
2026-08-24	202212	南方平衡配置混合	3.6830	3.8052	3.7303	3.8526	-0.0473	-1.27%
2026-08-21	202212	南方平衡配置混合	3.7303	3.8526	3.6764	3.7985	0.0539	1.47%
2026-08-20	202212	南方平衡配置混合	3.6764	3.7985	3.6338	3.7558	0.0426	1.17%
2026-08-19	202212	南方平衡配置混合	3.6338	3.7558	3.8874	4.0101	-0.2536	-6.52%
2026-08-18	202212	南方平衡配置混合	3.8874	4.0101	3.9042	4.0270	-0.0168	-0.43%
2026-08-17	202212	南方平衡配置混合	3.9042	4.0270	3.7877	3.9101	0.1165	3.08%
2026-08-14	202212	南方平衡配置混合	3.7877	3.9101	3.7366	3.8589	0.0511	1.37%
2026-08-13	202212	南方平衡配置混合	3.7366	3.8589	3.7679	3.8903	-0.0313	-0.83%

2026-08-12	202212	南方平衡配置混合	3.7679	3.8903	3.6865	3.8087	0.0814	2.21%
2026-08-11	202212	南方平衡配置混合	3.6865	3.8087	3.6934	3.8156	-0.0069	-0.19%
2026-08-10	202212	南方平衡配置混合	3.6934	3.8156	3.6792	3.8013	0.0142	0.39%
2026-08-07	202212	南方平衡配置混合	3.6792	3.8013	3.5726	3.6944	0.1066	2.98%
2026-08-06	202212	南方平衡配置混合	3.5726	3.6944	3.5441	3.6659	0.0285	0.80%
2026-08-05	202212	南方平衡配置混合	3.5441	3.6659	3.4528	3.5743	0.0913	2.64%
2026-08-04	202212	南方平衡配置混合	3.4528	3.5743	3.3269	3.4481	0.1259	3.78%
2026-08-03	202212	南方平衡配置混合	3.3269	3.4481	3.3824	3.5037	-0.0555	-1.64%
2026-07-31	202212	南方平衡配置混合	3.3824	3.5037	3.3061	3.4272	0.0763	2.31%
2026-07-30	202212	南方平衡配置混合	3.3061	3.4272	3.4504	3.5719	-0.1443	-4.18%
2026-07-29	202212	南方平衡配置混合	3.4504	3.5719	3.4926	3.6142	-0.0422	-1.22%
2026-07-28	202212	南方平衡配置混合	3.4926	3.6142	3.7263	3.8486	-0.2337	-6.27%
2026-07-27	202212	南方平衡配置混合	3.7263	3.8486	3.6527	3.7748	0.0736	2.01%
2026-07-24	202212	南方平衡配置混合	3.6527	3.7748	3.6844	3.8066	-0.0317	-0.86%
2026-07-23	202212	南方平衡配置混合	3.6844	3.8066	3.7751	3.8975	-0.0907	-2.46%
2026-07-22	202212	南方平衡配置混合	3.7751	3.8975	3.8728	3.9955	-0.0977	-2.52%
2026-07-21	202212	南方平衡配置混合	3.8728	3.9955	3.5524	3.6742	0.3204	9.02%
2026-07-20	202212	南方平衡配置混合	3.5524	3.6742	3.6058	3.7277	-0.0534	-1.48%
2026-07-17	202212	南方平衡配置混合	3.6058	3.7277	3.8544	3.9770	-0.2486	-6.45%
2026-07-16	202212	南方平衡配置混合	3.8544	3.9770	3.9883	4.1113	-0.1339	-3.36%
2026-07-15	202212	南方平衡配置混合	3.9883	4.1113	4.0948	4.2181	-0.1065	-2.60%
2026-07-14	202212	南方平衡配置混合	4.0948	4.2181	3.9959	4.1189	0.0989	2.48%
2026-07-13	202212	南方平衡配置混合	3.9959	4.1189	4.1009	4.2242	-0.1050	-2.56%
2026-07-10	202212	南方平衡配置混合	4.1009	4.2242	4.2614	4.3851	-0.1605	-3.77%
2026-07-09	202212	南方平衡配置混合	4.2614	4.3851	4.0841	4.2074	0.1773	4.34%
2026-07-08	202212	南方平衡配置混合	4.0841	4.2074	4.0651	4.1883	0.0190	0.47%
2026-07-07	202212	南方平衡配置混合	4.0651	4.1883	4.0461	4.1693	0.0190	0.47%
2026-07-06	202212	南方平衡配置混合	4.0461	4.1693	4.0581	4.1813	-0.0120	-0.30%
2026-07-03	202212	南方平衡配置混合	4.0581	4.1813	4.0409	4.1640	0.0172	0.43%
2026-07-02	202212	南方平衡配置混合	4.0409	4.1640	4.3060	4.4299	-0.2651	-6.16%
2026-07-01	202212	南方平衡配置混合	4.3060	4.4299	4.4538	4.5781	-0.1478	-3.43%
2026-06-30	202212	南方平衡配置混合	4.4538	4.5781	4.3575	4.4815	0.0963	2.21%
2026-06-29	202212	南方平衡配置混合	4.3575	4.4815	4.3341	4.4580	0.0234	0.54%
2026-06-26	202212	南方平衡配置混合	4.3341	4.4580	4.3961	4.5202	-0.0620	-1.41%
2026-06-25	202212	南方平衡配置混合	4.3961	4.5202	4.2735	4.3973	0.1226	2.87%
2026-06-24	202212	南方平衡配置混合	4.2735	4.3973	4.0687	4.1919	0.2048	5.03%
2026-06-23	202212	南方平衡配置混合	4.0687	4.1919	4.1230	4.2464	-0.0543	-1.32%
2026-06-22	202212	南方平衡配置混合	4.1230	4.2464	4.0782	4.2014	0.0448	1.10%
2026-06-18	202212	南方平衡配置混合	4.0782	4.2014	3.9924	4.1154	0.0858	2.15%
2026-06-17	202212	南方平衡配置混合	3.9924	4.1154	3.8445	3.9671	0.1479	3.85%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
南方中证全指汽车指数发起A	0.9618	0.86%
南方中证全指汽车指数发起C	0.9598	0.86%
南方中国梦灵活配置混合A	2.3094	0.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
国泰金鹰	1.3064	2.38%