南方平衡配置混合(南方保本)基金净值查询(202212)
今天最新净值
3.6522
0.0342 0.95%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0531
0.0303 1.0009%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7743
- 成立日期：2011-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：49.607亿份
- 最近份额：0.8680亿
- 最近资产：2.97亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：万朝辉
近一月,南方平衡配置混合(202212)基金累计收益率-3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.6522 |
3.7743 |
3.6180 |
3.7400 |
0.0342 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.6180 |
3.7400 |
3.6174 |
3.7394 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.6174 |
3.7394 |
3.6710 |
3.7931 |
-0.0536 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.6710 |
3.7931 |
3.6992 |
3.8214 |
-0.0282 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.6992 |
3.8214 |
3.6992 |
3.8214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.6992 |
3.8214 |
3.7338 |
3.8561 |
-0.0346 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.7338 |
3.8561 |
3.5728 |
3.6946 |
0.1610 |
4.51% |
| 2026-09-04 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.5728 |
3.6946 |
3.6935 |
3.8157 |
-0.1207 |
-3.38% |
| 2026-09-03 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.6935 |
3.8157 |
3.6608 |
3.7829 |
0.0327 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.6608 |
3.7829 |
3.6980 |
3.8202 |
-0.0372 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.6980 |
3.8202 |
3.7675 |
3.8899 |
-0.0695 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.7675 |
3.8899 |
3.7243 |
3.8466 |
0.0432 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.7243 |
3.8466 |
3.8056 |
3.9281 |
-0.0813 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.8056 |
3.9281 |
3.6938 |
3.8160 |
0.1118 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.6938 |
3.8160 |
3.6831 |
3.8053 |
0.0107 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.6831 |
3.8053 |
3.6830 |
3.8052 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.6830 |
3.8052 |
3.7303 |
3.8526 |
-0.0473 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.7303 |
3.8526 |
3.6764 |
3.7985 |
0.0539 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.6764 |
3.7985 |
3.6338 |
3.7558 |
0.0426 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.6338 |
3.7558 |
3.8874 |
4.0101 |
-0.2536 |
-6.52% |
| 2026-08-18 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.8874 |
4.0101 |
3.9042 |
4.0270 |
-0.0168 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
202212 |
南方平衡配置混合 |
3.9042 |
4.0270 |
3.7877 |
3.9101 |
0.1165 |
3.08% |
