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南方平衡配置混合(南方保本)(202212)基金分红送配

今天最新净值 3.7582 0.1060 2.90%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.8806
  • 成立日期:2011-06-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:49.607亿份
  • 最近份额:0.8680亿
  • 最近资产:2.97亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:万朝辉
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2014-06-18 2014-06-18 2014-06-19 每份派现金0.1020元
2012-11-27 2012-11-27 2012-11-28 每份派现金0.0100元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2014-07-10 份额折算 每份份额折算1.00276份
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