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宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利)基金净值查询(162215)

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  • 累计净值：2.0490
  • 成立日期：2011-05-13
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：15.821亿份
  • 最近份额：8.6234亿
  • 最近资产：14.61亿元
  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：李宇璐
近半年宏利聚利债券(LOF)|泰达聚利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,宏利聚利债券(LOF)(162215)基金累计收益率1.49%
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2026-09-15 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 2.0460 1.0880 2.0460 0.0000 0.00%
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2026-09-11 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0870 2.0450 1.0870 2.0450 0.0000 0.00%
2026-09-10 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0870 2.0450 1.0880 2.0460 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 2.0460 1.0890 2.0480 -0.0010 -0.09%
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2026-09-02 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0920 2.0520 1.0950 2.0570 -0.0030 -0.27%
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2026-04-17 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0870 2.0450 1.0860 2.0430 0.0010 0.09%
2026-04-16 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0860 2.0430 1.0830 2.0390 0.0030 0.28%
2026-04-15 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0830 2.0390 1.0810 2.0360 0.0020 0.19%
2026-04-14 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0810 2.0360 1.0790 2.0330 0.0020 0.19%
2026-04-13 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0790 2.0330 1.0800 2.0340 -0.0010 -0.09%
2026-04-10 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0800 2.0340 1.0810 2.0360 -0.0010 -0.09%
2026-04-09 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0810 2.0360 1.0810 2.0360 0.0000 0.00%
2026-04-08 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0810 2.0360 1.0730 2.0240 0.0080 0.75%
2026-04-07 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0730 2.0240 1.0710 2.0210 0.0020 0.19%
2026-04-03 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0710 2.0210 1.0710 2.0210 0.0000 0.00%
2026-04-02 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0710 2.0210 1.0730 2.0240 -0.0020 -0.19%
2026-04-01 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0730 2.0240 1.0680 2.0160 0.0050 0.47%
2026-03-31 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 2.0160 1.0720 2.0220 -0.0040 -0.37%
2026-03-30 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0720 2.0220 1.0740 2.0250 -0.0020 -0.19%
2026-03-27 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0740 2.0250 1.0730 2.0240 0.0010 0.09%
2026-03-26 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0730 2.0240 1.0760 2.0280 -0.0030 -0.28%
2026-03-25 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0760 2.0280 1.0740 2.0250 0.0020 0.19%
2026-03-24 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0740 2.0250 1.0680 2.0160 0.0060 0.56%
2026-03-23 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 2.0160 1.0700 2.0190 -0.0020 -0.19%
2026-03-20 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 2.0190 1.0710 2.0210 -0.0010 -0.09%
2026-03-19 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0710 2.0210 1.0740 2.0250 -0.0030 -0.28%
2026-03-18 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0740 2.0250 1.0720 2.0220 0.0020 0.19%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
宏利领先中小盘混合 2.5330 4.02%
宏利首选企业股票A 2.0069 3.25%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1793 3.05%
宏利高研发6个月持有混合C 2.1509 3.04%
宏利景气领航两年持有混合 2.3121 2.48%
宏利复兴混合A 4.7470 2.42%
宏利绩优混合A 4.5414 2.42%
宏利新兴景气龙头混合A 0.7825 2.41%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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