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万家社会责任18个月定开A(社会责任)基金净值查询(161912)

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今天最新净值 4.2224 -0.0174 -0.41% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 3.7838 0.1228 3.3531% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.8654
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5691亿
  • 最近资产：7.24亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：莫海波
近半年万家社会责任18个月定开A|社会责任基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家社会责任18个月定开A(161912)基金累计收益率15.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2791 4.9221 4.2224 4.8654 0.0567 1.34%
2026-09-17 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2224 4.8654 4.2398 4.8828 -0.0174 -0.41%
2026-09-16 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2398 4.8828 4.1713 4.8143 0.0685 1.64%
2026-09-15 161912 万家社会责任18个月定开A 4.1713 4.8143 4.1644 4.8074 0.0069 0.17%
2026-09-14 161912 万家社会责任18个月定开A 4.1644 4.8074 4.2181 4.8611 -0.0537 -1.29%
2026-09-11 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2181 4.8611 4.2376 4.8806 -0.0195 -0.46%
2026-09-10 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2376 4.8806 4.2866 4.9296 -0.0490 -1.14%
2026-09-09 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2866 4.9296 4.2959 4.9389 -0.0093 -0.22%
2026-09-08 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2959 4.9389 4.3190 4.9620 -0.0231 -0.53%
2026-09-07 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3190 4.9620 4.2676 4.9106 0.0514 1.20%
2026-09-04 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2676 4.9106 4.2520 4.8950 0.0156 0.37%
2026-09-03 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2520 4.8950 4.2421 4.8851 0.0099 0.23%
2026-09-02 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2421 4.8851 4.2974 4.9404 -0.0553 -1.29%
2026-09-01 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2974 4.9404 4.3534 4.9964 -0.0560 -1.29%
2026-08-31 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3534 4.9964 4.3436 4.9866 0.0098 0.23%
2026-08-28 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3436 4.9866 4.3811 5.0241 -0.0375 -0.86%
2026-08-27 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3811 5.0241 4.3285 4.9715 0.0526 1.22%
2026-08-26 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3285 4.9715 4.3049 4.9479 0.0236 0.55%
2026-08-25 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3049 4.9479 4.3352 4.9782 -0.0303 -0.70%
2026-08-24 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3352 4.9782 4.3854 5.0284 -0.0502 -1.14%
2026-08-21 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3854 5.0284 4.3806 5.0236 0.0048 0.11%
2026-08-20 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3806 5.0236 4.3828 5.0258 -0.0022 -0.05%
2026-08-19 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3828 5.0258 4.4890 5.1320 -0.1062 -2.37%
2026-08-18 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4890 5.1320 4.4789 5.1219 0.0101 0.23%
2026-08-17 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4789 5.1219 4.4407 5.0837 0.0382 0.86%
2026-08-14 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4407 5.0837 4.4023 5.0453 0.0384 0.87%
2026-08-13 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4023 5.0453 4.4373 5.0803 -0.0350 -0.79%
2026-08-12 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4373 5.0803 4.4261 5.0691 0.0112 0.25%
2026-08-11 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4261 5.0691 4.4458 5.0888 -0.0197 -0.44%
2026-08-10 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4458 5.0888 4.4308 5.0738 0.0150 0.34%
2026-08-07 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4308 5.0738 4.3624 5.0054 0.0684 1.57%
2026-08-06 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3624 5.0054 4.3599 5.0029 0.0025 0.06%
2026-08-05 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3599 5.0029 4.3385 4.9815 0.0214 0.49%
2026-08-04 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3385 4.9815 4.2261 4.8691 0.1124 2.66%
2026-08-03 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2261 4.8691 4.2726 4.9156 -0.0465 -1.09%
2026-07-31 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2726 4.9156 4.2165 4.8595 0.0561 1.33%
2026-07-30 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2165 4.8595 4.2984 4.9414 -0.0819 -1.91%
2026-07-29 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2984 4.9414 4.2054 4.8484 0.0930 2.21%
2026-07-28 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2054 4.8484 4.3684 5.0114 -0.1630 -3.73%
2026-07-27 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3684 5.0114 4.2967 4.9397 0.0717 1.67%
2026-07-24 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2967 4.9397 4.3860 5.0290 -0.0893 -2.04%
2026-07-23 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3860 5.0290 4.4397 5.0827 -0.0537 -1.21%
2026-07-22 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4397 5.0827 4.4730 5.1160 -0.0333 -0.74%
2026-07-21 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4730 5.1160 4.3683 5.0113 0.1047 2.40%
2026-07-20 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3683 5.0113 4.2461 4.8891 0.1222 2.88%
2026-07-17 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2461 4.8891 4.4651 5.1081 -0.2190 -4.90%
2026-07-16 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4651 5.1081 4.5241 5.1671 -0.0590 -1.30%
2026-07-15 161912 万家社会责任18个月定开A 4.5241 5.1671 4.4841 5.1271 0.0400 0.89%
2026-07-14 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4841 5.1271 4.4084 5.0514 0.0757 1.72%
2026-07-13 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4084 5.0514 4.4488 5.0918 -0.0404 -0.91%
2026-07-10 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4488 5.0918 4.4970 5.1400 -0.0482 -1.07%
2026-07-09 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4970 5.1400 4.3961 5.0391 0.1009 2.30%
2026-07-08 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3961 5.0391 4.3978 5.0408 -0.0017 -0.04%
2026-07-07 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3978 5.0408 4.4336 5.0766 -0.0358 -0.81%
2026-07-06 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4336 5.0766 4.3680 5.0110 0.0656 1.50%
2026-07-03 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3680 5.0110 4.3279 4.9709 0.0401 0.93%
2026-07-02 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3279 4.9709 4.4819 5.1249 -0.1540 -3.44%
2026-07-01 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4819 5.1249 4.5282 5.1712 -0.0463 -1.02%
2026-06-30 161912 万家社会责任18个月定开A 4.5282 5.1712 4.4454 5.0884 0.0828 1.86%
2026-06-29 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4454 5.0884 4.3527 4.9957 0.0927 2.13%
2026-06-26 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3527 4.9957 4.5111 5.1541 -0.1584 -3.51%
2026-06-25 161912 万家社会责任18个月定开A 4.5111 5.1541 4.4043 5.0473 0.1068 2.42%
2026-06-24 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4043 5.0473 4.3525 4.9955 0.0518 1.19%
2026-06-23 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3525 4.9955 4.4751 5.1181 -0.1226 -2.74%
2026-06-22 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4751 5.1181 4.4254 5.0684 0.0497 1.12%
2026-06-18 161912 万家社会责任18个月定开A 4.4254 5.0684 4.3026 4.9456 0.1228 2.85%
2026-06-17 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3026 4.9456 4.2853 4.9283 0.0173 0.40%
2026-06-16 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2853 4.9283 4.3298 4.9728 -0.0445 -1.03%
2026-06-15 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3298 4.9728 4.2299 4.8729 0.0999 2.36%
2026-06-12 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2299 4.8729 4.2140 4.8570 0.0159 0.38%
2026-06-11 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2140 4.8570 4.2627 4.9057 -0.0487 -1.14%
2026-06-10 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2627 4.9057 4.2975 4.9405 -0.0348 -0.81%
2026-06-09 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2975 4.9405 4.2358 4.8788 0.0617 1.46%
2026-06-08 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2358 4.8788 4.3276 4.9706 -0.0918 -2.12%
2026-06-05 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3276 4.9706 4.3902 5.0332 -0.0626 -1.43%
2026-06-04 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3902 5.0332 4.3929 5.0359 -0.0027 -0.06%
2026-06-03 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3929 5.0359 4.3073 4.9503 0.0856 1.99%
2026-06-02 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3073 4.9503 4.2420 4.8850 0.0653 1.54%
2026-06-01 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2420 4.8850 4.2889 4.9319 -0.0469 -1.09%
2026-05-29 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2889 4.9319 4.3273 4.9703 -0.0384 -0.89%
2026-05-28 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3273 4.9703 4.2914 4.9344 0.0359 0.84%
2026-05-27 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2914 4.9344 4.3408 4.9838 -0.0494 -1.14%
2026-05-26 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3408 4.9838 4.2916 4.9346 0.0492 1.15%
2026-05-25 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2916 4.9346 4.1648 4.8078 0.1268 3.04%
2026-05-22 161912 万家社会责任18个月定开A 4.1648 4.8078 4.1266 4.7696 0.0382 0.93%
2026-05-21 161912 万家社会责任18个月定开A 4.1266 4.7696 4.2146 4.8576 -0.0880 -2.09%
2026-05-20 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2146 4.8576 4.2037 4.8467 0.0109 0.26%
2026-05-19 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2037 4.8467 4.1809 4.8239 0.0228 0.55%
2026-05-18 161912 万家社会责任18个月定开A 4.1809 4.8239 4.1996 4.8426 -0.0187 -0.45%
2026-05-15 161912 万家社会责任18个月定开A 4.1996 4.8426 4.2240 4.8670 -0.0244 -0.58%
2026-05-14 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2240 4.8670 4.3280 4.9710 -0.1040 -2.40%
2026-05-13 161912 万家社会责任18个月定开A 4.3280 4.9710 4.2904 4.9334 0.0376 0.88%
2026-05-12 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2904 4.9334 4.2210 4.8640 0.0694 1.64%
2026-05-11 161912 万家社会责任18个月定开A 4.2210 4.8640 4.1373 4.7803 0.0837 2.02%
2026-05-08 161912 万家社会责任18个月定开A 4.1373 4.7803 4.1773 4.8203 -0.0400 -0.96%
2026-04-30 161912 万家社会责任18个月定开A 4.0376 4.6806 3.9663 4.6093 0.0713 1.80%
2026-04-29 161912 万家社会责任18个月定开A 3.9663 4.6093 3.9157 4.5587 0.0506 1.29%
2026-04-28 161912 万家社会责任18个月定开A 3.9157 4.5587 3.9155 4.5585 0.0002 0.01%
2026-04-27 161912 万家社会责任18个月定开A 3.9155 4.5585 3.9032 4.5462 0.0123 0.32%
2026-04-24 161912 万家社会责任18个月定开A 3.9032 4.5462 3.9111 4.5541 -0.0079 -0.20%
2026-04-23 161912 万家社会责任18个月定开A 3.9111 4.5541 3.9333 4.5763 -0.0222 -0.56%
2026-04-22 161912 万家社会责任18个月定开A 3.9333 4.5763 3.8875 4.5305 0.0458 1.18%
2026-04-21 161912 万家社会责任18个月定开A 3.8875 4.5305 3.8908 4.5338 -0.0033 -0.08%
2026-04-20 161912 万家社会责任18个月定开A 3.8908 4.5338 3.8918 4.5348 -0.0010 -0.03%
2026-04-17 161912 万家社会责任18个月定开A 3.8918 4.5348 3.8649 4.5079 0.0269 0.70%
2026-04-16 161912 万家社会责任18个月定开A 3.8649 4.5079 3.7953 4.4383 0.0696 1.83%
2026-04-15 161912 万家社会责任18个月定开A 3.7953 4.4383 3.7659 4.4089 0.0294 0.78%
2026-04-14 161912 万家社会责任18个月定开A 3.7659 4.4089 3.7237 4.3667 0.0422 1.13%
2026-04-13 161912 万家社会责任18个月定开A 3.7237 4.3667 3.7508 4.3938 -0.0271 -0.72%
2026-04-10 161912 万家社会责任18个月定开A 3.7508 4.3938 3.6806 4.3236 0.0702 1.91%
2026-04-09 161912 万家社会责任18个月定开A 3.6806 4.3236 3.7210 4.3640 -0.0404 -1.09%
2026-04-08 161912 万家社会责任18个月定开A 3.7210 4.3640 3.5939 4.2369 0.1271 3.54%
2026-04-07 161912 万家社会责任18个月定开A 3.5939 4.2369 3.5759 4.2189 0.0180 0.50%
2026-04-03 161912 万家社会责任18个月定开A 3.5759 4.2189 3.6020 4.2450 -0.0261 -0.72%
2026-04-02 161912 万家社会责任18个月定开A 3.6020 4.2450 3.6417 4.2847 -0.0397 -1.09%
2026-04-01 161912 万家社会责任18个月定开A 3.6417 4.2847 3.5367 4.1797 0.1050 2.97%
2026-03-31 161912 万家社会责任18个月定开A 3.5367 4.1797 3.6111 4.2541 -0.0744 -2.06%
2026-03-30 161912 万家社会责任18个月定开A 3.6111 4.2541 3.6210 4.2640 -0.0099 -0.27%
2026-03-27 161912 万家社会责任18个月定开A 3.6210 4.2640 3.6243 4.2673 -0.0033 -0.09%
2026-03-26 161912 万家社会责任18个月定开A 3.6243 4.2673 3.6710 4.3140 -0.0467 -1.27%
2026-03-25 161912 万家社会责任18个月定开A 3.6710 4.3140 3.6452 4.2882 0.0258 0.71%
2026-03-24 161912 万家社会责任18个月定开A 3.6452 4.2882 3.6372 4.2802 0.0080 0.22%
2026-03-23 161912 万家社会责任18个月定开A 3.6372 4.2802 3.7125 4.3555 -0.0753 -2.03%
2026-03-20 161912 万家社会责任18个月定开A 3.7125 4.3555 3.6981 4.3411 0.0144 0.39%
2026-03-19 161912 万家社会责任18个月定开A 3.6981 4.3411 3.7189 4.3619 -0.0208 -0.56%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 3.0768 4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4622 4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4686 4.24%
创业板2年定开 0.9234 3.94%
万家创业板2年定期开放混合C 0.8957 3.93%
万家健康产业混合C 0.5378 3.84%
万家健康产业混合A 0.5537 3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7885 3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7744 3.80%
万家自主创新混合A 1.4313 3.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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