万家行业优选混合(LOF)(万家优选)基金净值查询(161903)

今天最新净值 1.6733 0.0038 0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3582 0.0212 1.5878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5650
成立日期：2005-07-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.100亿份
最近份额：77.3629亿
最近资产：69.68亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近半年万家行业优选混合(LOF)|万家优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家行业优选混合(LOF)(161903)基金累计收益率26.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7161	5.6409	1.6733	5.5650	0.0428	2.56%
2026-09-17	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6733	5.5650	1.6695	5.5582	0.0038	0.23%
2026-09-16	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6695	5.5582	1.6445	5.5139	0.0250	1.52%
2026-09-15	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6445	5.5139	1.6423	5.5100	0.0022	0.13%
2026-09-14	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6423	5.5100	1.6160	5.4633	0.0263	1.63%
2026-09-11	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6160	5.4633	1.6356	5.4981	-0.0196	-1.20%
2026-09-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6356	5.4981	1.6519	5.5270	-0.0163	-0.99%
2026-09-09	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6519	5.5270	1.6641	5.5486	-0.0122	-0.73%
2026-09-08	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6641	5.5486	1.6940	5.6017	-0.0299	-1.80%
2026-09-07	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6940	5.6017	1.6794	5.5758	0.0146	0.87%

2026-09-04	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6794	5.5758	1.6964	5.6059	-0.0170	-1.00%
2026-09-03	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6964	5.6059	1.6876	5.5903	0.0088	0.52%
2026-09-02	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6876	5.5903	1.7123	5.6342	-0.0247	-1.44%
2026-09-01	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7123	5.6342	1.7218	5.6510	-0.0095	-0.55%
2026-08-31	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7218	5.6510	1.6785	5.5742	0.0433	2.58%
2026-08-28	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6785	5.5742	1.6901	5.5948	-0.0116	-0.69%
2026-08-27	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6901	5.5948	1.6532	5.5293	0.0369	2.23%
2026-08-26	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6532	5.5293	1.6689	5.5572	-0.0157	-0.94%
2026-08-25	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6689	5.5572	1.6463	5.5171	0.0226	1.37%
2026-08-24	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6463	5.5171	1.7104	5.6308	-0.0641	-3.89%
2026-08-21	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7104	5.6308	1.7248	5.6563	-0.0144	-0.84%
2026-08-20	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7248	5.6563	1.6855	5.5866	0.0393	2.33%
2026-08-19	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6855	5.5866	1.8023	5.7938	-0.1168	-6.48%
2026-08-18	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.8023	5.7938	1.8088	5.8054	-0.0065	-0.36%
2026-08-17	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.8088	5.8054	1.7725	5.7410	0.0363	2.05%

2026-08-14	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7725	5.7410	1.7239	5.6547	0.0486	2.82%
2026-08-13	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7239	5.6547	1.7397	5.6828	-0.0158	-0.91%
2026-08-12	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7397	5.6828	1.7493	5.6998	-0.0096	-0.55%
2026-08-11	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7493	5.6998	1.7287	5.6632	0.0206	1.19%
2026-08-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7287	5.6632	1.7439	5.6902	-0.0152	-0.87%
2026-08-07	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7439	5.6902	1.6947	5.6029	0.0492	2.90%
2026-08-06	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6947	5.6029	1.6947	5.6029	0.0000	0.00%
2026-08-05	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6947	5.6029	1.6279	5.4844	0.0668	4.10%
2026-08-04	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6279	5.4844	1.5597	5.3634	0.0682	4.37%
2026-08-03	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5597	5.3634	1.6069	5.4472	-0.0472	-3.03%
2026-07-31	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6069	5.4472	1.5076	5.2710	0.0993	6.59%
2026-07-30	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5076	5.2710	1.5837	5.4060	-0.0761	-4.81%
2026-07-29	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5837	5.4060	1.5812	5.4016	0.0025	0.16%
2026-07-28	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5812	5.4016	1.6356	5.4981	-0.0544	-3.33%
2026-07-27	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6356	5.4981	1.6053	5.4443	0.0303	1.89%
2026-07-24	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6053	5.4443	1.6561	5.5345	-0.0508	-3.16%
2026-07-23	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6561	5.5345	1.7162	5.6411	-0.0601	-3.63%
2026-07-22	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7162	5.6411	1.7206	5.6489	-0.0044	-0.26%
2026-07-21	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7206	5.6489	1.6103	5.4532	0.1103	6.85%
2026-07-20	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6103	5.4532	1.5890	5.4154	0.0213	1.34%
2026-07-17	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5890	5.4154	1.7181	5.6444	-0.1291	-7.51%
2026-07-16	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7181	5.6444	1.7483	5.6980	-0.0302	-1.73%
2026-07-15	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7483	5.6980	1.7644	5.7266	-0.0161	-0.91%
2026-07-14	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7644	5.7266	1.7542	5.7085	0.0102	0.58%
2026-07-13	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7542	5.7085	1.8020	5.7933	-0.0478	-2.65%
2026-07-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.8020	5.7933	1.8373	5.8559	-0.0353	-1.92%
2026-07-09	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.8373	5.8559	1.7637	5.7253	0.0736	4.17%
2026-07-08	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7637	5.7253	1.7214	5.6503	0.0423	2.46%
2026-07-07	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7214	5.6503	1.7509	5.7026	-0.0295	-1.68%
2026-07-06	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7509	5.7026	1.7609	5.7204	-0.0100	-0.57%
2026-07-03	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7609	5.7204	1.7349	5.6742	0.0260	1.50%
2026-07-02	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7349	5.6742	1.7968	5.7841	-0.0619	-3.45%
2026-07-01	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7968	5.7841	1.8038	5.7965	-0.0070	-0.39%
2026-06-30	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.8038	5.7965	1.7247	5.6562	0.0791	4.59%
2026-06-29	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7247	5.6562	1.6714	5.5616	0.0533	3.19%
2026-06-26	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6714	5.5616	1.7403	5.6838	-0.0689	-4.12%
2026-06-25	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7403	5.6838	1.7249	5.6565	0.0154	0.89%
2026-06-24	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7249	5.6565	1.6935	5.6008	0.0314	1.85%
2026-06-23	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6935	5.6008	1.7278	5.6617	-0.0343	-1.99%
2026-06-22	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7278	5.6617	1.7136	5.6365	0.0142	0.83%
2026-06-18	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7136	5.6365	1.6587	5.5391	0.0549	3.31%
2026-06-17	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6587	5.5391	1.6305	5.4890	0.0282	1.73%
2026-06-16	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6305	5.4890	1.6288	5.4860	0.0017	0.10%
2026-06-15	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6288	5.4860	1.5746	5.3899	0.0542	3.44%
2026-06-12	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5746	5.3899	1.5380	5.3249	0.0366	2.38%
2026-06-11	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5380	5.3249	1.5630	5.3693	-0.0250	-1.63%
2026-06-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5630	5.3693	1.5943	5.4248	-0.0313	-1.96%
2026-06-09	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5943	5.4248	1.5510	5.3480	0.0433	2.79%
2026-06-08	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5510	5.3480	1.5892	5.4158	-0.0382	-2.40%
2026-06-05	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5892	5.4158	1.6109	5.4543	-0.0217	-1.35%
2026-06-04	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6109	5.4543	1.6147	5.4610	-0.0038	-0.24%
2026-06-03	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6147	5.4610	1.6010	5.4367	0.0137	0.86%
2026-06-02	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6010	5.4367	1.5915	5.4198	0.0095	0.60%
2026-06-01	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5915	5.4198	1.6228	5.4754	-0.0313	-1.93%
2026-05-29	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6228	5.4754	1.6725	5.5635	-0.0497	-2.97%
2026-05-28	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6725	5.5635	1.6635	5.5476	0.0090	0.54%
2026-05-27	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6635	5.5476	1.6853	5.5863	-0.0218	-1.29%
2026-05-26	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6853	5.5863	1.7186	5.6453	-0.0333	-1.98%
2026-05-25	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7186	5.6453	1.6543	5.5313	0.0643	3.89%
2026-05-22	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6543	5.5313	1.6403	5.5064	0.0140	0.85%
2026-05-21	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6403	5.5064	1.6877	5.5905	-0.0474	-2.81%
2026-05-20	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6877	5.5905	1.6603	5.5419	0.0274	1.65%
2026-05-19	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6603	5.5419	1.6015	5.4376	0.0588	3.67%
2026-05-18	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6015	5.4376	1.6002	5.4353	0.0013	0.08%
2026-05-15	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6002	5.4353	1.5778	5.3955	0.0224	1.42%
2026-05-14	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5778	5.3955	1.6302	5.4885	-0.0524	-3.32%
2026-05-13	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6302	5.4885	1.6159	5.4631	0.0143	0.88%
2026-05-12	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6159	5.4631	1.6033	5.4408	0.0126	0.79%
2026-05-11	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6033	5.4408	1.5479	5.3425	0.0554	3.58%
2026-05-08	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5479	5.3425	1.5656	5.3739	-0.0177	-1.13%
2026-04-30	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5179	5.2893	1.4575	5.1821	0.0604	4.14%
2026-04-29	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.4575	5.1821	1.4529	5.1740	0.0046	0.32%
2026-04-28	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.4529	5.1740	1.4684	5.2015	-0.0155	-1.06%
2026-04-27	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.4684	5.2015	1.4372	5.1461	0.0312	2.17%
2026-04-24	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.4372	5.1461	1.4142	5.1053	0.0230	1.63%
2026-04-23	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.4142	5.1053	1.4349	5.1420	-0.0207	-1.44%
2026-04-22	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.4349	5.1420	1.4122	5.1017	0.0227	1.61%
2026-04-21	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.4122	5.1017	1.4294	5.1323	-0.0172	-1.22%
2026-04-20	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.4294	5.1323	1.4347	5.1417	-0.0053	-0.37%
2026-04-17	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.4347	5.1417	1.4357	5.1434	-0.0010	-0.07%
2026-04-16	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.4357	5.1434	1.4071	5.0927	0.0286	2.03%
2026-04-15	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.4071	5.0927	1.3950	5.0712	0.0121	0.87%
2026-04-14	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3950	5.0712	1.3754	5.0365	0.0196	1.43%
2026-04-13	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3754	5.0365	1.3713	5.0292	0.0041	0.30%
2026-04-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3713	5.0292	1.3603	5.0097	0.0110	0.81%
2026-04-09	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3603	5.0097	1.3728	5.0318	-0.0125	-0.91%
2026-04-08	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3728	5.0318	1.2952	4.8942	0.0776	5.99%
2026-04-07	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2952	4.8942	1.2858	4.8775	0.0094	0.73%
2026-04-03	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2858	4.8775	1.2990	4.9009	-0.0132	-1.02%
2026-04-02	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2990	4.9009	1.3325	4.9604	-0.0335	-2.51%
2026-04-01	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3325	4.9604	1.2830	4.8725	0.0495	3.86%
2026-03-31	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2830	4.8725	1.3058	4.9130	-0.0228	-1.75%
2026-03-30	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3058	4.9130	1.2994	4.9016	0.0064	0.49%
2026-03-27	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2994	4.9016	1.2787	4.8649	0.0207	1.62%
2026-03-26	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2787	4.8649	1.2979	4.8990	-0.0192	-1.48%
2026-03-25	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2979	4.8990	1.2719	4.8528	0.0260	2.04%
2026-03-24	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2719	4.8528	1.2452	4.8055	0.0267	2.14%
2026-03-23	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2452	4.8055	1.3029	4.9078	-0.0577	-4.43%
2026-03-20	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3029	4.9078	1.3314	4.9584	-0.0285	-2.19%
2026-03-19	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3314	4.9584	1.3612	5.0113	-0.0298	-2.19%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%