国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(国投瑞盈)基金净值查询(161225)

今天最新净值 2.4470 -0.0023 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7801 0.0038 0.1382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0880
成立日期：2015-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6635亿
最近资产：6.88亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周思捷

近半年国投瑞银瑞盈混合(LOF)A|国投瑞盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)基金累计收益率-11.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4470	3.0880	2.4493	3.0903	-0.0023	-0.09%
2026-09-16	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4493	3.0903	2.4542	3.0952	-0.0049	-0.20%
2026-09-15	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4542	3.0952	2.4706	3.1116	-0.0164	-0.66%
2026-09-14	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4706	3.1116	2.4688	3.1098	0.0018	0.07%
2026-09-11	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4688	3.1098	2.5143	3.1553	-0.0455	-1.81%
2026-09-10	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5143	3.1553	2.5364	3.1774	-0.0221	-0.87%
2026-09-09	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5364	3.1774	2.5229	3.1639	0.0135	0.54%
2026-09-08	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5229	3.1639	2.5173	3.1583	0.0056	0.22%
2026-09-07	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5173	3.1583	2.5222	3.1632	-0.0049	-0.19%
2026-09-04	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5222	3.1632	2.5002	3.1412	0.0220	0.88%

2026-09-03	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5002	3.1412	2.4854	3.1264	0.0148	0.60%
2026-09-02	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4854	3.1264	2.5160	3.1570	-0.0306	-1.22%
2026-09-01	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5160	3.1570	2.5065	3.1475	0.0095	0.38%
2026-08-31	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5065	3.1475	2.5230	3.1640	-0.0165	-0.65%
2026-08-28	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5230	3.1640	2.5130	3.1540	0.0100	0.40%
2026-08-27	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5130	3.1540	2.5041	3.1451	0.0089	0.36%
2026-08-26	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5041	3.1451	2.4918	3.1328	0.0123	0.49%
2026-08-25	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4918	3.1328	2.4891	3.1301	0.0027	0.11%
2026-08-24	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4891	3.1301	2.4919	3.1329	-0.0028	-0.11%
2026-08-21	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4919	3.1329	2.4824	3.1234	0.0095	0.38%
2026-08-20	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4824	3.1234	2.4893	3.1303	-0.0069	-0.28%
2026-08-19	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4893	3.1303	2.5148	3.1558	-0.0255	-1.01%
2026-08-18	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5148	3.1558	2.4900	3.1310	0.0248	1.00%
2026-08-17	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4900	3.1310	2.4611	3.1021	0.0289	1.17%
2026-08-14	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4611	3.1021	2.4722	3.1132	-0.0111	-0.45%

2026-08-13	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4722	3.1132	2.4902	3.1312	-0.0180	-0.72%
2026-08-12	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4902	3.1312	2.4877	3.1287	0.0025	0.10%
2026-08-11	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4877	3.1287	2.4961	3.1371	-0.0084	-0.34%
2026-08-10	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4961	3.1371	2.4580	3.0990	0.0381	1.55%
2026-08-07	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4580	3.0990	2.4569	3.0979	0.0011	0.04%
2026-08-06	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4569	3.0979	2.4738	3.1148	-0.0169	-0.68%
2026-08-05	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4738	3.1148	2.4574	3.0984	0.0164	0.67%
2026-08-04	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4574	3.0984	2.4785	3.1195	-0.0211	-0.85%
2026-08-03	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4785	3.1195	2.4555	3.0965	0.0230	0.94%
2026-07-31	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4555	3.0965	2.4600	3.1010	-0.0045	-0.18%
2026-07-30	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4600	3.1010	2.4540	3.0950	0.0060	0.24%
2026-07-29	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4540	3.0950	2.4006	3.0416	0.0534	2.22%
2026-07-28	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4006	3.0416	2.4184	3.0594	-0.0178	-0.74%
2026-07-27	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4184	3.0594	2.3794	3.0204	0.0390	1.64%
2026-07-24	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3794	3.0204	2.4440	3.0850	-0.0646	-2.64%
2026-07-23	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4440	3.0850	2.4072	3.0482	0.0368	1.53%
2026-07-22	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4072	3.0482	2.4000	3.0410	0.0072	0.30%
2026-07-21	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4000	3.0410	2.3845	3.0255	0.0155	0.65%
2026-07-20	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3845	3.0255	2.3217	2.9627	0.0628	2.70%
2026-07-17	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3217	2.9627	2.3519	2.9929	-0.0302	-1.28%
2026-07-16	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3519	2.9929	2.3707	3.0117	-0.0188	-0.79%
2026-07-15	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3707	3.0117	2.3502	2.9912	0.0205	0.87%
2026-07-14	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3502	2.9912	2.3121	2.9531	0.0381	1.65%
2026-07-13	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3121	2.9531	2.3674	3.0084	-0.0553	-2.34%
2026-07-10	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3674	3.0084	2.3723	3.0133	-0.0049	-0.21%
2026-07-09	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3723	3.0133	2.3730	3.0140	-0.0007	-0.03%
2026-07-08	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3730	3.0140	2.4083	3.0493	-0.0353	-1.47%
2026-07-07	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4083	3.0493	2.4492	3.0902	-0.0409	-1.67%
2026-07-06	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4492	3.0902	2.4554	3.0964	-0.0062	-0.25%
2026-07-03	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4554	3.0964	2.4307	3.0717	0.0247	1.02%
2026-07-02	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4307	3.0717	2.4637	3.1047	-0.0330	-1.34%
2026-07-01	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4637	3.1047	2.4298	3.0708	0.0339	1.40%
2026-06-30	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4298	3.0708	2.3922	3.0332	0.0376	1.57%
2026-06-29	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3922	3.0332	2.3718	3.0128	0.0204	0.86%
2026-06-26	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3718	3.0128	2.4215	3.0625	-0.0497	-2.05%
2026-06-25	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4215	3.0625	2.4258	3.0668	-0.0043	-0.18%
2026-06-24	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4258	3.0668	2.4415	3.0825	-0.0157	-0.64%
2026-06-23	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4415	3.0825	2.4871	3.1281	-0.0456	-1.83%
2026-06-22	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4871	3.1281	2.4565	3.0975	0.0306	1.25%
2026-06-18	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4565	3.0975	2.4802	3.1212	-0.0237	-0.96%
2026-06-17	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4802	3.1212	2.4600	3.1010	0.0202	0.82%
2026-06-16	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4600	3.1010	2.4854	3.1264	-0.0254	-1.02%
2026-06-15	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4854	3.1264	2.4611	3.1021	0.0243	0.99%
2026-06-12	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4611	3.1021	2.4247	3.0657	0.0364	1.50%
2026-06-11	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4247	3.0657	2.4398	3.0808	-0.0151	-0.62%
2026-06-10	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4398	3.0808	2.4761	3.1171	-0.0363	-1.47%
2026-06-09	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4761	3.1171	2.4623	3.1033	0.0138	0.56%
2026-06-08	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4623	3.1033	2.5255	3.1665	-0.0632	-2.50%
2026-06-05	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5255	3.1665	2.5586	3.1996	-0.0331	-1.29%
2026-06-04	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5586	3.1996	2.5536	3.1946	0.0050	0.20%
2026-06-03	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5536	3.1946	2.5501	3.1911	0.0035	0.14%
2026-06-02	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5501	3.1911	2.5667	3.2077	-0.0166	-0.65%
2026-06-01	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5667	3.2077	2.5487	3.1897	0.0180	0.71%
2026-05-29	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5487	3.1897	2.5783	3.2193	-0.0296	-1.15%
2026-05-28	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5783	3.2193	2.5840	3.2250	-0.0057	-0.22%
2026-05-27	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5840	3.2250	2.5987	3.2397	-0.0147	-0.57%
2026-05-26	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5987	3.2397	2.5866	3.2276	0.0121	0.47%
2026-05-25	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5866	3.2276	2.5800	3.2210	0.0066	0.26%
2026-05-22	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5800	3.2210	2.5600	3.2010	0.0200	0.78%
2026-05-21	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5600	3.2010	2.5944	3.2354	-0.0344	-1.33%
2026-05-20	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5944	3.2354	2.6118	3.2528	-0.0174	-0.67%
2026-05-19	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6118	3.2528	2.5916	3.2326	0.0202	0.78%
2026-05-18	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5916	3.2326	2.6167	3.2577	-0.0251	-0.96%
2026-05-15	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6167	3.2577	2.6519	3.2929	-0.0352	-1.33%
2026-05-14	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6519	3.2929	2.7164	3.3574	-0.0645	-2.37%
2026-05-13	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.7164	3.3574	2.6749	3.3159	0.0415	1.55%
2026-05-12	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6749	3.3159	2.6860	3.3270	-0.0111	-0.41%
2026-05-11	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6860	3.3270	2.6672	3.3082	0.0188	0.70%
2026-05-08	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6672	3.3082	2.6747	3.3157	-0.0075	-0.28%
2026-04-30	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6737	3.3147	2.7038	3.3448	-0.0301	-1.13%
2026-04-29	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.7038	3.3448	2.6689	3.3099	0.0349	1.31%
2026-04-28	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6689	3.3099	2.6834	3.3244	-0.0145	-0.54%
2026-04-27	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6834	3.3244	2.6929	3.3339	-0.0095	-0.35%
2026-04-24	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6929	3.3339	2.7257	3.3667	-0.0328	-1.20%
2026-04-23	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.7257	3.3667	2.7148	3.3558	0.0109	0.40%
2026-04-22	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.7148	3.3558	2.7017	3.3427	0.0131	0.48%
2026-04-21	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.7017	3.3427	2.7114	3.3524	-0.0097	-0.36%
2026-04-20	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.7114	3.3524	2.7054	3.3464	0.0060	0.22%
2026-04-17	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.7054	3.3464	2.7228	3.3638	-0.0174	-0.64%
2026-04-16	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.7228	3.3638	2.6940	3.3350	0.0288	1.07%
2026-04-15	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6940	3.3350	2.7043	3.3453	-0.0103	-0.38%
2026-04-14	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.7043	3.3453	2.7139	3.3549	-0.0096	-0.35%
2026-04-13	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.7139	3.3549	2.6904	3.3314	0.0235	0.87%
2026-04-10	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6904	3.3314	2.6619	3.3029	0.0285	1.07%
2026-04-09	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6619	3.3029	2.6685	3.3095	-0.0066	-0.25%
2026-04-08	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6685	3.3095	2.6165	3.2575	0.0520	1.99%
2026-04-07	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6165	3.2575	2.6028	3.2438	0.0137	0.53%
2026-04-03	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6028	3.2438	2.6330	3.2740	-0.0302	-1.15%
2026-04-02	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6330	3.2740	2.6473	3.2883	-0.0143	-0.54%
2026-04-01	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6473	3.2883	2.6075	3.2485	0.0398	1.53%
2026-03-31	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6075	3.2485	2.6507	3.2917	-0.0432	-1.63%
2026-03-30	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6507	3.2917	2.6520	3.2930	-0.0013	-0.05%
2026-03-27	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6520	3.2930	2.6436	3.2846	0.0084	0.32%
2026-03-26	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6436	3.2846	2.6724	3.3134	-0.0288	-1.08%
2026-03-25	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6724	3.3134	2.6331	3.2741	0.0393	1.49%
2026-03-24	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6331	3.2741	2.5918	3.2328	0.0413	1.59%
2026-03-23	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5918	3.2328	2.6802	3.3212	-0.0884	-3.30%
2026-03-20	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.6802	3.3212	2.7097	3.3507	-0.0295	-1.09%
2026-03-19	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.7097	3.3507	2.7591	3.4001	-0.0494	-1.79%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%