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嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50)基金净值查询(160716)

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今天最新净值 2.0828 -0.0104 -0.50% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.1561 -0.0082 -0.3801% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0828
  • 成立日期：2009-12-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：34.370亿份
  • 最近份额：7.0435亿
  • 最近资产：8.74亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李直
近半年嘉实基本面50指数(LOF)A|嘉实50基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)基金累计收益率-3.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0787 2.0787 2.0828 2.0828 -0.0041 -0.20%
2026-09-16 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0828 2.0828 2.0932 2.0932 -0.0104 -0.50%
2026-09-15 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0932 2.0932 2.1149 2.1149 -0.0217 -1.03%
2026-09-14 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1149 2.1149 2.1124 2.1124 0.0025 0.12%
2026-09-11 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1124 2.1124 2.1265 2.1265 -0.0141 -0.66%
2026-09-10 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1265 2.1265 2.1167 2.1167 0.0098 0.46%
2026-09-09 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1167 2.1167 2.1091 2.1091 0.0076 0.36%
2026-09-08 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1091 2.1091 2.1050 2.1050 0.0041 0.19%
2026-09-07 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1050 2.1050 2.1313 2.1313 -0.0263 -1.25%
2026-09-04 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1313 2.1313 2.1186 2.1186 0.0127 0.60%
2026-09-03 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1186 2.1186 2.1127 2.1127 0.0059 0.28%
2026-09-02 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1127 2.1127 2.1273 2.1273 -0.0146 -0.69%
2026-09-01 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1273 2.1273 2.1074 2.1074 0.0199 0.94%
2026-08-31 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1074 2.1074 2.1023 2.1023 0.0051 0.24%
2026-08-28 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1023 2.1023 2.1054 2.1054 -0.0031 -0.15%
2026-08-27 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1054 2.1054 2.1181 2.1181 -0.0127 -0.60%
2026-08-26 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1181 2.1181 2.1033 2.1033 0.0148 0.70%
2026-08-25 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1033 2.1033 2.1060 2.1060 -0.0027 -0.13%
2026-08-24 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1060 2.1060 2.0846 2.0846 0.0214 1.03%
2026-08-21 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0846 2.0846 2.0855 2.0855 -0.0009 -0.04%
2026-08-20 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0855 2.0855 2.0789 2.0789 0.0066 0.32%
2026-08-19 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0789 2.0789 2.0647 2.0647 0.0142 0.69%
2026-08-18 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0647 2.0647 2.0578 2.0578 0.0069 0.34%
2026-08-17 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0578 2.0578 2.0584 2.0584 -0.0006 -0.03%
2026-08-14 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0584 2.0584 2.0709 2.0709 -0.0125 -0.60%
2026-08-13 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0709 2.0709 2.0752 2.0752 -0.0043 -0.21%
2026-08-12 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0752 2.0752 2.0810 2.0810 -0.0058 -0.28%
2026-08-11 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0810 2.0810 2.0920 2.0920 -0.0110 -0.53%
2026-08-10 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0920 2.0920 2.0802 2.0802 0.0118 0.57%
2026-08-07 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0802 2.0802 2.0868 2.0868 -0.0066 -0.32%
2026-08-06 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0868 2.0868 2.0865 2.0865 0.0003 0.01%
2026-08-05 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0865 2.0865 2.0949 2.0949 -0.0084 -0.40%
2026-08-04 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0949 2.0949 2.1381 2.1381 -0.0432 -2.06%
2026-08-03 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1381 2.1381 2.1332 2.1332 0.0049 0.23%
2026-07-31 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1332 2.1332 2.1500 2.1500 -0.0168 -0.78%
2026-07-30 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1500 2.1500 2.1103 2.1103 0.0397 1.88%
2026-07-29 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1103 2.1103 2.1003 2.1003 0.0100 0.48%
2026-07-28 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1003 2.1003 2.0832 2.0832 0.0171 0.82%
2026-07-27 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0832 2.0832 2.0827 2.0827 0.0005 0.02%
2026-07-24 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0827 2.0827 2.0933 2.0933 -0.0106 -0.51%
2026-07-23 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0933 2.0933 2.0830 2.0830 0.0103 0.49%
2026-07-22 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0830 2.0830 2.0623 2.0623 0.0207 1.00%
2026-07-21 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0623 2.0623 2.0807 2.0807 -0.0184 -0.89%
2026-07-20 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0807 2.0807 2.0264 2.0264 0.0543 2.68%
2026-07-17 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0264 2.0264 2.0215 2.0215 0.0049 0.24%
2026-07-16 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0215 2.0215 2.0328 2.0328 -0.0113 -0.56%
2026-07-15 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0328 2.0328 2.0081 2.0081 0.0247 1.23%
2026-07-14 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0081 2.0081 1.9901 1.9901 0.0180 0.90%
2026-07-13 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9901 1.9901 1.9803 1.9803 0.0098 0.49%
2026-07-10 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9803 1.9803 1.9737 1.9737 0.0066 0.33%
2026-07-09 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9737 1.9737 1.9766 1.9766 -0.0029 -0.15%
2026-07-08 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9766 1.9766 1.9640 1.9640 0.0126 0.64%
2026-07-07 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9640 1.9640 1.9809 1.9809 -0.0169 -0.85%
2026-07-06 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9809 1.9809 1.9573 1.9573 0.0236 1.21%
2026-07-03 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9573 1.9573 1.9507 1.9507 0.0066 0.34%
2026-07-02 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9507 1.9507 1.9362 1.9362 0.0145 0.75%
2026-07-01 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9362 1.9362 1.9142 1.9142 0.0220 1.15%
2026-06-30 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9142 1.9142 1.9398 1.9398 -0.0256 -1.34%
2026-06-29 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9398 1.9398 1.9198 1.9198 0.0200 1.04%
2026-06-26 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9198 1.9198 1.9457 1.9457 -0.0259 -1.33%
2026-06-25 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9457 1.9457 1.9553 1.9553 -0.0096 -0.49%
2026-06-24 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9553 1.9553 1.9877 1.9877 -0.0324 -1.66%
2026-06-23 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9877 1.9877 2.0058 2.0058 -0.0181 -0.90%
2026-06-22 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0058 2.0058 1.9704 1.9704 0.0354 1.80%
2026-06-18 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9704 1.9704 2.0208 2.0208 -0.0504 -2.56%
2026-06-17 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0208 2.0208 2.0257 2.0257 -0.0049 -0.24%
2026-06-16 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0257 2.0257 2.0496 2.0496 -0.0239 -1.17%
2026-06-15 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0496 2.0496 2.0614 2.0614 -0.0118 -0.57%
2026-06-12 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0614 2.0614 2.0380 2.0380 0.0234 1.15%
2026-06-11 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0380 2.0380 2.0468 2.0468 -0.0088 -0.43%
2026-06-10 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0468 2.0468 2.0410 2.0410 0.0058 0.28%
2026-06-09 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0410 2.0410 2.0396 2.0396 0.0014 0.07%
2026-06-08 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0396 2.0396 2.0466 2.0466 -0.0070 -0.34%
2026-06-05 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0466 2.0466 2.0359 2.0359 0.0107 0.53%
2026-06-04 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0359 2.0359 2.0525 2.0525 -0.0166 -0.81%
2026-06-03 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0525 2.0525 2.0660 2.0660 -0.0135 -0.65%
2026-06-02 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0660 2.0660 2.0572 2.0572 0.0088 0.43%
2026-06-01 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0572 2.0572 2.0427 2.0427 0.0145 0.71%
2026-05-29 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0427 2.0427 2.0118 2.0118 0.0309 1.54%
2026-05-28 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0118 2.0118 2.0229 2.0229 -0.0111 -0.55%
2026-05-27 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0229 2.0229 2.0306 2.0306 -0.0077 -0.38%
2026-05-26 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0306 2.0306 2.0249 2.0249 0.0057 0.28%
2026-05-25 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0249 2.0249 2.0213 2.0213 0.0036 0.18%
2026-05-22 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0213 2.0213 2.0233 2.0233 -0.0020 -0.10%
2026-05-21 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0233 2.0233 2.0340 2.0340 -0.0107 -0.53%
2026-05-20 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0340 2.0340 2.0528 2.0528 -0.0188 -0.92%
2026-05-19 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0528 2.0528 2.0489 2.0489 0.0039 0.19%
2026-05-18 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0489 2.0489 2.0612 2.0612 -0.0123 -0.60%
2026-05-15 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0612 2.0612 2.0746 2.0746 -0.0134 -0.65%
2026-05-14 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0746 2.0746 2.0854 2.0854 -0.0108 -0.52%
2026-05-13 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0854 2.0854 2.0911 2.0911 -0.0057 -0.27%
2026-05-12 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0911 2.0911 2.0993 2.0993 -0.0082 -0.39%
2026-05-11 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0993 2.0993 2.0871 2.0871 0.0122 0.58%
2026-05-08 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0871 2.0871 2.0919 2.0919 -0.0048 -0.23%
2026-04-30 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0988 2.0988 2.1165 2.1165 -0.0177 -0.84%
2026-04-29 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1165 2.1165 2.1027 2.1027 0.0138 0.66%
2026-04-28 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1027 2.1027 2.0927 2.0927 0.0100 0.48%
2026-04-27 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0927 2.0927 2.1018 2.1018 -0.0091 -0.43%
2026-04-24 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1018 2.1018 2.1081 2.1081 -0.0063 -0.30%
2026-04-23 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1081 2.1081 2.1038 2.1038 0.0043 0.20%
2026-04-22 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1038 2.1038 2.1098 2.1098 -0.0060 -0.28%
2026-04-21 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1098 2.1098 2.1044 2.1044 0.0054 0.26%
2026-04-20 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1044 2.1044 2.1008 2.1008 0.0036 0.17%
2026-04-17 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1008 2.1008 2.1136 2.1136 -0.0128 -0.61%
2026-04-16 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1136 2.1136 2.1105 2.1105 0.0031 0.15%
2026-04-15 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1105 2.1105 2.1056 2.1056 0.0049 0.23%
2026-04-14 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1056 2.1056 2.0892 2.0892 0.0164 0.78%
2026-04-13 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0892 2.0892 2.0933 2.0933 -0.0041 -0.20%
2026-04-10 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0933 2.0933 2.0853 2.0853 0.0080 0.38%
2026-04-09 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0853 2.0853 2.1062 2.1062 -0.0209 -0.99%
2026-04-08 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1062 2.1062 2.0756 2.0756 0.0306 1.47%
2026-04-07 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0756 2.0756 2.0858 2.0858 -0.0102 -0.49%
2026-04-03 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0858 2.0858 2.1076 2.1076 -0.0218 -1.03%
2026-04-02 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1076 2.1076 2.1113 2.1113 -0.0037 -0.18%
2026-04-01 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1113 2.1113 2.0984 2.0984 0.0129 0.61%
2026-03-31 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0984 2.0984 2.0944 2.0944 0.0040 0.19%
2026-03-30 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0944 2.0944 2.0924 2.0924 0.0020 0.10%
2026-03-27 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0924 2.0924 2.0897 2.0897 0.0027 0.13%
2026-03-26 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0897 2.0897 2.1022 2.1022 -0.0125 -0.59%
2026-03-25 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1022 2.1022 2.0903 2.0903 0.0119 0.57%
2026-03-24 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0903 2.0903 2.0676 2.0676 0.0227 1.10%
2026-03-23 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0676 2.0676 2.1280 2.1280 -0.0604 -2.84%
2026-03-20 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1280 2.1280 2.1436 2.1436 -0.0156 -0.73%
2026-03-19 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1436 2.1436 2.1561 2.1561 -0.0125 -0.58%
2026-03-18 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1561 2.1561 2.1643 2.1643 -0.0082 -0.38%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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