国泰信用互利债券A(国泰互利)基金净值查询(160217)
今天最新净值
1.1208
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1000
-0.0002 -0.0162%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7354
- 成立日期：2011-12-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：5.397亿份
- 最近份额：3.9713亿
- 最近资产：3.91亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：茅利伟 王玉
近一月,国泰信用互利债券A(160217)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1208 |
1.7354 |
1.1208 |
1.7354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1208 |
1.7354 |
1.1203 |
1.7349 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1203 |
1.7349 |
1.1205 |
1.7351 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1205 |
1.7351 |
1.1205 |
1.7351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1205 |
1.7351 |
1.1204 |
1.7350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1204 |
1.7350 |
1.1204 |
1.7350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1204 |
1.7350 |
1.1200 |
1.7346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1200 |
1.7346 |
1.1199 |
1.7345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1199 |
1.7345 |
1.1194 |
1.7340 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1194 |
1.7340 |
1.1196 |
1.7342 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1196 |
1.7342 |
1.1191 |
1.7337 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1191 |
1.7337 |
1.1189 |
1.7335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1189 |
1.7335 |
1.1190 |
1.7336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1190 |
1.7336 |
1.1195 |
1.7341 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1195 |
1.7341 |
1.1198 |
1.7344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1198 |
1.7344 |
1.1199 |
1.7345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1199 |
1.7345 |
1.1194 |
1.7340 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1194 |
1.7340 |
1.1196 |
1.7342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1196 |
1.7342 |
1.1199 |
1.7345 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1199 |
1.7345 |
1.1204 |
1.7350 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1204 |
1.7350 |
1.1199 |
1.7345 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1199 |
1.7345 |
1.1198 |
1.7344 |
0.0001 |
0.01% |
