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国泰信用互利债券A(国泰互利)基金净值查询(160217)

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今天最新净值 1.1208 0.0005 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1000 -0.0002 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7354
  • 成立日期：2011-12-29
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：5.397亿份
  • 最近份额：3.9713亿
  • 最近资产：3.91亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：茅利伟 王玉
近一年国泰信用互利债券A|国泰互利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰信用互利债券A(160217)基金累计收益率2.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 160217 国泰信用互利债券A 1.1208 1.7354 1.1208 1.7354 0.0000 0.00%
2026-09-14 160217 国泰信用互利债券A 1.1208 1.7354 1.1203 1.7349 0.0005 0.04%
2026-09-11 160217 国泰信用互利债券A 1.1203 1.7349 1.1205 1.7351 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 160217 国泰信用互利债券A 1.1205 1.7351 1.1205 1.7351 0.0000 0.00%
2026-09-09 160217 国泰信用互利债券A 1.1205 1.7351 1.1204 1.7350 0.0001 0.01%
2026-09-08 160217 国泰信用互利债券A 1.1204 1.7350 1.1204 1.7350 0.0000 0.00%
2026-09-07 160217 国泰信用互利债券A 1.1204 1.7350 1.1200 1.7346 0.0004 0.04%
2026-09-04 160217 国泰信用互利债券A 1.1200 1.7346 1.1199 1.7345 0.0001 0.01%
2026-09-03 160217 国泰信用互利债券A 1.1199 1.7345 1.1194 1.7340 0.0005 0.04%
2026-09-02 160217 国泰信用互利债券A 1.1194 1.7340 1.1196 1.7342 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 160217 国泰信用互利债券A 1.1196 1.7342 1.1191 1.7337 0.0005 0.04%
2026-08-31 160217 国泰信用互利债券A 1.1191 1.7337 1.1189 1.7335 0.0002 0.02%
2026-08-28 160217 国泰信用互利债券A 1.1189 1.7335 1.1190 1.7336 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 160217 国泰信用互利债券A 1.1190 1.7336 1.1195 1.7341 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 160217 国泰信用互利债券A 1.1195 1.7341 1.1198 1.7344 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 160217 国泰信用互利债券A 1.1198 1.7344 1.1199 1.7345 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 160217 国泰信用互利债券A 1.1199 1.7345 1.1194 1.7340 0.0005 0.04%
2026-08-21 160217 国泰信用互利债券A 1.1194 1.7340 1.1196 1.7342 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 160217 国泰信用互利债券A 1.1196 1.7342 1.1199 1.7345 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 160217 国泰信用互利债券A 1.1199 1.7345 1.1204 1.7350 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 160217 国泰信用互利债券A 1.1204 1.7350 1.1199 1.7345 0.0005 0.04%
2026-08-17 160217 国泰信用互利债券A 1.1199 1.7345 1.1198 1.7344 0.0001 0.01%
2026-08-14 160217 国泰信用互利债券A 1.1198 1.7344 1.1198 1.7344 0.0000 0.00%
2026-08-13 160217 国泰信用互利债券A 1.1198 1.7344 1.1192 1.7338 0.0006 0.05%
2026-08-12 160217 国泰信用互利债券A 1.1192 1.7338 1.1192 1.7338 0.0000 0.00%
2026-08-11 160217 国泰信用互利债券A 1.1192 1.7338 1.1194 1.7340 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 160217 国泰信用互利债券A 1.1194 1.7340 1.1189 1.7335 0.0005 0.04%
2026-08-07 160217 国泰信用互利债券A 1.1189 1.7335 1.1184 1.7330 0.0005 0.04%
2026-08-06 160217 国泰信用互利债券A 1.1184 1.7330 1.1184 1.7330 0.0000 0.00%
2026-08-05 160217 国泰信用互利债券A 1.1184 1.7330 1.1185 1.7331 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 160217 国泰信用互利债券A 1.1185 1.7331 1.1182 1.7328 0.0003 0.03%
2026-08-03 160217 国泰信用互利债券A 1.1182 1.7328 1.1181 1.7327 0.0001 0.01%
2026-07-31 160217 国泰信用互利债券A 1.1181 1.7327 1.1178 1.7324 0.0003 0.03%
2026-07-30 160217 国泰信用互利债券A 1.1178 1.7324 1.1171 1.7317 0.0007 0.06%
2026-07-29 160217 国泰信用互利债券A 1.1171 1.7317 1.1172 1.7318 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 160217 国泰信用互利债券A 1.1172 1.7318 1.1174 1.7320 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 160217 国泰信用互利债券A 1.1174 1.7320 1.1175 1.7321 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 160217 国泰信用互利债券A 1.1175 1.7321 1.1172 1.7318 0.0003 0.03%
2026-07-23 160217 国泰信用互利债券A 1.1172 1.7318 1.1167 1.7313 0.0005 0.04%
2026-07-22 160217 国泰信用互利债券A 1.1167 1.7313 1.1161 1.7307 0.0006 0.05%
2026-07-21 160217 国泰信用互利债券A 1.1161 1.7307 1.1160 1.7306 0.0001 0.01%
2026-07-20 160217 国泰信用互利债券A 1.1160 1.7306 1.1158 1.7304 0.0002 0.02%
2026-07-17 160217 国泰信用互利债券A 1.1158 1.7304 1.1155 1.7301 0.0003 0.03%
2026-07-16 160217 国泰信用互利债券A 1.1155 1.7301 1.1155 1.7301 0.0000 0.00%
2026-07-15 160217 国泰信用互利债券A 1.1155 1.7301 1.1153 1.7299 0.0002 0.02%
2026-07-14 160217 国泰信用互利债券A 1.1153 1.7299 1.1150 1.7296 0.0003 0.03%
2026-07-13 160217 国泰信用互利债券A 1.1150 1.7296 1.1153 1.7299 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 160217 国泰信用互利债券A 1.1153 1.7299 1.1152 1.7298 0.0001 0.01%
2026-07-09 160217 国泰信用互利债券A 1.1152 1.7298 1.1153 1.7299 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 160217 国泰信用互利债券A 1.1153 1.7299 1.1151 1.7297 0.0002 0.02%
2026-07-07 160217 国泰信用互利债券A 1.1151 1.7297 1.1148 1.7294 0.0003 0.03%
2026-07-06 160217 国泰信用互利债券A 1.1148 1.7294 1.1143 1.7289 0.0005 0.04%
2026-07-03 160217 国泰信用互利债券A 1.1143 1.7289 1.1143 1.7289 0.0000 0.00%
2026-07-02 160217 国泰信用互利债券A 1.1143 1.7289 1.1141 1.7287 0.0002 0.02%
2026-07-01 160217 国泰信用互利债券A 1.1141 1.7287 1.1144 1.7290 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 160217 国泰信用互利债券A 1.1144 1.7290 1.1146 1.7292 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 160217 国泰信用互利债券A 1.1146 1.7292 1.1143 1.7289 0.0003 0.03%
2026-06-26 160217 国泰信用互利债券A 1.1143 1.7289 1.1143 1.7289 0.0000 0.00%
2026-06-25 160217 国泰信用互利债券A 1.1143 1.7289 1.1139 1.7285 0.0004 0.04%
2026-06-24 160217 国泰信用互利债券A 1.1139 1.7285 1.1139 1.7285 0.0000 0.00%
2026-06-23 160217 国泰信用互利债券A 1.1139 1.7285 1.1145 1.7291 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 160217 国泰信用互利债券A 1.1145 1.7291 1.1142 1.7288 0.0003 0.03%
2026-06-18 160217 国泰信用互利债券A 1.1142 1.7288 1.1143 1.7289 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 160217 国泰信用互利债券A 1.1143 1.7289 1.1141 1.7287 0.0002 0.02%
2026-06-16 160217 国泰信用互利债券A 1.1141 1.7287 1.1138 1.7284 0.0003 0.03%
2026-06-15 160217 国泰信用互利债券A 1.1138 1.7284 1.1131 1.7277 0.0007 0.06%
2026-06-12 160217 国泰信用互利债券A 1.1131 1.7277 1.1126 1.7272 0.0005 0.04%
2026-06-11 160217 国泰信用互利债券A 1.1126 1.7272 1.1127 1.7273 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 160217 国泰信用互利债券A 1.1127 1.7273 1.1138 1.7284 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 160217 国泰信用互利债券A 1.1138 1.7284 1.1130 1.7276 0.0008 0.07%
2026-06-08 160217 国泰信用互利债券A 1.1130 1.7276 1.1140 1.7286 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 160217 国泰信用互利债券A 1.1140 1.7286 1.1146 1.7292 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 160217 国泰信用互利债券A 1.1146 1.7292 1.1142 1.7288 0.0004 0.04%
2026-06-03 160217 国泰信用互利债券A 1.1142 1.7288 1.1140 1.7286 0.0002 0.02%
2026-06-02 160217 国泰信用互利债券A 1.1140 1.7286 1.1137 1.7283 0.0003 0.03%
2026-06-01 160217 国泰信用互利债券A 1.1137 1.7283 1.1132 1.7278 0.0005 0.04%
2026-05-29 160217 国泰信用互利债券A 1.1132 1.7278 1.1131 1.7277 0.0001 0.01%
2026-05-28 160217 国泰信用互利债券A 1.1131 1.7277 1.1129 1.7275 0.0002 0.02%
2026-05-27 160217 国泰信用互利债券A 1.1129 1.7275 1.1125 1.7271 0.0004 0.04%
2026-05-26 160217 国泰信用互利债券A 1.1125 1.7271 1.1123 1.7269 0.0002 0.02%
2026-05-25 160217 国泰信用互利债券A 1.1123 1.7269 1.1121 1.7267 0.0002 0.02%
2026-05-22 160217 国泰信用互利债券A 1.1121 1.7267 1.1120 1.7266 0.0001 0.01%
2026-05-21 160217 国泰信用互利债券A 1.1120 1.7266 1.1120 1.7266 0.0000 0.00%
2026-05-20 160217 国泰信用互利债券A 1.1120 1.7266 1.1118 1.7264 0.0002 0.02%
2026-05-19 160217 国泰信用互利债券A 1.1118 1.7264 1.1109 1.7255 0.0009 0.08%
2026-05-18 160217 国泰信用互利债券A 1.1109 1.7255 1.1098 1.7244 0.0011 0.10%
2026-05-15 160217 国泰信用互利债券A 1.1098 1.7244 1.1101 1.7247 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 160217 国泰信用互利债券A 1.1101 1.7247 1.1105 1.7251 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 160217 国泰信用互利债券A 1.1105 1.7251 1.1100 1.7246 0.0005 0.05%
2026-05-12 160217 国泰信用互利债券A 1.1100 1.7246 1.1102 1.7248 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 160217 国泰信用互利债券A 1.1102 1.7248 1.1099 1.7245 0.0003 0.03%
2026-05-08 160217 国泰信用互利债券A 1.1099 1.7245 1.1099 1.7245 0.0000 0.00%
2026-04-30 160217 国泰信用互利债券A 1.1095 1.7241 1.1095 1.7241 0.0000 0.00%
2026-04-29 160217 国泰信用互利债券A 1.1095 1.7241 1.1090 1.7236 0.0005 0.05%
2026-04-28 160217 国泰信用互利债券A 1.1090 1.7236 1.1089 1.7235 0.0001 0.01%
2026-04-27 160217 国泰信用互利债券A 1.1089 1.7235 1.1090 1.7236 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 160217 国泰信用互利债券A 1.1090 1.7236 1.1092 1.7238 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 160217 国泰信用互利债券A 1.1092 1.7238 1.1095 1.7241 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 160217 国泰信用互利债券A 1.1095 1.7241 1.1087 1.7233 0.0008 0.07%
2026-04-21 160217 国泰信用互利债券A 1.1087 1.7233 1.1085 1.7231 0.0002 0.02%
2026-04-20 160217 国泰信用互利债券A 1.1085 1.7231 1.1083 1.7229 0.0002 0.02%
2026-04-17 160217 国泰信用互利债券A 1.1083 1.7229 1.1081 1.7227 0.0002 0.02%
2026-04-16 160217 国泰信用互利债券A 1.1081 1.7227 1.1068 1.7214 0.0013 0.12%
2026-04-15 160217 国泰信用互利债券A 1.1068 1.7214 1.1068 1.7214 0.0000 0.00%
2026-04-14 160217 国泰信用互利债券A 1.1068 1.7214 1.1056 1.7202 0.0012 0.11%
2026-04-13 160217 国泰信用互利债券A 1.1056 1.7202 1.1063 1.7209 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 160217 国泰信用互利债券A 1.1063 1.7209 1.1053 1.7199 0.0010 0.09%
2026-04-09 160217 国泰信用互利债券A 1.1053 1.7199 1.1053 1.7199 0.0000 0.00%
2026-04-08 160217 国泰信用互利债券A 1.1053 1.7199 1.1019 1.7165 0.0034 0.31%
2026-04-07 160217 国泰信用互利债券A 1.1019 1.7165 1.1015 1.7161 0.0004 0.04%
2026-04-03 160217 国泰信用互利债券A 1.1015 1.7161 1.1008 1.7154 0.0007 0.06%
2026-04-02 160217 国泰信用互利债券A 1.1008 1.7154 1.1015 1.7161 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 160217 国泰信用互利债券A 1.1015 1.7161 1.0998 1.7144 0.0017 0.15%
2026-03-31 160217 国泰信用互利债券A 1.0998 1.7144 1.1006 1.7152 -0.0008 -0.07%
2026-03-30 160217 国泰信用互利债券A 1.1006 1.7152 1.1010 1.7156 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 160217 国泰信用互利债券A 1.1010 1.7156 1.1007 1.7153 0.0003 0.03%
2026-03-26 160217 国泰信用互利债券A 1.1007 1.7153 1.1014 1.7160 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 160217 国泰信用互利债券A 1.1014 1.7160 1.1005 1.7151 0.0009 0.08%
2026-03-24 160217 国泰信用互利债券A 1.1005 1.7151 1.0991 1.7137 0.0014 0.13%
2026-03-23 160217 国泰信用互利债券A 1.0991 1.7137 1.0998 1.7144 -0.0007 -0.06%
2026-03-20 160217 国泰信用互利债券A 1.0998 1.7144 1.0998 1.7144 0.0000 0.00%
2026-03-19 160217 国泰信用互利债券A 1.0998 1.7144 1.1008 1.7154 -0.0010 -0.09%
2026-03-18 160217 国泰信用互利债券A 1.1008 1.7154 1.1002 1.7148 0.0006 0.05%
2026-03-17 160217 国泰信用互利债券A 1.1002 1.7148 1.1012 1.7158 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 160217 国泰信用互利债券A 1.1012 1.7158 1.1012 1.7158 0.0000 0.00%
2026-03-13 160217 国泰信用互利债券A 1.1012 1.7158 1.1009 1.7155 0.0003 0.03%
2026-03-12 160217 国泰信用互利债券A 1.1009 1.7155 1.1011 1.7157 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 160217 国泰信用互利债券A 1.1011 1.7157 1.1004 1.7150 0.0007 0.06%
2026-03-10 160217 国泰信用互利债券A 1.1004 1.7150 1.1000 1.7146 0.0004 0.04%
2026-03-09 160217 国泰信用互利债券A 1.1000 1.7146 1.1002 1.7148 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 160217 国泰信用互利债券A 1.1002 1.7148 1.0999 1.7145 0.0003 0.03%
2026-03-05 160217 国泰信用互利债券A 1.0999 1.7145 1.0999 1.7145 0.0000 0.00%
2026-03-04 160217 国泰信用互利债券A 1.0999 1.7145 1.0999 1.7145 0.0000 0.00%
2026-03-03 160217 国泰信用互利债券A 1.0999 1.7145 1.1002 1.7148 -0.0003 -0.03%
2026-03-02 160217 国泰信用互利债券A 1.1002 1.7148 1.1000 1.7146 0.0002 0.02%
2026-02-27 160217 国泰信用互利债券A 1.1000 1.7146 1.0997 1.7143 0.0003 0.03%
2026-02-26 160217 国泰信用互利债券A 1.0997 1.7143 1.1003 1.7149 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 160217 国泰信用互利债券A 1.1003 1.7149 1.1000 1.7146 0.0003 0.03%
2026-02-24 160217 国泰信用互利债券A 1.1000 1.7146 1.0995 1.7141 0.0005 0.05%
2026-02-13 160217 国泰信用互利债券A 1.0995 1.7141 1.0996 1.7142 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 160217 国泰信用互利债券A 1.0996 1.7142 1.0993 1.7139 0.0003 0.03%
2026-02-11 160217 国泰信用互利债券A 1.0993 1.7139 1.0993 1.7139 0.0000 0.00%
2026-02-10 160217 国泰信用互利债券A 1.0993 1.7139 1.0994 1.7140 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 160217 国泰信用互利债券A 1.0994 1.7140 1.0989 1.7135 0.0005 0.05%
2026-02-06 160217 国泰信用互利债券A 1.0989 1.7135 1.0985 1.7131 0.0004 0.04%
2026-02-05 160217 国泰信用互利债券A 1.0985 1.7131 1.0987 1.7133 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 160217 国泰信用互利债券A 1.0987 1.7133 1.0985 1.7131 0.0002 0.02%
2026-02-03 160217 国泰信用互利债券A 1.0985 1.7131 1.0974 1.7120 0.0011 0.10%
2026-02-02 160217 国泰信用互利债券A 1.0974 1.7120 1.0982 1.7128 -0.0008 -0.07%
2026-01-30 160217 国泰信用互利债券A 1.0982 1.7128 1.0988 1.7134 -0.0006 -0.05%
2026-01-29 160217 国泰信用互利债券A 1.0988 1.7134 1.0989 1.7135 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 160217 国泰信用互利债券A 1.0989 1.7135 1.0986 1.7132 0.0003 0.03%
2026-01-27 160217 国泰信用互利债券A 1.0986 1.7132 1.0989 1.7135 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 160217 国泰信用互利债券A 1.0989 1.7135 1.0995 1.7141 -0.0006 -0.05%
2026-01-23 160217 国泰信用互利债券A 1.0995 1.7141 1.0990 1.7136 0.0005 0.05%
2026-01-22 160217 国泰信用互利债券A 1.0990 1.7136 1.0984 1.7130 0.0006 0.05%
2026-01-21 160217 国泰信用互利债券A 1.0984 1.7130 1.0980 1.7126 0.0004 0.04%
2026-01-20 160217 国泰信用互利债券A 1.0980 1.7126 1.0981 1.7127 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 160217 国泰信用互利债券A 1.0981 1.7127 1.0977 1.7123 0.0004 0.04%
2026-01-16 160217 国泰信用互利债券A 1.0977 1.7123 1.0975 1.7121 0.0002 0.02%
2026-01-15 160217 国泰信用互利债券A 1.0975 1.7121 1.0974 1.7120 0.0001 0.01%
2026-01-14 160217 国泰信用互利债券A 1.0974 1.7120 1.0976 1.7122 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 160217 国泰信用互利债券A 1.0976 1.7122 1.0980 1.7126 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 160217 国泰信用互利债券A 1.0980 1.7126 1.0975 1.7121 0.0005 0.05%
2026-01-09 160217 国泰信用互利债券A 1.0975 1.7121 1.0971 1.7117 0.0004 0.04%
2026-01-08 160217 国泰信用互利债券A 1.0971 1.7117 1.0970 1.7116 0.0001 0.01%
2026-01-07 160217 国泰信用互利债券A 1.0970 1.7116 1.0971 1.7117 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 160217 国泰信用互利债券A 1.0971 1.7117 1.0964 1.7110 0.0007 0.06%
2026-01-05 160217 国泰信用互利债券A 1.0964 1.7110 1.0952 1.7098 0.0012 0.11%
2025-12-31 160217 国泰信用互利债券A 1.0952 1.7098 1.0952 1.7098 0.0000 0.00%
2025-12-30 160217 国泰信用互利债券A 1.0952 1.7098 1.0951 1.7097 0.0001 0.01%
2025-12-29 160217 国泰信用互利债券A 1.0951 1.7097 1.0953 1.7099 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 160217 国泰信用互利债券A 1.0953 1.7099 1.0952 1.7098 0.0001 0.01%
2025-12-25 160217 国泰信用互利债券A 1.0952 1.7098 1.0950 1.7096 0.0002 0.02%
2025-12-24 160217 国泰信用互利债券A 1.0950 1.7096 1.0944 1.7090 0.0006 0.05%
2025-12-23 160217 国泰信用互利债券A 1.0944 1.7090 1.0944 1.7090 0.0000 0.00%
2025-12-22 160217 国泰信用互利债券A 1.0944 1.7090 1.0941 1.7087 0.0003 0.03%
2025-12-19 160217 国泰信用互利债券A 1.0941 1.7087 1.0937 1.7083 0.0004 0.04%
2025-12-18 160217 国泰信用互利债券A 1.0937 1.7083 1.0935 1.7081 0.0002 0.02%
2025-12-17 160217 国泰信用互利债券A 1.0935 1.7081 1.0929 1.7075 0.0006 0.05%
2025-12-16 160217 国泰信用互利债券A 1.0929 1.7075 1.0932 1.7078 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 160217 国泰信用互利债券A 1.0932 1.7078 1.0935 1.7081 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 160217 国泰信用互利债券A 1.0935 1.7081 1.0933 1.7079 0.0002 0.02%
2025-12-11 160217 国泰信用互利债券A 1.0933 1.7079 1.0934 1.7080 -0.0001 -0.01%
2025-12-10 160217 国泰信用互利债券A 1.0934 1.7080 1.0932 1.7078 0.0002 0.02%
2025-12-09 160217 国泰信用互利债券A 1.0932 1.7078 1.0934 1.7080 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 160217 国泰信用互利债券A 1.0934 1.7080 1.0934 1.7080 0.0000 0.00%
2025-12-05 160217 国泰信用互利债券A 1.0934 1.7080 1.0927 1.7073 0.0007 0.06%
2025-12-04 160217 国泰信用互利债券A 1.0927 1.7073 1.0930 1.7076 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 160217 国泰信用互利债券A 1.0930 1.7076 1.0930 1.7076 0.0000 0.00%
2025-12-02 160217 国泰信用互利债券A 1.0930 1.7076 1.0934 1.7080 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 160217 国泰信用互利债券A 1.0934 1.7080 1.0932 1.7078 0.0002 0.02%
2025-11-28 160217 国泰信用互利债券A 1.0932 1.7078 1.0928 1.7074 0.0004 0.04%
2025-11-27 160217 国泰信用互利债券A 1.0928 1.7074 1.0933 1.7079 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 160217 国泰信用互利债券A 1.0933 1.7079 1.0940 1.7086 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 160217 国泰信用互利债券A 1.0940 1.7086 1.0940 1.7086 0.0000 0.00%
2025-11-24 160217 国泰信用互利债券A 1.0940 1.7086 1.0940 1.7086 0.0000 0.00%
2025-11-21 160217 国泰信用互利债券A 1.0940 1.7086 1.0945 1.7091 -0.0005 -0.05%
2025-11-20 160217 国泰信用互利债券A 1.0945 1.7091 1.0945 1.7091 0.0000 0.00%
2025-11-19 160217 国泰信用互利债券A 1.0945 1.7091 1.0944 1.7090 0.0001 0.01%
2025-11-18 160217 国泰信用互利债券A 1.0944 1.7090 1.0946 1.7092 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 160217 国泰信用互利债券A 1.0946 1.7092 1.0948 1.7094 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 160217 国泰信用互利债券A 1.0948 1.7094 1.0949 1.7095 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 160217 国泰信用互利债券A 1.0949 1.7095 1.0943 1.7089 0.0006 0.05%
2025-11-12 160217 国泰信用互利债券A 1.0943 1.7089 1.0945 1.7091 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 160217 国泰信用互利债券A 1.0945 1.7091 1.0945 1.7091 0.0000 0.00%
2025-11-10 160217 国泰信用互利债券A 1.0945 1.7091 1.0943 1.7089 0.0002 0.02%
2025-11-07 160217 国泰信用互利债券A 1.0943 1.7089 1.0943 1.7089 0.0000 0.00%
2025-11-06 160217 国泰信用互利债券A 1.0943 1.7089 1.0943 1.7089 0.0000 0.00%
2025-11-05 160217 国泰信用互利债券A 1.0943 1.7089 1.0938 1.7084 0.0005 0.05%
2025-11-04 160217 国泰信用互利债券A 1.0938 1.7084 1.0941 1.7087 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 160217 国泰信用互利债券A 1.0941 1.7087 1.0940 1.7086 0.0001 0.01%
2025-10-31 160217 国泰信用互利债券A 1.0940 1.7086 1.0939 1.7085 0.0001 0.01%
2025-10-30 160217 国泰信用互利债券A 1.0939 1.7085 1.0941 1.7087 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 160217 国泰信用互利债券A 1.0941 1.7087 1.0935 1.7081 0.0006 0.05%
2025-10-28 160217 国泰信用互利债券A 1.0935 1.7081 1.0936 1.7082 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 160217 国泰信用互利债券A 1.0936 1.7082 1.0931 1.7077 0.0005 0.05%
2025-10-24 160217 国泰信用互利债券A 1.0931 1.7077 1.0928 1.7074 0.0003 0.03%
2025-10-23 160217 国泰信用互利债券A 1.0928 1.7074 1.0925 1.7071 0.0003 0.03%
2025-10-22 160217 国泰信用互利债券A 1.0925 1.7071 1.0926 1.7072 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 160217 国泰信用互利债券A 1.0926 1.7072 1.0920 1.7066 0.0006 0.05%
2025-10-20 160217 国泰信用互利债券A 1.0920 1.7066 1.0920 1.7066 0.0000 0.00%
2025-10-17 160217 国泰信用互利债券A 1.0920 1.7066 1.0925 1.7071 -0.0005 -0.05%
2025-10-16 160217 国泰信用互利债券A 1.0925 1.7071 1.0928 1.7074 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 160217 国泰信用互利债券A 1.0928 1.7074 1.0926 1.7072 0.0002 0.02%
2025-10-14 160217 国泰信用互利债券A 1.0926 1.7072 1.0930 1.7076 -0.0004 -0.04%
2025-10-13 160217 国泰信用互利债券A 1.0930 1.7076 1.0928 1.7074 0.0002 0.02%
2025-10-10 160217 国泰信用互利债券A 1.0928 1.7074 1.0928 1.7074 0.0000 0.00%
2025-10-09 160217 国泰信用互利债券A 1.0928 1.7074 1.0921 1.7067 0.0007 0.06%
2025-09-30 160217 国泰信用互利债券A 1.0921 1.7067 1.0912 1.7058 0.0009 0.08%
2025-09-29 160217 国泰信用互利债券A 1.0912 1.7058 1.0904 1.7050 0.0008 0.07%
2025-09-26 160217 国泰信用互利债券A 1.0904 1.7050 1.0904 1.7050 0.0000 0.00%
2025-09-25 160217 国泰信用互利债券A 1.0904 1.7050 1.0900 1.7046 0.0004 0.04%
2025-09-24 160217 国泰信用互利债券A 1.0900 1.7046 1.0893 1.7039 0.0007 0.06%
2025-09-23 160217 国泰信用互利债券A 1.0893 1.7039 1.0895 1.7041 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 160217 国泰信用互利债券A 1.0895 1.7041 1.0901 1.7047 -0.0006 -0.06%
2025-09-19 160217 国泰信用互利债券A 1.0901 1.7047 1.0905 1.7051 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 160217 国泰信用互利债券A 1.0905 1.7051 1.0911 1.7057 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 160217 国泰信用互利债券A 1.0911 1.7057 1.0903 1.7049 0.0008 0.07%
2025-09-16 160217 国泰信用互利债券A 1.0903 1.7049 1.0906 1.7052 -0.0003 -0.03%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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