南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159700)

今天最新净值 101.8156 -0.0081 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0182
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：115.02亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩陈皓松

近一季南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.8399	1.0184	101.8156	1.0182	0.0243	0.02%
2026-09-15	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.8156	1.0182	101.8237	1.0182	-0.0081	-0.01%
2026-09-14	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.8237	1.0182	101.8009	1.0180	0.0228	0.02%
2026-09-11	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.8009	1.0180	101.7858	1.0179	0.0151	0.01%
2026-09-10	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.7858	1.0179	101.7811	1.0178	0.0047	0.00%
2026-09-09	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.7811	1.0178	101.7739	1.0177	0.0072	0.01%
2026-09-08	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.7739	1.0177	101.7566	1.0176	0.0173	0.02%
2026-09-07	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.7566	1.0176	101.7266	1.0173	0.0300	0.03%
2026-09-04	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.7266	1.0173	101.7094	1.0171	0.0172	0.02%
2026-09-03	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.7094	1.0171	101.6991	1.0170	0.0103	0.01%

2026-09-02	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6991	1.0170	101.6948	1.0169	0.0043	0.00%
2026-09-01	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6948	1.0169	101.6789	1.0168	0.0159	0.02%
2026-08-31	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6789	1.0168	101.6832	1.0168	-0.0043	0.00%
2026-08-28	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6832	1.0168	101.6854	1.0169	-0.0022	0.00%
2026-08-27	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6854	1.0169	101.6915	1.0169	-0.0061	-0.01%
2026-08-26	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6915	1.0169	101.6868	1.0169	0.0047	0.00%
2026-08-25	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6868	1.0169	101.6816	1.0168	0.0052	0.01%
2026-08-24	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6816	1.0168	101.6674	1.0167	0.0142	0.01%
2026-08-21	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6674	1.0167	101.6757	1.0168	-0.0083	-0.01%
2026-08-20	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6757	1.0168	101.6747	1.0167	0.0010	0.00%
2026-08-19	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6747	1.0167	101.6628	1.0166	0.0119	0.01%
2026-08-18	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6628	1.0166	101.6199	1.0162	0.0429	0.04%
2026-08-17	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6199	1.0162	101.5971	1.0160	0.0228	0.02%
2026-08-14	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.5971	1.0160	101.5826	1.0158	0.0145	0.01%
2026-08-13	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.5826	1.0158	101.5560	1.0156	0.0266	0.03%

2026-08-12	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.5560	1.0156	101.5535	1.0155	0.0025	0.00%
2026-08-11	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.5535	1.0155	101.5333	1.0153	0.0202	0.02%
2026-08-10	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.5333	1.0153	101.5150	1.0152	0.0183	0.02%
2026-08-07	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.5150	1.0152	101.5032	1.0150	0.0118	0.01%
2026-08-06	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.5032	1.0150	101.4896	1.0149	0.0136	0.01%
2026-08-05	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4896	1.0149	101.4827	1.0148	0.0069	0.01%
2026-08-04	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4827	1.0148	101.4721	1.0147	0.0106	0.01%
2026-08-03	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4721	1.0147	101.4563	1.0146	0.0158	0.02%
2026-07-31	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4563	1.0146	101.4446	1.0144	0.0117	0.01%
2026-07-30	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4446	1.0144	101.4466	1.0145	-0.0020	0.00%
2026-07-29	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4466	1.0145	101.4584	1.0146	-0.0118	-0.01%
2026-07-28	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4584	1.0146	101.4682	1.0147	-0.0098	-0.01%
2026-07-27	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4682	1.0147	101.4787	1.0148	-0.0105	-0.01%
2026-07-24	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4787	1.0148	101.4545	1.0145	0.0242	0.02%
2026-07-23	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4545	1.0145	101.4349	1.0143	0.0196	0.02%
2026-07-22	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4349	1.0143	101.4285	1.0143	0.0064	0.01%
2026-07-21	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4285	1.0143	101.4135	1.0141	0.0150	0.01%
2026-07-20	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4135	1.0141	101.4059	1.0141	0.0076	0.01%
2026-07-17	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4059	1.0141	101.4045	1.0140	0.0014	0.00%
2026-07-16	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4045	1.0140	101.4000	1.0140	0.0045	0.00%
2026-07-15	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.4000	1.0140	101.3925	1.0139	0.0075	0.01%
2026-07-14	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.3925	1.0139	101.3936	1.0139	-0.0011	0.00%
2026-07-13	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.3936	1.0139	101.3808	1.0138	0.0128	0.01%
2026-07-10	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.3808	1.0138	101.3603	1.0136	0.0205	0.02%
2026-07-09	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.3603	1.0136	101.3467	1.0135	0.0136	0.01%
2026-07-08	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.3467	1.0135	101.3514	1.0135	-0.0047	0.00%
2026-07-07	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.3514	1.0135	101.3405	1.0134	0.0109	0.01%
2026-07-06	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.3405	1.0134	101.3192	1.0132	0.0213	0.02%
2026-07-03	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.3192	1.0132	101.3278	1.0133	-0.0086	-0.01%
2026-07-02	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.3278	1.0133	101.3443	1.0134	-0.0165	-0.02%
2026-07-01	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.3443	1.0134	101.3491	1.0135	-0.0048	0.00%
2026-06-30	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.3491	1.0135	101.3360	1.0134	0.0131	0.01%
2026-06-29	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.3360	1.0134	101.3049	1.0130	0.0311	0.03%
2026-06-26	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.3049	1.0130	101.2898	1.0129	0.0151	0.01%
2026-06-25	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.2898	1.0129	101.2733	1.0127	0.0165	0.02%
2026-06-24	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.2733	1.0127	101.2692	1.0127	0.0041	0.00%
2026-06-23	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.2692	1.0127	101.2845	1.0128	-0.0153	-0.02%
2026-06-22	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.2845	1.0128	101.2248	1.0122	0.0597	0.06%
2026-06-18	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.2248	1.0122	101.1867	1.0119	0.0381	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%