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南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159700)

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今天最新净值 101.8156 -0.0081 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0182
  • 成立日期：2025-07-10
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：115.02亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：董浩 陈皓松
近一年南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)基金累计收益率2.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.8399 1.0184 101.8156 1.0182 0.0243 0.02%
2026-09-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.8156 1.0182 101.8237 1.0182 -0.0081 -0.01%
2026-09-14 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.8237 1.0182 101.8009 1.0180 0.0228 0.02%
2026-09-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.8009 1.0180 101.7858 1.0179 0.0151 0.01%
2026-09-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.7858 1.0179 101.7811 1.0178 0.0047 0.00%
2026-09-09 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.7811 1.0178 101.7739 1.0177 0.0072 0.01%
2026-09-08 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.7739 1.0177 101.7566 1.0176 0.0173 0.02%
2026-09-07 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.7566 1.0176 101.7266 1.0173 0.0300 0.03%
2026-09-04 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.7266 1.0173 101.7094 1.0171 0.0172 0.02%
2026-09-03 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.7094 1.0171 101.6991 1.0170 0.0103 0.01%
2026-09-02 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.6991 1.0170 101.6948 1.0169 0.0043 0.00%
2026-09-01 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.6948 1.0169 101.6789 1.0168 0.0159 0.02%
2026-08-31 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.6789 1.0168 101.6832 1.0168 -0.0043 0.00%
2026-08-28 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.6832 1.0168 101.6854 1.0169 -0.0022 0.00%
2026-08-27 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.6854 1.0169 101.6915 1.0169 -0.0061 -0.01%
2026-08-26 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.6915 1.0169 101.6868 1.0169 0.0047 0.00%
2026-08-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.6868 1.0169 101.6816 1.0168 0.0052 0.01%
2026-08-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.6816 1.0168 101.6674 1.0167 0.0142 0.01%
2026-08-21 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.6674 1.0167 101.6757 1.0168 -0.0083 -0.01%
2026-08-20 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.6757 1.0168 101.6747 1.0167 0.0010 0.00%
2026-08-19 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.6747 1.0167 101.6628 1.0166 0.0119 0.01%
2026-08-18 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.6628 1.0166 101.6199 1.0162 0.0429 0.04%
2026-08-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.6199 1.0162 101.5971 1.0160 0.0228 0.02%
2026-08-14 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.5971 1.0160 101.5826 1.0158 0.0145 0.01%
2026-08-13 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.5826 1.0158 101.5560 1.0156 0.0266 0.03%
2026-08-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.5560 1.0156 101.5535 1.0155 0.0025 0.00%
2026-08-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.5535 1.0155 101.5333 1.0153 0.0202 0.02%
2026-08-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.5333 1.0153 101.5150 1.0152 0.0183 0.02%
2026-08-07 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.5150 1.0152 101.5032 1.0150 0.0118 0.01%
2026-08-06 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.5032 1.0150 101.4896 1.0149 0.0136 0.01%
2026-08-05 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4896 1.0149 101.4827 1.0148 0.0069 0.01%
2026-08-04 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4827 1.0148 101.4721 1.0147 0.0106 0.01%
2026-08-03 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4721 1.0147 101.4563 1.0146 0.0158 0.02%
2026-07-31 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4563 1.0146 101.4446 1.0144 0.0117 0.01%
2026-07-30 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4446 1.0144 101.4466 1.0145 -0.0020 0.00%
2026-07-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4466 1.0145 101.4584 1.0146 -0.0118 -0.01%
2026-07-28 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4584 1.0146 101.4682 1.0147 -0.0098 -0.01%
2026-07-27 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4682 1.0147 101.4787 1.0148 -0.0105 -0.01%
2026-07-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4787 1.0148 101.4545 1.0145 0.0242 0.02%
2026-07-23 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4545 1.0145 101.4349 1.0143 0.0196 0.02%
2026-07-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4349 1.0143 101.4285 1.0143 0.0064 0.01%
2026-07-21 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4285 1.0143 101.4135 1.0141 0.0150 0.01%
2026-07-20 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4135 1.0141 101.4059 1.0141 0.0076 0.01%
2026-07-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4059 1.0141 101.4045 1.0140 0.0014 0.00%
2026-07-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4045 1.0140 101.4000 1.0140 0.0045 0.00%
2026-07-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.4000 1.0140 101.3925 1.0139 0.0075 0.01%
2026-07-14 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3925 1.0139 101.3936 1.0139 -0.0011 0.00%
2026-07-13 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3936 1.0139 101.3808 1.0138 0.0128 0.01%
2026-07-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3808 1.0138 101.3603 1.0136 0.0205 0.02%
2026-07-09 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3603 1.0136 101.3467 1.0135 0.0136 0.01%
2026-07-08 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3467 1.0135 101.3514 1.0135 -0.0047 0.00%
2026-07-07 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3514 1.0135 101.3405 1.0134 0.0109 0.01%
2026-07-06 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3405 1.0134 101.3192 1.0132 0.0213 0.02%
2026-07-03 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3192 1.0132 101.3278 1.0133 -0.0086 -0.01%
2026-07-02 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3278 1.0133 101.3443 1.0134 -0.0165 -0.02%
2026-07-01 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3443 1.0134 101.3491 1.0135 -0.0048 0.00%
2026-06-30 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3491 1.0135 101.3360 1.0134 0.0131 0.01%
2026-06-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3360 1.0134 101.3049 1.0130 0.0311 0.03%
2026-06-26 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3049 1.0130 101.2898 1.0129 0.0151 0.01%
2026-06-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.2898 1.0129 101.2733 1.0127 0.0165 0.02%
2026-06-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.2733 1.0127 101.2692 1.0127 0.0041 0.00%
2026-06-23 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.2692 1.0127 101.2845 1.0128 -0.0153 -0.02%
2026-06-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.2845 1.0128 101.2248 1.0122 0.0597 0.06%
2026-06-18 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.2248 1.0122 101.1867 1.0119 0.0381 0.04%
2026-06-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.1867 1.0119 101.1655 1.0117 0.0212 0.02%
2026-06-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.1655 1.0117 101.1537 1.0115 0.0118 0.01%
2026-06-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.1537 1.0115 101.1540 1.0115 -0.0003 0.00%
2026-06-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.1540 1.0115 101.2115 1.0121 -0.0575 -0.06%
2026-06-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.2115 1.0121 101.2802 1.0128 -0.0687 -0.07%
2026-06-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.2802 1.0128 101.3050 1.0131 -0.0248 -0.02%
2026-06-09 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3050 1.0131 101.3331 1.0133 -0.0281 -0.03%
2026-06-08 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3331 1.0133 101.3208 1.0132 0.0123 0.01%
2026-06-05 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.3208 1.0132 101.2806 1.0128 0.0402 0.04%
2026-06-04 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.2806 1.0128 101.2535 1.0125 0.0271 0.03%
2026-06-03 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.2535 1.0125 101.2129 1.0121 0.0406 0.04%
2026-06-02 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.2129 1.0121 101.1821 1.0118 0.0308 0.03%
2026-06-01 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.1821 1.0118 101.1388 1.0114 0.0433 0.04%
2026-05-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.1388 1.0114 101.1047 1.0110 0.0341 0.03%
2026-05-28 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.1047 1.0110 101.0630 1.0106 0.0417 0.04%
2026-05-27 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.0630 1.0106 101.0343 1.0103 0.0287 0.03%
2026-05-26 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.0343 1.0103 101.0117 1.0101 0.0226 0.02%
2026-05-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 101.0117 1.0101 100.9844 1.0098 0.0273 0.03%
2026-05-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.9844 1.0098 100.9732 1.0097 0.0112 0.01%
2026-05-21 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.9732 1.0097 100.9530 1.0095 0.0202 0.02%
2026-05-20 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.9530 1.0095 100.9303 1.0093 0.0227 0.02%
2026-05-19 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.9303 1.0093 100.9110 1.0091 0.0193 0.02%
2026-05-18 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.9110 1.0091 100.8902 1.0089 0.0208 0.02%
2026-05-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.8902 1.0089 100.8701 1.0087 0.0201 0.02%
2026-05-14 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.8701 1.0087 100.8512 1.0085 0.0189 0.02%
2026-05-13 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.8512 1.0085 100.8344 1.0083 0.0168 0.02%
2026-05-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.8344 1.0083 100.8250 1.0083 0.0094 0.01%
2026-05-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.8250 1.0083 100.8028 1.0080 0.0222 0.02%
2026-05-08 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.8028 1.0080 100.7959 1.0080 0.0069 0.01%
2026-04-30 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.7914 1.0079 100.7792 1.0078 0.0122 0.01%
2026-04-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.7792 1.0078 100.7779 1.0078 0.0013 0.00%
2026-04-28 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.7779 1.0078 100.7916 1.0079 -0.0137 -0.01%
2026-04-27 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.7916 1.0079 100.7838 1.0078 0.0078 0.01%
2026-04-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.7838 1.0078 100.7893 1.0079 -0.0055 -0.01%
2026-04-23 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.7893 1.0079 100.7733 1.0077 0.0160 0.02%
2026-04-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.7733 1.0077 100.7495 1.0075 0.0238 0.02%
2026-04-21 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.7495 1.0075 100.7366 1.0074 0.0129 0.01%
2026-04-20 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.7366 1.0074 100.7024 1.0070 0.0342 0.03%
2026-04-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.7024 1.0070 100.6955 1.0070 0.0069 0.01%
2026-04-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.6955 1.0070 100.6814 1.0068 0.0141 0.01%
2026-04-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.6814 1.0068 100.6722 1.0067 0.0092 0.01%
2026-04-14 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.6722 1.0067 100.6609 1.0066 0.0113 0.01%
2026-04-13 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.6609 1.0066 100.6444 1.0064 0.0165 0.02%
2026-04-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.6444 1.0064 100.6364 1.0064 0.0080 0.01%
2026-04-09 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.6364 1.0064 100.6060 1.0061 0.0304 0.03%
2026-04-08 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.6060 1.0061 100.5798 1.0058 0.0262 0.03%
2026-04-07 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.5798 1.0058 100.5306 1.0053 0.0492 0.05%
2026-04-03 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.5306 1.0053 100.4979 1.0050 0.0327 0.03%
2026-04-02 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.4979 1.0050 100.4890 1.0049 0.0089 0.01%
2026-04-01 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.4890 1.0049 100.4714 1.0047 0.0176 0.02%
2026-03-31 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.4714 1.0047 100.4366 1.0044 0.0348 0.03%
2026-03-30 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.4366 1.0044 100.3905 1.0039 0.0461 0.05%
2026-03-27 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.3905 1.0039 100.3633 1.0036 0.0272 0.03%
2026-03-26 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.3633 1.0036 100.3346 1.0033 0.0287 0.03%
2026-03-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.3346 1.0033 100.3113 1.0031 0.0233 0.02%
2026-03-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.3113 1.0031 100.3030 1.0030 0.0083 0.01%
2026-03-23 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.3030 1.0030 100.2918 1.0029 0.0112 0.01%
2026-03-20 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.2918 1.0029 100.2730 1.0027 0.0188 0.02%
2026-03-19 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.2730 1.0027 100.2548 1.0025 0.0182 0.02%
2026-03-18 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.2548 1.0025 100.2376 1.0024 0.0172 0.02%
2026-03-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.2376 1.0024 100.2334 1.0023 0.0042 0.00%
2026-03-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.2334 1.0023 100.2322 1.0023 0.0012 0.00%
2026-03-13 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.2322 1.0023 100.2238 1.0022 0.0084 0.01%
2026-03-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.2238 1.0022 100.2274 1.0023 -0.0036 0.00%
2026-03-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.2274 1.0023 100.2196 1.0022 0.0078 0.01%
2026-03-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.2196 1.0022 100.2274 1.0023 -0.0078 -0.01%
2026-03-09 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.2274 1.0023 100.2409 1.0024 -0.0135 -0.01%
2026-03-06 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.2409 1.0024 100.2119 1.0021 0.0290 0.03%
2026-03-05 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.2119 1.0021 100.1881 1.0019 0.0238 0.02%
2026-03-04 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.1881 1.0019 100.1623 1.0016 0.0258 0.03%
2026-03-03 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.1623 1.0016 100.1481 1.0015 0.0142 0.01%
2026-03-02 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.1481 1.0015 100.1181 1.0012 0.0300 0.03%
2026-02-27 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.1181 1.0012 100.1336 1.0013 -0.0155 -0.02%
2026-02-26 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.1336 1.0013 100.1503 1.0015 -0.0167 -0.02%
2026-02-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.1503 1.0015 100.1544 1.0015 -0.0041 0.00%
2026-02-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.1544 1.0015 100.0983 1.0010 0.0561 0.06%
2026-02-13 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.0983 1.0010 100.0719 1.0007 0.0264 0.03%
2026-02-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.0719 1.0007 100.0530 1.0005 0.0189 0.02%
2026-02-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.0530 1.0005 100.0256 1.0003 0.0274 0.03%
2026-02-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.0256 1.0003 100.0054 1.0001 0.0202 0.02%
2026-02-09 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.0054 1.0001 99.9681 0.9997 0.0373 0.04%
2026-02-06 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9681 0.9997 99.9523 0.9995 0.0158 0.02%
2026-02-05 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9523 0.9995 99.9575 0.9996 -0.0052 -0.01%
2026-02-04 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9575 0.9996 99.9653 0.9997 -0.0078 -0.01%
2026-02-03 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9653 0.9997 99.9587 0.9996 0.0066 0.01%
2026-02-02 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9587 0.9996 99.9488 0.9995 0.0099 0.01%
2026-01-30 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9488 0.9995 99.9384 0.9994 0.0104 0.01%
2026-01-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9384 0.9994 99.9359 0.9994 0.0025 0.00%
2026-01-28 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9359 0.9994 99.9250 0.9993 0.0109 0.01%
2026-01-27 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9250 0.9993 99.9215 0.9992 0.0035 0.00%
2026-01-26 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9215 0.9992 99.9003 0.9990 0.0212 0.02%
2026-01-23 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9003 0.9990 99.8924 0.9989 0.0079 0.01%
2026-01-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8924 0.9989 99.8671 0.9987 0.0253 0.03%
2026-01-21 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8671 0.9987 99.8457 0.9985 0.0214 0.02%
2026-01-20 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8457 0.9985 99.8256 0.9983 0.0201 0.02%
2026-01-19 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8256 0.9983 99.7943 0.9979 0.0313 0.03%
2026-01-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7943 0.9979 99.7776 0.9978 0.0167 0.02%
2026-01-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7776 0.9978 99.7655 0.9977 0.0121 0.01%
2026-01-14 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7655 0.9977 99.7579 0.9976 0.0076 0.01%
2026-01-13 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7579 0.9976 99.7479 0.9975 0.0100 0.01%
2026-01-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7479 0.9975 99.7306 0.9973 0.0173 0.02%
2026-01-09 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7306 0.9973 99.7290 0.9973 0.0016 0.00%
2026-01-08 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7290 0.9973 99.7293 0.9973 -0.0003 0.00%
2026-01-07 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7293 0.9973 99.7598 0.9976 -0.0305 -0.03%
2026-01-06 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7598 0.9976 99.7787 0.9978 -0.0189 -0.02%
2026-01-05 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7787 0.9978 99.7512 0.9975 0.0275 0.03%
2025-12-31 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7512 0.9975 99.7355 0.9974 0.0157 0.02%
2025-12-30 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7355 0.9974 99.7304 0.9973 0.0051 0.01%
2025-12-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7304 0.9973 99.7253 0.9973 0.0051 0.01%
2025-12-26 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7253 0.9973 99.6935 0.9969 0.0318 0.03%
2025-12-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6935 0.9969 99.6742 0.9967 0.0193 0.02%
2025-12-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6742 0.9967 99.6331 0.9963 0.0411 0.04%
2025-12-23 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6331 0.9963 99.6120 0.9961 0.0211 0.02%
2025-12-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6120 0.9961 99.5641 0.9956 0.0479 0.05%
2025-12-19 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5641 0.9956 99.5178 0.9952 0.0463 0.05%
2025-12-18 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5178 0.9952 99.4842 0.9948 0.0336 0.03%
2025-12-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4842 0.9948 99.4514 0.9945 0.0328 0.03%
2025-12-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4514 0.9945 99.4817 0.9948 -0.0303 -0.03%
2025-12-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4817 0.9948 99.5079 0.9951 -0.0262 -0.03%
2025-12-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5079 0.9951 99.4881 0.9949 0.0198 0.02%
2025-12-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4881 0.9949 99.4521 0.9945 0.0360 0.04%
2025-12-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4521 0.9945 99.4387 0.9944 0.0134 0.01%
2025-12-09 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4387 0.9944 99.4419 0.9944 -0.0032 0.00%
2025-12-08 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4419 0.9944 99.4522 0.9945 -0.0103 -0.01%
2025-12-05 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4522 0.9945 99.5150 0.9952 -0.0628 -0.06%
2025-12-04 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5150 0.9952 99.5892 0.9959 -0.0742 -0.07%
2025-12-03 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5892 0.9959 99.6005 0.9960 -0.0113 -0.01%
2025-12-02 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6005 0.9960 99.6048 0.9960 -0.0043 0.00%
2025-12-01 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6048 0.9960 99.5932 0.9959 0.0116 0.01%
2025-11-28 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5932 0.9959 99.5928 0.9959 0.0004 0.00%
2025-11-27 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5928 0.9959 99.6563 0.9966 -0.0635 -0.06%
2025-11-26 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6563 0.9966 99.7090 0.9971 -0.0527 -0.05%
2025-11-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7090 0.9971 99.7476 0.9975 -0.0386 -0.04%
2025-11-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7476 0.9975 99.7783 0.9978 -0.0307 -0.03%
2025-11-21 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7783 0.9978 99.7995 0.9980 -0.0212 -0.02%
2025-11-20 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7995 0.9980 99.8203 0.9982 -0.0208 -0.02%
2025-11-19 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8203 0.9982 99.8221 0.9982 -0.0018 0.00%
2025-11-18 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8221 0.9982 99.8179 0.9982 0.0042 0.00%
2025-11-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8179 0.9982 99.8009 0.9980 0.0170 0.02%
2025-11-14 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8009 0.9980 99.7979 0.9980 0.0030 0.00%
2025-11-13 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7979 0.9980 99.8058 0.9981 -0.0079 -0.01%
2025-11-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8058 0.9981 99.7965 0.9980 0.0093 0.01%
2025-11-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7965 0.9980 99.7981 0.9980 -0.0016 0.00%
2025-11-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7981 0.9980 99.8252 0.9983 -0.0271 -0.03%
2025-11-07 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8252 0.9983 99.8485 0.9985 -0.0233 -0.02%
2025-11-06 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8485 0.9985 99.8718 0.9987 -0.0233 -0.02%
2025-11-05 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8718 0.9987 99.8389 0.9984 0.0329 0.03%
2025-11-04 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8389 0.9984 99.8238 0.9982 0.0151 0.02%
2025-11-03 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8238 0.9982 99.7949 0.9979 0.0289 0.03%
2025-10-31 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7949 0.9979 99.7254 0.9973 0.0695 0.07%
2025-10-30 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7254 0.9973 99.6633 0.9966 0.0621 0.06%
2025-10-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6633 0.9966 99.6115 0.9961 0.0518 0.05%
2025-10-28 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6115 0.9961 99.5190 0.9952 0.0925 0.09%
2025-10-27 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5190 0.9952 99.4874 0.9949 0.0316 0.03%
2025-10-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4874 0.9949 99.4656 0.9947 0.0218 0.02%
2025-10-23 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4656 0.9947 99.4138 0.9941 0.0518 0.05%
2025-10-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4138 0.9941 99.3723 0.9937 0.0415 0.04%
2025-10-21 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3723 0.9937 99.3581 0.9936 0.0142 0.01%
2025-10-20 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3581 0.9936 99.3412 0.9934 0.0169 0.02%
2025-10-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3412 0.9934 99.2812 0.9928 0.0600 0.06%
2025-10-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2812 0.9928 99.2557 0.9926 0.0255 0.03%
2025-10-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2557 0.9926 99.2606 0.9926 -0.0049 0.00%
2025-10-14 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2606 0.9926 99.2836 0.9928 -0.0230 -0.02%
2025-10-13 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2836 0.9928 99.2062 0.9921 0.0007 0.08%
2025-10-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2062 0.9921 99.1546 0.9915 0.0006 0.05%
2025-10-09 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.1546 0.9915 99.0817 0.9908 0.0007 0.07%
2025-09-30 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.0817 0.9908 99.0622 0.9906 0.0002 0.02%
2025-09-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.0622 0.9906 99.0395 0.9904 0.0002 0.02%
2025-09-26 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.0395 0.9904 99.0537 0.9905 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.0537 0.9905 99.1945 0.9919 -0.0014 -0.14%
2025-09-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.1945 0.9919 99.2689 0.9927 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2689 0.9927 99.3438 0.9934 -0.0007 -0.08%
2025-09-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3438 0.9934 99.3559 0.9936 -0.0002 -0.01%
2025-09-19 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3559 0.9936 99.3891 0.9939 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3891 0.9939 99.3924 0.9939 0.0000 0.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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