南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159700)

今天最新净值 101.8156 -0.0081 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0182
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：115.02亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩陈皓松

近一月南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.8399	1.0184	101.8156	1.0182	0.0243	0.02%
2026-09-15	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.8156	1.0182	101.8237	1.0182	-0.0081	-0.01%
2026-09-14	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.8237	1.0182	101.8009	1.0180	0.0228	0.02%
2026-09-11	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.8009	1.0180	101.7858	1.0179	0.0151	0.01%
2026-09-10	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.7858	1.0179	101.7811	1.0178	0.0047	0.00%
2026-09-09	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.7811	1.0178	101.7739	1.0177	0.0072	0.01%
2026-09-08	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.7739	1.0177	101.7566	1.0176	0.0173	0.02%
2026-09-07	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.7566	1.0176	101.7266	1.0173	0.0300	0.03%
2026-09-04	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.7266	1.0173	101.7094	1.0171	0.0172	0.02%
2026-09-03	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.7094	1.0171	101.6991	1.0170	0.0103	0.01%

2026-09-02	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6991	1.0170	101.6948	1.0169	0.0043	0.00%
2026-09-01	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6948	1.0169	101.6789	1.0168	0.0159	0.02%
2026-08-31	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6789	1.0168	101.6832	1.0168	-0.0043	0.00%
2026-08-28	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6832	1.0168	101.6854	1.0169	-0.0022	0.00%
2026-08-27	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6854	1.0169	101.6915	1.0169	-0.0061	-0.01%
2026-08-26	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6915	1.0169	101.6868	1.0169	0.0047	0.00%
2026-08-25	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6868	1.0169	101.6816	1.0168	0.0052	0.01%
2026-08-24	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6816	1.0168	101.6674	1.0167	0.0142	0.01%
2026-08-21	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6674	1.0167	101.6757	1.0168	-0.0083	-0.01%
2026-08-20	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6757	1.0168	101.6747	1.0167	0.0010	0.00%
2026-08-19	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6747	1.0167	101.6628	1.0166	0.0119	0.01%
2026-08-18	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6628	1.0166	101.6199	1.0162	0.0429	0.04%
2026-08-17	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	101.6199	1.0162	101.5971	1.0160	0.0228	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%