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嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF)基金净值查询(159607)

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近半年嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)|中概互联网ETF基金净值查询
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近半年,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金累计收益率-19.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7507 0.7507 0.7517 0.7517 -0.0010 -0.13%
2026-09-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7517 0.7517 0.7495 0.7495 0.0022 0.29%
2026-09-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7495 0.7495 0.7471 0.7471 0.0024 0.32%
2026-09-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7471 0.7471 0.7613 0.7613 -0.0142 -1.90%
2026-09-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7613 0.7613 0.7730 0.7730 -0.0117 -1.54%
2026-09-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7730 0.7730 0.7802 0.7802 -0.0072 -0.93%
2026-09-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7802 0.7802 0.7896 0.7896 -0.0094 -1.20%
2026-09-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7896 0.7896 0.7685 0.7685 0.0211 2.67%
2026-09-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7685 0.7685 0.7821 0.7821 -0.0136 -1.77%
2026-09-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7821 0.7821 0.7834 0.7834 -0.0013 -0.17%
2026-09-01 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7834 0.7834 0.7981 0.7981 -0.0147 -1.88%
2026-08-31 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7981 0.7981 0.7991 0.7991 -0.0010 -0.13%
2026-08-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7991 0.7991 0.7984 0.7984 0.0007 0.09%
2026-08-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7984 0.7984 0.8055 0.8055 -0.0071 -0.88%
2026-08-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8055 0.8055 0.7991 0.7991 0.0064 0.80%
2026-08-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7991 0.7991 0.7991 0.7991 0.0000 0.00%
2026-08-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7991 0.7991 0.8279 0.8279 -0.0288 -3.60%
2026-08-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8279 0.8279 0.8229 0.8229 0.0050 0.61%
2026-08-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8229 0.8229 0.8230 0.8230 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8230 0.8230 0.8201 0.8201 0.0029 0.35%
2026-08-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8201 0.8201 0.8190 0.8190 0.0011 0.13%
2026-08-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8190 0.8190 0.8094 0.8094 0.0096 1.17%
2026-08-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8094 0.8094 0.8233 0.8233 -0.0139 -1.72%
2026-08-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8233 0.8233 0.8394 0.8394 -0.0161 -1.96%
2026-08-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8394 0.8394 0.8583 0.8583 -0.0189 -2.25%
2026-08-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8583 0.8583 0.8757 0.8757 -0.0174 -2.03%
2026-08-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8757 0.8757 0.8625 0.8625 0.0132 1.51%
2026-08-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8625 0.8625 0.8608 0.8608 0.0017 0.20%
2026-08-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8608 0.8608 0.8770 0.8770 -0.0162 -1.88%
2026-08-05 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8770 0.8770 0.8744 0.8744 0.0026 0.30%
2026-08-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8744 0.8744 0.8745 0.8745 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8745 0.8745 0.8574 0.8574 0.0171 1.96%
2026-07-31 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8574 0.8574 0.8545 0.8545 0.0029 0.34%
2026-07-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8545 0.8545 0.8557 0.8557 -0.0012 -0.14%
2026-07-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8557 0.8557 0.8284 0.8284 0.0273 3.19%
2026-07-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8284 0.8284 0.8188 0.8188 0.0096 1.16%
2026-07-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8188 0.8188 0.7998 0.7998 0.0190 2.32%
2026-07-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7998 0.7998 0.8146 0.8146 -0.0148 -1.85%
2026-07-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8146 0.8146 0.8062 0.8062 0.0084 1.04%
2026-07-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8062 0.8062 0.8354 0.8354 -0.0292 -3.62%
2026-07-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8354 0.8354 0.8412 0.8412 -0.0058 -0.69%
2026-07-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8412 0.8412 0.8157 0.8157 0.0255 3.03%
2026-07-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8157 0.8157 0.8417 0.8417 -0.0260 -3.19%
2026-07-16 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8417 0.8417 0.8185 0.8185 0.0232 2.76%
2026-07-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8185 0.8185 0.8018 0.8018 0.0167 2.04%
2026-07-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8018 0.8018 0.8045 0.8045 -0.0027 -0.34%
2026-07-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8045 0.8045 0.8056 0.8056 -0.0011 -0.14%
2026-07-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8056 0.8056 0.8035 0.8035 0.0021 0.26%
2026-07-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8035 0.8035 0.8122 0.8122 -0.0087 -1.08%
2026-07-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8122 0.8122 0.7699 0.7699 0.0423 5.21%
2026-07-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7699 0.7699 0.7730 0.7730 -0.0031 -0.40%
2026-07-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7730 0.7730 0.7545 0.7545 0.0185 2.39%
2026-07-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7545 0.7545 0.7482 0.7482 0.0063 0.84%
2026-07-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7482 0.7482 0.7385 0.7385 0.0097 1.30%
2026-07-01 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7385 0.7385 0.7310 0.7310 0.0075 1.02%
2026-06-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7310 0.7310 0.7276 0.7276 0.0034 0.47%
2026-06-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7276 0.7276 0.7047 0.7047 0.0229 3.15%
2026-06-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7047 0.7047 0.7178 0.7178 -0.0131 -1.86%
2026-06-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7178 0.7178 0.7404 0.7404 -0.0226 -3.15%
2026-06-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7404 0.7404 0.7371 0.7371 0.0033 0.45%
2026-06-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7371 0.7371 0.7622 0.7622 -0.0251 -3.41%
2026-06-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7622 0.7622 0.7748 0.7748 -0.0126 -1.65%
2026-06-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7748 0.7748 0.7890 0.7890 -0.0142 -1.83%
2026-06-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7890 0.7890 0.7921 0.7921 -0.0031 -0.39%
2026-06-16 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7921 0.7921 0.8125 0.8125 -0.0204 -2.58%
2026-06-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8125 0.8125 0.8117 0.8117 0.0008 0.10%
2026-06-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8117 0.8117 0.8012 0.8012 0.0105 1.29%
2026-06-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8012 0.8012 0.8153 0.8153 -0.0141 -1.76%
2026-06-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8153 0.8153 0.8117 0.8117 0.0036 0.44%
2026-06-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8117 0.8117 0.8128 0.8128 -0.0011 -0.14%
2026-06-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8128 0.8128 0.8338 0.8338 -0.0210 -2.58%
2026-06-05 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8338 0.8338 0.8432 0.8432 -0.0094 -1.13%
2026-06-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8432 0.8432 0.8531 0.8531 -0.0099 -1.17%
2026-06-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8531 0.8531 0.8828 0.8828 -0.0297 -3.48%
2026-06-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8828 0.8828 0.8392 0.8392 0.0436 4.94%
2026-06-01 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8392 0.8392 0.8225 0.8225 0.0167 1.99%
2026-05-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8225 0.8225 0.8199 0.8199 0.0026 0.32%
2026-05-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8199 0.8199 0.8373 0.8373 -0.0174 -2.12%
2026-05-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8373 0.8373 0.8552 0.8552 -0.0179 -2.14%
2026-05-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8552 0.8552 0.8556 0.8556 -0.0004 -0.05%
2026-05-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8556 0.8556 0.8562 0.8562 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8562 0.8562 0.8569 0.8569 -0.0007 -0.08%
2026-05-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8569 0.8569 0.8826 0.8826 -0.0257 -3.00%
2026-05-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8826 0.8826 0.8881 0.8881 -0.0055 -0.62%
2026-05-19 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8881 0.8881 0.8797 0.8797 0.0084 0.95%
2026-05-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8797 0.8797 0.8884 0.8884 -0.0087 -0.98%
2026-05-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8884 0.8884 0.9105 0.9105 -0.0221 -2.49%
2026-05-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9105 0.9105 0.9129 0.9129 -0.0024 -0.26%
2026-05-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9129 0.9129 0.8986 0.8986 0.0143 1.57%
2026-05-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8986 0.8986 0.9056 0.9056 -0.0070 -0.77%
2026-05-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9056 0.9056 0.9178 0.9178 -0.0122 -1.35%
2026-05-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9178 0.9178 0.9172 0.9172 0.0006 0.07%
2026-05-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9172 0.9172 0.8960 0.8960 0.0212 2.31%
2026-04-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8804 0.8804 0.8685 0.8685 0.0119 1.35%
2026-04-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8685 0.8685 0.8834 0.8834 -0.0149 -1.72%
2026-04-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8834 0.8834 0.8904 0.8904 -0.0070 -0.79%
2026-04-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8904 0.8904 0.8894 0.8894 0.0010 0.11%
2026-04-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8894 0.8894 0.9048 0.9048 -0.0154 -1.73%
2026-04-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9048 0.9048 0.9237 0.9237 -0.0189 -2.09%
2026-04-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9237 0.9237 0.9303 0.9303 -0.0066 -0.71%
2026-04-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9303 0.9303 0.9270 0.9270 0.0033 0.36%
2026-04-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9270 0.9270 0.9330 0.9330 -0.0060 -0.64%
2026-04-16 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9330 0.9330 0.8981 0.8981 0.0349 3.74%
2026-04-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8981 0.8981 0.8823 0.8823 0.0158 1.76%
2026-04-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8823 0.8823 0.8749 0.8749 0.0074 0.84%
2026-04-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8749 0.8749 0.8855 0.8855 -0.0106 -1.21%
2026-04-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8855 0.8855 0.8858 0.8858 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8858 0.8858 0.9023 0.9023 -0.0165 -1.86%
2026-04-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9023 0.9023 0.8617 0.8617 0.0406 4.50%
2026-04-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8617 0.8617 0.8644 0.8644 -0.0027 -0.31%
2026-04-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8644 0.8644 0.8637 0.8637 0.0007 0.08%
2026-04-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8637 0.8637 0.8807 0.8807 -0.0170 -1.97%
2026-04-01 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8807 0.8807 0.8685 0.8685 0.0122 1.39%
2026-03-31 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8685 0.8685 0.8709 0.8709 -0.0024 -0.28%
2026-03-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8709 0.8709 0.8853 0.8853 -0.0144 -1.65%
2026-03-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8853 0.8853 0.8859 0.8859 -0.0006 -0.07%
2026-03-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8859 0.8859 0.9071 0.9071 -0.0212 -2.39%
2026-03-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9071 0.9071 0.8845 0.8845 0.0226 2.49%
2026-03-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8845 0.8845 0.8666 0.8666 0.0179 2.02%
2026-03-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8666 0.8666 0.8899 0.8899 -0.0233 -2.69%
2026-03-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8899 0.8899 0.9167 0.9167 -0.0268 -3.01%
2026-03-19 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9167 0.9167 0.9417 0.9417 -0.0250 -2.73%
2026-03-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9417 0.9417 0.9441 0.9441 -0.0024 -0.25%
2026-03-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9441 0.9441 0.9489 0.9489 -0.0048 -0.51%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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