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万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询(159202)

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今天最新净值 0.7427 -0.0056 -0.75% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9816 0.0000 0.0037% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7427
  • 成立日期：2025-04-02
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：12.40亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤
近半年万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)基金累计收益率-24.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7370 0.7370 0.7427 0.7427 -0.0057 -0.77%
2026-09-16 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7427 0.7427 0.7483 0.7483 -0.0056 -0.75%
2026-09-15 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7483 0.7483 0.7494 0.7494 -0.0011 -0.15%
2026-09-14 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7494 0.7494 0.7526 0.7526 -0.0032 -0.43%
2026-09-11 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7526 0.7526 0.7528 0.7528 -0.0002 -0.03%
2026-09-10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7528 0.7528 0.7713 0.7713 -0.0185 -2.46%
2026-09-09 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7713 0.7713 0.7812 0.7812 -0.0099 -1.28%
2026-09-08 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7812 0.7812 0.7889 0.7889 -0.0077 -0.98%
2026-09-07 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7889 0.7889 0.8001 0.8001 -0.0112 -1.42%
2026-09-04 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8001 0.8001 0.7744 0.7744 0.0257 3.21%
2026-09-03 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7744 0.7744 0.7856 0.7856 -0.0112 -1.45%
2026-09-02 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7856 0.7856 0.7906 0.7906 -0.0050 -0.63%
2026-09-01 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7906 0.7906 0.8058 0.8058 -0.0152 -1.92%
2026-08-31 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8058 0.8058 0.8054 0.8054 0.0004 0.05%
2026-08-28 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8054 0.8054 0.8029 0.8029 0.0025 0.31%
2026-08-27 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8029 0.8029 0.8051 0.8051 -0.0022 -0.27%
2026-08-26 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8051 0.8051 0.8012 0.8012 0.0039 0.49%
2026-08-25 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8012 0.8012 0.8008 0.8008 0.0004 0.05%
2026-08-24 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8008 0.8008 0.8344 0.8344 -0.0336 -4.20%
2026-08-21 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8344 0.8344 0.8248 0.8248 0.0096 1.16%
2026-08-20 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8248 0.8248 0.8238 0.8238 0.0010 0.12%
2026-08-19 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8238 0.8238 0.8305 0.8305 -0.0067 -0.81%
2026-08-18 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8305 0.8305 0.8324 0.8324 -0.0019 -0.23%
2026-08-17 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8324 0.8324 0.8229 0.8229 0.0095 1.15%
2026-08-14 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8229 0.8229 0.8396 0.8396 -0.0167 -2.03%
2026-08-13 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8396 0.8396 0.8516 0.8516 -0.0120 -1.43%
2026-08-12 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8516 0.8516 0.8711 0.8711 -0.0195 -2.29%
2026-08-11 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8711 0.8711 0.8864 0.8864 -0.0153 -1.76%
2026-08-10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8864 0.8864 0.8752 0.8752 0.0112 1.26%
2026-08-07 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8752 0.8752 0.8747 0.8747 0.0005 0.06%
2026-08-06 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8747 0.8747 0.8957 0.8957 -0.0210 -2.40%
2026-08-05 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8957 0.8957 0.8915 0.8915 0.0042 0.47%
2026-08-04 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8915 0.8915 0.8906 0.8906 0.0009 0.10%
2026-08-03 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8906 0.8906 0.8713 0.8713 0.0193 2.17%
2026-07-31 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8713 0.8713 0.8652 0.8652 0.0061 0.71%
2026-07-30 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8652 0.8652 0.8677 0.8677 -0.0025 -0.29%
2026-07-29 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8677 0.8677 0.8411 0.8411 0.0266 3.07%
2026-07-28 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8411 0.8411 0.8280 0.8280 0.0131 1.56%
2026-07-27 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8280 0.8280 0.8102 0.8102 0.0178 2.15%
2026-07-24 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8102 0.8102 0.8292 0.8292 -0.0190 -2.35%
2026-07-23 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8292 0.8292 0.8209 0.8209 0.0083 1.01%
2026-07-22 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8209 0.8209 0.8510 0.8510 -0.0301 -3.67%
2026-07-21 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8510 0.8510 0.8542 0.8542 -0.0032 -0.37%
2026-07-20 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8542 0.8542 0.8259 0.8259 0.0283 3.31%
2026-07-17 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8259 0.8259 0.8578 0.8578 -0.0319 -3.86%
2026-07-16 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8578 0.8578 0.8314 0.8314 0.0264 3.08%
2026-07-15 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8314 0.8314 0.8154 0.8154 0.0160 1.92%
2026-07-14 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8154 0.8154 0.8190 0.8190 -0.0036 -0.44%
2026-07-13 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8190 0.8190 0.8229 0.8229 -0.0039 -0.47%
2026-07-10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8229 0.8229 0.8200 0.8200 0.0029 0.35%
2026-07-09 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8200 0.8200 0.8332 0.8332 -0.0132 -1.61%
2026-07-08 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8332 0.8332 0.7868 0.7868 0.0464 5.57%
2026-07-07 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7868 0.7868 0.7927 0.7927 -0.0059 -0.74%
2026-07-06 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7927 0.7927 0.7777 0.7777 0.0150 1.89%
2026-07-03 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7777 0.7777 0.7661 0.7661 0.0116 1.49%
2026-07-02 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7661 0.7661 0.7547 0.7547 0.0114 1.49%
2026-07-01 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7547 0.7547 0.7554 0.7554 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7554 0.7554 0.7474 0.7474 0.0080 1.06%
2026-06-29 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7474 0.7474 0.7186 0.7186 0.0288 3.85%
2026-06-26 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7186 0.7186 0.7404 0.7404 -0.0218 -3.03%
2026-06-25 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7404 0.7404 0.7594 0.7594 -0.0190 -2.57%
2026-06-24 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7594 0.7594 0.7565 0.7565 0.0029 0.38%
2026-06-23 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7565 0.7565 0.7868 0.7868 -0.0303 -4.01%
2026-06-22 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7868 0.7868 0.8004 0.8004 -0.0136 -1.73%
2026-06-18 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8004 0.8004 0.8162 0.8162 -0.0158 -1.97%
2026-06-17 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8162 0.8162 0.8152 0.8152 0.0010 0.12%
2026-06-16 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8152 0.8152 0.8375 0.8375 -0.0223 -2.74%
2026-06-15 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8375 0.8375 0.8381 0.8381 -0.0006 -0.07%
2026-06-12 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8381 0.8381 0.8264 0.8264 0.0117 1.40%
2026-06-11 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8264 0.8264 0.8447 0.8447 -0.0183 -2.21%
2026-06-10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8447 0.8447 0.8440 0.8440 0.0007 0.08%
2026-06-09 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8440 0.8440 0.8450 0.8450 -0.0010 -0.12%
2026-06-08 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8450 0.8450 0.8684 0.8684 -0.0234 -2.77%
2026-06-05 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8684 0.8684 0.8777 0.8777 -0.0093 -1.07%
2026-06-04 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8777 0.8777 0.8915 0.8915 -0.0138 -1.57%
2026-06-03 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8915 0.8915 0.9228 0.9228 -0.0313 -3.51%
2026-06-02 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9228 0.9228 0.8734 0.8734 0.0494 5.35%
2026-06-01 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8734 0.8734 0.8525 0.8525 0.0209 2.39%
2026-05-29 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8525 0.8525 0.8541 0.8541 -0.0016 -0.19%
2026-05-28 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8541 0.8541 0.8740 0.8740 -0.0199 -2.33%
2026-05-27 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8740 0.8740 0.8859 0.8859 -0.0119 -1.36%
2026-05-26 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8859 0.8859 0.8862 0.8862 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8862 0.8862 0.8868 0.8868 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8868 0.8868 0.8753 0.8753 0.0115 1.30%
2026-05-21 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8753 0.8753 0.9056 0.9056 -0.0303 -3.46%
2026-05-20 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9056 0.9056 0.9148 0.9148 -0.0092 -1.01%
2026-05-19 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9148 0.9148 0.9076 0.9076 0.0072 0.79%
2026-05-18 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9076 0.9076 0.9178 0.9178 -0.0102 -1.12%
2026-05-15 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9178 0.9178 0.9427 0.9427 -0.0249 -2.71%
2026-05-14 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9427 0.9427 0.9438 0.9438 -0.0011 -0.12%
2026-05-13 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9438 0.9438 0.9338 0.9338 0.0100 1.06%
2026-05-12 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9338 0.9338 0.9400 0.9400 -0.0062 -0.66%
2026-05-11 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9400 0.9400 0.9535 0.9535 -0.0135 -1.44%
2026-05-08 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9535 0.9535 0.9473 0.9473 0.0062 0.65%
2026-04-30 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8964 0.8964 0.9095 0.9095 -0.0131 -1.46%
2026-04-29 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9095 0.9095 0.8951 0.8951 0.0144 1.58%
2026-04-28 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8951 0.8951 0.9165 0.9165 -0.0214 -2.39%
2026-04-27 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9165 0.9165 0.9221 0.9221 -0.0056 -0.61%
2026-04-24 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9221 0.9221 0.9227 0.9227 -0.0006 -0.07%
2026-04-23 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9227 0.9227 0.9377 0.9377 -0.0150 -1.63%
2026-04-22 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9377 0.9377 0.9624 0.9624 -0.0247 -2.63%
2026-04-21 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9624 0.9624 0.9640 0.9640 -0.0016 -0.17%
2026-04-20 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9640 0.9640 0.9583 0.9583 0.0057 0.59%
2026-04-17 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9583 0.9583 0.9672 0.9672 -0.0089 -0.92%
2026-04-16 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9672 0.9672 0.9291 0.9291 0.0381 3.94%
2026-04-15 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9291 0.9291 0.9130 0.9130 0.0161 1.73%
2026-04-14 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9130 0.9130 0.9055 0.9055 0.0075 0.83%
2026-04-13 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9055 0.9055 0.9174 0.9174 -0.0119 -1.31%
2026-04-10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9174 0.9174 0.9166 0.9166 0.0008 0.09%
2026-04-09 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9166 0.9166 0.9325 0.9325 -0.0159 -1.73%
2026-04-08 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9325 0.9325 0.8855 0.8855 0.0470 5.04%
2026-04-07 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8855 0.8855 0.8864 0.8864 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8864 0.8864 0.8857 0.8857 0.0007 0.08%
2026-04-02 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8857 0.8857 0.9068 0.9068 -0.0211 -2.38%
2026-04-01 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9068 0.9068 0.8872 0.8872 0.0196 2.16%
2026-03-31 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8872 0.8872 0.8969 0.8969 -0.0097 -1.09%
2026-03-30 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8969 0.8969 0.9137 0.9137 -0.0168 -1.87%
2026-03-27 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9137 0.9137 0.9151 0.9151 -0.0014 -0.15%
2026-03-26 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9151 0.9151 0.9419 0.9419 -0.0268 -2.93%
2026-03-25 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9419 0.9419 0.9213 0.9213 0.0206 2.19%
2026-03-24 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9213 0.9213 0.9018 0.9018 0.0195 2.12%
2026-03-23 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9018 0.9018 0.9315 0.9315 -0.0297 -3.29%
2026-03-20 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9315 0.9315 0.9616 0.9616 -0.0301 -3.23%
2026-03-19 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9616 0.9616 0.9891 0.9891 -0.0275 -2.86%
2026-03-18 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9891 0.9891 0.9816 0.9816 0.0075 0.76%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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