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易方达价值精选混合(易基价值)基金净值查询(110009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5418 -0.0097 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5271 0.0142 0.9385% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4358
成立日期：2006-06-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：117.911亿份
最近份额：34.0452亿
最近资产：48.11亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：包正钰

近一周易方达价值精选混合|易基价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达价值精选混合(110009)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	110009	易方达价值精选混合	1.5612	4.4552	1.5418	4.4358	0.0194	1.26%
2026-09-15	110009	易方达价值精选混合	1.5418	4.4358	1.5515	4.4455	-0.0097	-0.63%
2026-09-14	110009	易方达价值精选混合	1.5515	4.4455	1.5533	4.4473	-0.0018	-0.12%
2026-09-11	110009	易方达价值精选混合	1.5533	4.4473	1.5653	4.4593	-0.0120	-0.77%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%