易方达价值精选混合(易基价值)基金净值查询(110009)

今天最新净值 1.5612 0.0194 1.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5271 0.0142 0.9385% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4552
成立日期：2006-06-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：117.911亿份
最近份额：34.0452亿
最近资产：48.11亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：包正钰

近一季易方达价值精选混合|易基价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达价值精选混合(110009)基金累计收益率-8.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	110009	易方达价值精选混合	1.5555	4.4495	1.5612	4.4552	-0.0057	-0.37%
2026-09-16	110009	易方达价值精选混合	1.5612	4.4552	1.5418	4.4358	0.0194	1.26%
2026-09-15	110009	易方达价值精选混合	1.5418	4.4358	1.5515	4.4455	-0.0097	-0.63%
2026-09-14	110009	易方达价值精选混合	1.5515	4.4455	1.5533	4.4473	-0.0018	-0.12%
2026-09-11	110009	易方达价值精选混合	1.5533	4.4473	1.5653	4.4593	-0.0120	-0.77%
2026-09-10	110009	易方达价值精选混合	1.5653	4.4593	1.5747	4.4687	-0.0094	-0.60%
2026-09-09	110009	易方达价值精选混合	1.5747	4.4687	1.5729	4.4669	0.0018	0.11%
2026-09-08	110009	易方达价值精选混合	1.5729	4.4669	1.5678	4.4618	0.0051	0.33%
2026-09-07	110009	易方达价值精选混合	1.5678	4.4618	1.5368	4.4308	0.0310	2.02%
2026-09-04	110009	易方达价值精选混合	1.5368	4.4308	1.5476	4.4416	-0.0108	-0.70%

2026-09-03	110009	易方达价值精选混合	1.5476	4.4416	1.5415	4.4355	0.0061	0.40%
2026-09-02	110009	易方达价值精选混合	1.5415	4.4355	1.5640	4.4580	-0.0225	-1.44%
2026-09-01	110009	易方达价值精选混合	1.5640	4.4580	1.5813	4.4753	-0.0173	-1.09%
2026-08-31	110009	易方达价值精选混合	1.5813	4.4753	1.5789	4.4729	0.0024	0.15%
2026-08-28	110009	易方达价值精选混合	1.5789	4.4729	1.5900	4.4840	-0.0111	-0.70%
2026-08-27	110009	易方达价值精选混合	1.5900	4.4840	1.5622	4.4562	0.0278	1.78%
2026-08-26	110009	易方达价值精选混合	1.5622	4.4562	1.5575	4.4515	0.0047	0.30%
2026-08-25	110009	易方达价值精选混合	1.5575	4.4515	1.5583	4.4523	-0.0008	-0.05%
2026-08-24	110009	易方达价值精选混合	1.5583	4.4523	1.5958	4.4898	-0.0375	-2.35%
2026-08-21	110009	易方达价值精选混合	1.5958	4.4898	1.5883	4.4823	0.0075	0.47%
2026-08-20	110009	易方达价值精选混合	1.5883	4.4823	1.5773	4.4713	0.0110	0.70%
2026-08-19	110009	易方达价值精选混合	1.5773	4.4713	1.6494	4.5434	-0.0721	-4.37%
2026-08-18	110009	易方达价值精选混合	1.6494	4.5434	1.6586	4.5526	-0.0092	-0.55%
2026-08-17	110009	易方达价值精选混合	1.6586	4.5526	1.6198	4.5138	0.0388	2.40%
2026-08-14	110009	易方达价值精选混合	1.6198	4.5138	1.6141	4.5081	0.0057	0.35%

2026-08-13	110009	易方达价值精选混合	1.6141	4.5081	1.6151	4.5091	-0.0010	-0.06%
2026-08-12	110009	易方达价值精选混合	1.6151	4.5091	1.6016	4.4956	0.0135	0.84%
2026-08-11	110009	易方达价值精选混合	1.6016	4.4956	1.6026	4.4966	-0.0010	-0.06%
2026-08-10	110009	易方达价值精选混合	1.6026	4.4966	1.5990	4.4930	0.0036	0.23%
2026-08-07	110009	易方达价值精选混合	1.5990	4.4930	1.5692	4.4632	0.0298	1.90%
2026-08-06	110009	易方达价值精选混合	1.5692	4.4632	1.5690	4.4630	0.0002	0.01%
2026-08-05	110009	易方达价值精选混合	1.5690	4.4630	1.5486	4.4426	0.0204	1.32%
2026-08-04	110009	易方达价值精选混合	1.5486	4.4426	1.4938	4.3878	0.0548	3.67%
2026-08-03	110009	易方达价值精选混合	1.4938	4.3878	1.5060	4.4000	-0.0122	-0.81%
2026-07-31	110009	易方达价值精选混合	1.5060	4.4000	1.4824	4.3764	0.0236	1.59%
2026-07-30	110009	易方达价值精选混合	1.4824	4.3764	1.5183	4.4123	-0.0359	-2.36%
2026-07-29	110009	易方达价值精选混合	1.5183	4.4123	1.5039	4.3979	0.0144	0.96%
2026-07-28	110009	易方达价值精选混合	1.5039	4.3979	1.5729	4.4669	-0.0690	-4.39%
2026-07-27	110009	易方达价值精选混合	1.5729	4.4669	1.5406	4.4346	0.0323	2.10%
2026-07-24	110009	易方达价值精选混合	1.5406	4.4346	1.5712	4.4652	-0.0306	-1.95%
2026-07-23	110009	易方达价值精选混合	1.5712	4.4652	1.5629	4.4569	0.0083	0.53%
2026-07-22	110009	易方达价值精选混合	1.5629	4.4569	1.5830	4.4770	-0.0201	-1.27%
2026-07-21	110009	易方达价值精选混合	1.5830	4.4770	1.5189	4.4129	0.0641	4.22%
2026-07-20	110009	易方达价值精选混合	1.5189	4.4129	1.5146	4.4086	0.0043	0.28%
2026-07-17	110009	易方达价值精选混合	1.5146	4.4086	1.6058	4.4998	-0.0912	-5.68%
2026-07-16	110009	易方达价值精选混合	1.6058	4.4998	1.6529	4.5469	-0.0471	-2.85%
2026-07-15	110009	易方达价值精选混合	1.6529	4.5469	1.6656	4.5596	-0.0127	-0.76%
2026-07-14	110009	易方达价值精选混合	1.6656	4.5596	1.6138	4.5078	0.0518	3.21%
2026-07-13	110009	易方达价值精选混合	1.6138	4.5078	1.6629	4.5569	-0.0491	-2.95%
2026-07-10	110009	易方达价值精选混合	1.6629	4.5569	1.7052	4.5992	-0.0423	-2.48%
2026-07-09	110009	易方达价值精选混合	1.7052	4.5992	1.6527	4.5467	0.0525	3.18%
2026-07-08	110009	易方达价值精选混合	1.6527	4.5467	1.6811	4.5751	-0.0284	-1.69%
2026-07-07	110009	易方达价值精选混合	1.6811	4.5751	1.7120	4.6060	-0.0309	-1.80%
2026-07-06	110009	易方达价值精选混合	1.7120	4.6060	1.7276	4.6216	-0.0156	-0.90%
2026-07-03	110009	易方达价值精选混合	1.7276	4.6216	1.7155	4.6095	0.0121	0.71%
2026-07-02	110009	易方达价值精选混合	1.7155	4.6095	1.7885	4.6825	-0.0730	-4.08%
2026-07-01	110009	易方达价值精选混合	1.7885	4.6825	1.7989	4.6929	-0.0104	-0.58%
2026-06-30	110009	易方达价值精选混合	1.7989	4.6929	1.7682	4.6622	0.0307	1.74%
2026-06-29	110009	易方达价值精选混合	1.7682	4.6622	1.7612	4.6552	0.0070	0.40%
2026-06-26	110009	易方达价值精选混合	1.7612	4.6552	1.8025	4.6965	-0.0413	-2.29%
2026-06-25	110009	易方达价值精选混合	1.8025	4.6965	1.7700	4.6640	0.0325	1.84%
2026-06-24	110009	易方达价值精选混合	1.7700	4.6640	1.7414	4.6354	0.0286	1.64%
2026-06-23	110009	易方达价值精选混合	1.7414	4.6354	1.7980	4.6920	-0.0566	-3.15%
2026-06-22	110009	易方达价值精选混合	1.7980	4.6920	1.7678	4.6618	0.0302	1.71%
2026-06-18	110009	易方达价值精选混合	1.7678	4.6618	1.7396	4.6336	0.0282	1.62%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%