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基金净值查询(027794)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2660 -0.0090 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2660
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：唐晨雷欣未

近一周基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,(027794)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	027794		1.2640	1.2640	1.2660	1.2660	-0.0020	-0.16%
2026-09-14	027794		1.2660	1.2660	1.2750	1.2750	-0.0090	-0.71%
2026-09-11	027794		1.2750	1.2750	1.2680	1.2680	0.0070	0.55%
2026-09-10	027794		1.2680	1.2680	1.2780	1.2780	-0.0100	-0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
华夏成长发现混合A	0.8793	0.25%
永赢润泽增强债券A	1.0086	0.07%
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C	0.8862	0.06%
长盛安鑫中短债F	1.1779	0.02%
华安添鑫中短债A	1.1966	0.01%
兴全悦加混合A	1.0024	-0.02%
人保民鸿混合C	0.9967	-0.05%
摩根恒生港股通50ETF联接A	1.0001	-0.07%