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基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2640 -0.0020 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2640
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：唐晨雷欣未

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.78%	-4.88%	-5.45%	-	-	-	-
同类排名		1/5	3/5	4/5				-

(027794)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2550	-0.71%
2026-09-15	1.2640	-0.16%
2026-09-14	1.2660	-0.71%
2026-09-11	1.2750	0.55%
2026-09-10	1.2680	-0.78%
2026-09-09	1.2780	-1.01%

(027794)基金档案

基金代码	027794	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	唐晨雷欣未	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%