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基金净值查询(027794)

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今天最新净值 1.2660 -0.0090 -0.71% 2026-09-15
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近一年基金净值查询
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速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,(027794)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 027794 1.2640 1.2640 1.2660 1.2660 -0.0020 -0.16%
2026-09-14 027794 1.2660 1.2660 1.2750 1.2750 -0.0090 -0.71%
2026-09-11 027794 1.2750 1.2750 1.2680 1.2680 0.0070 0.55%
2026-09-10 027794 1.2680 1.2680 1.2780 1.2780 -0.0100 -0.78%
2026-09-09 027794 1.2780 1.2780 1.2910 1.2910 -0.0130 -1.01%
2026-09-08 027794 1.2910 1.2910 1.2890 1.2890 0.0020 0.16%
2026-09-07 027794 1.2890 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 0.00%
2026-09-04 027794 1.2890 1.2890 1.2990 1.2990 -0.0100 -0.77%
2026-09-03 027794 1.2990 1.2990 1.2880 1.2880 0.0110 0.85%
2026-09-02 027794 1.2880 1.2880 1.2960 1.2960 -0.0080 -0.62%
2026-09-01 027794 1.2960 1.2960 1.2980 1.2980 -0.0020 -0.15%
2026-08-31 027794 1.2980 1.2980 1.3060 1.3060 -0.0080 -0.61%
2026-08-28 027794 1.3060 1.3060 1.3140 1.3140 -0.0080 -0.61%
2026-08-27 027794 1.3140 1.3140 1.3250 1.3250 -0.0110 -0.83%
2026-08-26 027794 1.3250 1.3250 1.3320 1.3320 -0.0070 -0.53%
2026-08-25 027794 1.3320 1.3320 1.3310 1.3310 0.0010 0.08%
2026-08-24 027794 1.3310 1.3310 1.3240 1.3240 0.0070 0.53%
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2026-08-13 027794 1.3270 1.3270 1.3110 1.3110 0.0160 1.21%
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2026-08-11 027794 1.2990 1.2990 1.3110 1.3110 -0.0120 -0.92%
2026-08-10 027794 1.3110 1.3110 1.3270 1.3270 -0.0160 -1.22%
2026-08-07 027794 1.3270 1.3270 1.3210 1.3210 0.0060 0.45%
2026-08-06 027794 1.3210 1.3210 1.3300 1.3300 -0.0090 -0.68%
2026-08-05 027794 1.3300 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.00%
2026-08-04 027794 1.3300 1.3300 1.3310 1.3310 -0.0010 -0.08%
2026-08-03 027794 1.3310 1.3310 1.3280 1.3280 0.0030 0.23%
2026-07-31 027794 1.3280 1.3280 1.3340 1.3340 -0.0060 -0.45%
2026-07-30 027794 1.3340 1.3340 1.3530 1.3530 -0.0190 -1.42%
2026-07-29 027794 1.3530 1.3530 1.3550 1.3550 -0.0020 -0.15%
2026-07-28 027794 1.3550 1.3550 1.3500 1.3500 0.0050 0.37%
2026-07-27 027794 1.3500 1.3500 1.3580 1.3580 -0.0080 -0.59%
2026-07-24 027794 1.3580 1.3580 1.3310 1.3310 0.0270 1.99%
2026-07-23 027794 1.3310 1.3310 1.3350 1.3350 -0.0040 -0.30%
2026-07-22 027794 1.3350 1.3350 1.3390 1.3390 -0.0040 -0.30%
2026-07-21 027794 1.3390 1.3390 1.3400 1.3400 -0.0010 -0.07%
2026-07-20 027794 1.3400 1.3400 1.3460 1.3460 -0.0060 -0.45%
2026-07-17 027794 1.3460 1.3460 1.3460 1.3460 0.0000 0.00%
2026-07-16 027794 1.3460 1.3460 1.3210 1.3210 0.0250 1.86%
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2026-07-08 027794 1.3130 1.3130 1.3340 1.3340 -0.0210 -1.60%
2026-07-07 027794 1.3340 1.3340 1.3180 1.3180 0.0160 1.20%
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2026-07-01 027794 1.3150 1.3150 1.3140 1.3140 0.0010 0.08%
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2026-06-26 027794 1.3470 1.3470 1.3300 1.3300 0.0170 1.26%
2026-06-25 027794 1.3300 1.3300 1.3260 1.3260 0.0040 0.30%
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2026-06-22 027794 1.3130 1.3130 1.2970 1.2970 0.0160 1.22%
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2026-06-17 027794 1.3010 1.3010 1.3310 1.3310 -0.0300 -2.31%
2026-06-16 027794 1.3310 1.3310 1.3280 1.3280 0.0030 0.23%
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2026-06-12 027794 1.3390 1.3390 1.3280 1.3280 0.0110 0.83%
2026-06-11 027794 1.3280 1.3280 1.3280 1.3280 0.0000 0.00%
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2026-06-08 027794 1.3030 1.3030 1.3230 1.3230 -0.0200 -1.53%
2026-06-05 027794 1.3230 1.3230 1.3150 1.3150 0.0080 0.61%
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2026-06-01 027794 1.2870 1.2870 1.3090 1.3090 -0.0220 -1.71%
2026-05-29 027794 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
路博迈卓越优选混合A 0.8895 0.28%
华夏成长发现混合A 0.8793 0.25%
永赢润泽增强债券A 1.0086 0.07%
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C 0.8862 0.06%
长盛安鑫中短债F 1.1779 0.02%
华安添鑫中短债A 1.1966 0.01%
兴全悦加混合A 1.0024 -0.02%
人保民鸿混合C 0.9967 -0.05%
摩根恒生港股通50ETF联接A 1.0001 -0.07%
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