恒越嘉润量化选股混合A基金净值查询(026678)

今天最新净值 0.9025 -0.0063 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9025
成立日期：2026-02-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.72亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希

近一季恒越嘉润量化选股混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒越嘉润量化选股混合A(026678)基金累计收益率-9.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9193	0.9193	0.9025	0.9025	0.0168	1.86%
2026-09-15	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9025	0.9025	0.9088	0.9088	-0.0063	-0.69%
2026-09-14	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9088	0.9088	0.9144	0.9144	-0.0056	-0.61%
2026-09-11	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9144	0.9144	0.9312	0.9312	-0.0168	-1.80%
2026-09-10	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9312	0.9312	0.9481	0.9481	-0.0169	-1.81%
2026-09-09	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9481	0.9481	0.9508	0.9508	-0.0027	-0.28%
2026-09-08	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9508	0.9508	0.9507	0.9507	0.0001	0.01%
2026-09-07	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9507	0.9507	0.9439	0.9439	0.0068	0.72%
2026-09-04	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9439	0.9439	0.9492	0.9492	-0.0053	-0.56%
2026-09-03	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9492	0.9492	0.9557	0.9557	-0.0065	-0.68%

2026-09-02	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9557	0.9557	0.9582	0.9582	-0.0025	-0.26%
2026-09-01	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9582	0.9582	0.9587	0.9587	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9587	0.9587	0.9482	0.9482	0.0105	1.11%
2026-08-28	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9482	0.9482	0.9478	0.9478	0.0004	0.04%
2026-08-27	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9478	0.9478	0.9313	0.9313	0.0165	1.77%
2026-08-26	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9313	0.9313	0.9271	0.9271	0.0042	0.45%
2026-08-25	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9271	0.9271	0.9195	0.9195	0.0076	0.83%
2026-08-24	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9195	0.9195	0.9349	0.9349	-0.0154	-1.65%
2026-08-21	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9349	0.9349	0.9360	0.9360	-0.0011	-0.12%
2026-08-20	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9360	0.9360	0.9322	0.9322	0.0038	0.41%
2026-08-19	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9322	0.9322	0.9778	0.9778	-0.0456	-4.66%
2026-08-18	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9778	0.9778	0.9744	0.9744	0.0034	0.35%
2026-08-17	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9744	0.9744	0.9484	0.9484	0.0260	2.74%
2026-08-14	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9484	0.9484	0.9400	0.9400	0.0084	0.89%
2026-08-13	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9400	0.9400	0.9489	0.9489	-0.0089	-0.94%

2026-08-12	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9489	0.9489	0.9352	0.9352	0.0137	1.46%
2026-08-11	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9352	0.9352	0.9459	0.9459	-0.0107	-1.13%
2026-08-10	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9459	0.9459	0.9364	0.9364	0.0095	1.01%
2026-08-07	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9364	0.9364	0.9175	0.9175	0.0189	2.06%
2026-08-06	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9175	0.9175	0.9087	0.9087	0.0088	0.97%
2026-08-05	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9087	0.9087	0.8876	0.8876	0.0211	2.38%
2026-08-04	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.8876	0.8876	0.8651	0.8651	0.0225	2.60%
2026-08-03	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.8651	0.8651	0.8646	0.8646	0.0005	0.06%
2026-07-31	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.8646	0.8646	0.8417	0.8417	0.0229	2.72%
2026-07-30	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.8417	0.8417	0.8625	0.8625	-0.0208	-2.41%
2026-07-29	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.8625	0.8625	0.8565	0.8565	0.0060	0.70%
2026-07-28	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.8565	0.8565	0.8772	0.8772	-0.0207	-2.36%
2026-07-27	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.8772	0.8772	0.8528	0.8528	0.0244	2.86%
2026-07-24	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.8528	0.8528	0.8742	0.8742	-0.0214	-2.45%
2026-07-23	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.8742	0.8742	0.8709	0.8709	0.0033	0.38%
2026-07-22	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.8709	0.8709	0.8835	0.8835	-0.0126	-1.43%
2026-07-21	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.8835	0.8835	0.8575	0.8575	0.0260	3.03%
2026-07-20	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.8575	0.8575	0.8823	0.8823	-0.0248	-2.81%
2026-07-17	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.8823	0.8823	0.9227	0.9227	-0.0404	-4.38%
2026-07-16	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9227	0.9227	0.9349	0.9349	-0.0122	-1.30%
2026-07-15	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9349	0.9349	0.9458	0.9458	-0.0109	-1.15%
2026-07-14	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9458	0.9458	0.9219	0.9219	0.0239	2.59%
2026-07-13	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9219	0.9219	0.9639	0.9639	-0.0420	-4.36%
2026-07-10	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9639	0.9639	0.9649	0.9649	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9649	0.9649	0.9514	0.9514	0.0135	1.42%
2026-07-08	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9514	0.9514	0.9698	0.9698	-0.0184	-1.90%
2026-07-07	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9698	0.9698	0.9840	0.9840	-0.0142	-1.44%
2026-07-06	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9840	0.9840	0.9985	0.9985	-0.0145	-1.45%
2026-07-03	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9985	0.9985	0.9874	0.9874	0.0111	1.12%
2026-07-02	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9874	0.9874	1.0091	1.0091	-0.0217	-2.15%
2026-07-01	026678	恒越嘉润量化选股混合A	1.0091	1.0091	1.0076	1.0076	0.0015	0.15%
2026-06-30	026678	恒越嘉润量化选股混合A	1.0076	1.0076	0.9882	0.9882	0.0194	1.96%
2026-06-29	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9882	0.9882	0.9920	0.9920	-0.0038	-0.38%
2026-06-26	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9920	0.9920	1.0243	1.0243	-0.0323	-3.15%
2026-06-25	026678	恒越嘉润量化选股混合A	1.0243	1.0243	1.0192	1.0192	0.0051	0.50%
2026-06-24	026678	恒越嘉润量化选股混合A	1.0192	1.0192	1.0246	1.0246	-0.0054	-0.53%
2026-06-23	026678	恒越嘉润量化选股混合A	1.0246	1.0246	1.0446	1.0446	-0.0200	-1.91%
2026-06-22	026678	恒越嘉润量化选股混合A	1.0446	1.0446	1.0232	1.0232	0.0214	2.09%
2026-06-18	026678	恒越嘉润量化选股混合A	1.0232	1.0232	1.0085	1.0085	0.0147	1.46%
2026-06-17	026678	恒越嘉润量化选股混合A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7065	4.62%
恒越优势精选混合A	1.7058	4.53%
恒越成长精选混合A	1.5135	4.08%
恒越成长精选混合C	1.4883	4.08%
恒越蓝筹精选混合	1.8012	3.51%
恒越核心精选混合A	2.6959	2.95%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9193	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9170	1.85%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%