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恒越嘉润量化选股混合A基金净值查询(026678)

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今天最新净值 0.9025 -0.0063 -0.69% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9025
  • 成立日期：2026-02-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.72亿元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金经理：吴胤希
近一年恒越嘉润量化选股混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,恒越嘉润量化选股混合A(026678)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9193 0.9193 0.9025 0.9025 0.0168 1.86%
2026-09-15 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9025 0.9025 0.9088 0.9088 -0.0063 -0.69%
2026-09-14 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9088 0.9088 0.9144 0.9144 -0.0056 -0.61%
2026-09-11 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9144 0.9144 0.9312 0.9312 -0.0168 -1.80%
2026-09-10 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9312 0.9312 0.9481 0.9481 -0.0169 -1.81%
2026-09-09 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9481 0.9481 0.9508 0.9508 -0.0027 -0.28%
2026-09-08 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9508 0.9508 0.9507 0.9507 0.0001 0.01%
2026-09-07 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9507 0.9507 0.9439 0.9439 0.0068 0.72%
2026-09-04 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9439 0.9439 0.9492 0.9492 -0.0053 -0.56%
2026-09-03 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9492 0.9492 0.9557 0.9557 -0.0065 -0.68%
2026-09-02 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9557 0.9557 0.9582 0.9582 -0.0025 -0.26%
2026-09-01 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9582 0.9582 0.9587 0.9587 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9587 0.9587 0.9482 0.9482 0.0105 1.11%
2026-08-28 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9482 0.9482 0.9478 0.9478 0.0004 0.04%
2026-08-27 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9478 0.9478 0.9313 0.9313 0.0165 1.77%
2026-08-26 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9313 0.9313 0.9271 0.9271 0.0042 0.45%
2026-08-25 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9271 0.9271 0.9195 0.9195 0.0076 0.83%
2026-08-24 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9195 0.9195 0.9349 0.9349 -0.0154 -1.65%
2026-08-21 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9349 0.9349 0.9360 0.9360 -0.0011 -0.12%
2026-08-20 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9360 0.9360 0.9322 0.9322 0.0038 0.41%
2026-08-19 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9322 0.9322 0.9778 0.9778 -0.0456 -4.66%
2026-08-18 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9778 0.9778 0.9744 0.9744 0.0034 0.35%
2026-08-17 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9744 0.9744 0.9484 0.9484 0.0260 2.74%
2026-08-14 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9484 0.9484 0.9400 0.9400 0.0084 0.89%
2026-08-13 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9400 0.9400 0.9489 0.9489 -0.0089 -0.94%
2026-08-12 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9489 0.9489 0.9352 0.9352 0.0137 1.46%
2026-08-11 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9352 0.9352 0.9459 0.9459 -0.0107 -1.13%
2026-08-10 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9459 0.9459 0.9364 0.9364 0.0095 1.01%
2026-08-07 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9364 0.9364 0.9175 0.9175 0.0189 2.06%
2026-08-06 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9175 0.9175 0.9087 0.9087 0.0088 0.97%
2026-08-05 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9087 0.9087 0.8876 0.8876 0.0211 2.38%
2026-08-04 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.8876 0.8876 0.8651 0.8651 0.0225 2.60%
2026-08-03 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.8651 0.8651 0.8646 0.8646 0.0005 0.06%
2026-07-31 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.8646 0.8646 0.8417 0.8417 0.0229 2.72%
2026-07-30 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.8417 0.8417 0.8625 0.8625 -0.0208 -2.41%
2026-07-29 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.8625 0.8625 0.8565 0.8565 0.0060 0.70%
2026-07-28 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.8565 0.8565 0.8772 0.8772 -0.0207 -2.36%
2026-07-27 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.8772 0.8772 0.8528 0.8528 0.0244 2.86%
2026-07-24 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.8528 0.8528 0.8742 0.8742 -0.0214 -2.45%
2026-07-23 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.8742 0.8742 0.8709 0.8709 0.0033 0.38%
2026-07-22 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.8709 0.8709 0.8835 0.8835 -0.0126 -1.43%
2026-07-21 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.8835 0.8835 0.8575 0.8575 0.0260 3.03%
2026-07-20 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.8575 0.8575 0.8823 0.8823 -0.0248 -2.81%
2026-07-17 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.8823 0.8823 0.9227 0.9227 -0.0404 -4.38%
2026-07-16 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9227 0.9227 0.9349 0.9349 -0.0122 -1.30%
2026-07-15 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9349 0.9349 0.9458 0.9458 -0.0109 -1.15%
2026-07-14 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9458 0.9458 0.9219 0.9219 0.0239 2.59%
2026-07-13 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9219 0.9219 0.9639 0.9639 -0.0420 -4.36%
2026-07-10 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9639 0.9639 0.9649 0.9649 -0.0010 -0.10%
2026-07-09 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9649 0.9649 0.9514 0.9514 0.0135 1.42%
2026-07-08 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9514 0.9514 0.9698 0.9698 -0.0184 -1.90%
2026-07-07 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9698 0.9698 0.9840 0.9840 -0.0142 -1.44%
2026-07-06 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9840 0.9840 0.9985 0.9985 -0.0145 -1.45%
2026-07-03 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9985 0.9985 0.9874 0.9874 0.0111 1.12%
2026-07-02 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9874 0.9874 1.0091 1.0091 -0.0217 -2.15%
2026-07-01 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0091 1.0091 1.0076 1.0076 0.0015 0.15%
2026-06-30 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0076 1.0076 0.9882 0.9882 0.0194 1.96%
2026-06-29 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9882 0.9882 0.9920 0.9920 -0.0038 -0.38%
2026-06-26 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9920 0.9920 1.0243 1.0243 -0.0323 -3.15%
2026-06-25 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0243 1.0243 1.0192 1.0192 0.0051 0.50%
2026-06-24 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0192 1.0192 1.0246 1.0246 -0.0054 -0.53%
2026-06-23 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0246 1.0246 1.0446 1.0446 -0.0200 -1.91%
2026-06-22 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0446 1.0446 1.0232 1.0232 0.0214 2.09%
2026-06-18 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0232 1.0232 1.0085 1.0085 0.0147 1.46%
2026-06-17 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2026-06-16 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0085 1.0085 0.9954 0.9954 0.0131 1.32%
2026-06-15 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9954 0.9954 0.9695 0.9695 0.0259 2.67%
2026-06-12 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9695 0.9695 0.9616 0.9616 0.0079 0.82%
2026-06-11 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9616 0.9616 0.9776 0.9776 -0.0160 -1.66%
2026-06-10 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9776 0.9776 0.9924 0.9924 -0.0148 -1.49%
2026-06-09 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9924 0.9924 0.9749 0.9749 0.0175 1.80%
2026-06-08 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9749 0.9749 0.9932 0.9932 -0.0183 -1.84%
2026-06-05 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9932 0.9932 0.9863 0.9863 0.0069 0.70%
2026-06-04 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9863 0.9863 0.9893 0.9893 -0.0030 -0.30%
2026-06-03 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9893 0.9893 0.9844 0.9844 0.0049 0.50%
2026-06-02 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9844 0.9844 0.9809 0.9809 0.0035 0.36%
2026-06-01 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9809 0.9809 0.9806 0.9806 0.0003 0.03%
2026-05-29 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9806 0.9806 1.0086 1.0086 -0.0280 -2.78%
2026-05-28 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0086 1.0086 0.9943 0.9943 0.0143 1.44%
2026-05-27 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9943 0.9943 1.0230 1.0230 -0.0287 -2.89%
2026-05-26 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0230 1.0230 1.0356 1.0356 -0.0126 -1.22%
2026-05-25 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0356 1.0356 1.0272 1.0272 0.0084 0.82%
2026-05-22 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0272 1.0272 1.0142 1.0142 0.0130 1.28%
2026-05-21 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0142 1.0142 1.0431 1.0431 -0.0289 -2.77%
2026-05-20 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0431 1.0431 1.0472 1.0472 -0.0041 -0.39%
2026-05-19 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0472 1.0472 1.0349 1.0349 0.0123 1.19%
2026-05-18 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0349 1.0349 1.0434 1.0434 -0.0085 -0.81%
2026-05-15 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0434 1.0434 1.0513 1.0513 -0.0079 -0.75%
2026-05-14 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0513 1.0513 1.0799 1.0799 -0.0286 -2.65%
2026-05-13 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0799 1.0799 1.0721 1.0721 0.0078 0.73%
2026-05-12 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0721 1.0721 1.0834 1.0834 -0.0113 -1.04%
2026-05-11 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0834 1.0834 1.0653 1.0653 0.0181 1.70%
2026-05-08 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0653 1.0653 1.0632 1.0632 0.0021 0.20%
2026-04-30 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0269 1.0269 1.0151 1.0151 0.0118 1.16%
2026-04-29 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0151 1.0151 0.9972 0.9972 0.0179 1.80%
2026-04-28 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9972 0.9972 1.0123 1.0123 -0.0151 -1.49%
2026-04-27 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0123 1.0123 1.0069 1.0069 0.0054 0.54%
2026-04-24 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0073 1.0073 1.0341 1.0341 -0.0268 -2.66%
2026-04-22 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0341 1.0341 1.0224 1.0224 0.0117 1.14%
2026-04-21 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0224 1.0224 1.0261 1.0261 -0.0037 -0.36%
2026-04-20 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0261 1.0261 1.0172 1.0172 0.0089 0.87%
2026-04-17 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0172 1.0172 1.0008 1.0008 0.0164 1.64%
2026-04-16 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0008 1.0008 0.9817 0.9817 0.0191 1.95%
2026-04-15 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9817 0.9817 0.9865 0.9865 -0.0048 -0.49%
2026-04-14 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9865 0.9865 0.9750 0.9750 0.0115 1.18%
2026-04-13 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9750 0.9750 0.9760 0.9760 -0.0010 -0.10%
2026-04-10 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9760 0.9760 0.9623 0.9623 0.0137 1.42%
2026-04-09 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9623 0.9623 0.9606 0.9606 0.0017 0.18%
2026-04-08 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9606 0.9606 0.9143 0.9143 0.0463 5.06%
2026-04-07 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9143 0.9143 0.9034 0.9034 0.0109 1.21%
2026-04-03 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9034 0.9034 0.9105 0.9105 -0.0071 -0.78%
2026-04-02 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9105 0.9105 0.9259 0.9259 -0.0154 -1.66%
2026-04-01 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9259 0.9259 0.9064 0.9064 0.0195 2.15%
2026-03-31 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9064 0.9064 0.9202 0.9202 -0.0138 -1.50%
2026-03-30 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9202 0.9202 0.9184 0.9184 0.0018 0.20%
2026-03-27 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9184 0.9184 0.9095 0.9095 0.0089 0.98%
2026-03-26 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9095 0.9095 0.9265 0.9265 -0.0170 -1.83%
2026-03-25 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9265 0.9265 0.9076 0.9076 0.0189 2.08%
2026-03-24 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9076 0.9076 0.8858 0.8858 0.0218 2.46%
2026-03-23 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.8858 0.8858 0.9244 0.9244 -0.0386 -4.18%
2026-03-20 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9244 0.9244 0.9357 0.9357 -0.0113 -1.21%
2026-03-19 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9357 0.9357 0.9656 0.9656 -0.0299 -3.10%
2026-03-18 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9656 0.9656 0.9546 0.9546 0.0110 1.15%
2026-03-17 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9546 0.9546 0.9739 0.9739 -0.0193 -1.98%
2026-03-16 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9739 0.9739 0.9708 0.9708 0.0031 0.32%
2026-03-13 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9708 0.9708 0.9824 0.9824 -0.0116 -1.18%
2026-03-12 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9824 0.9824 0.9955 0.9955 -0.0131 -1.32%
2026-03-11 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9955 0.9955 1.0044 1.0044 -0.0089 -0.89%
2026-03-10 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0044 1.0044 0.9856 0.9856 0.0188 1.91%
2026-03-09 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9856 0.9856 0.9994 0.9994 -0.0138 -1.38%
2026-03-06 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9994 0.9994 0.9961 0.9961 0.0033 0.33%
2026-03-05 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9961 0.9961 0.9843 0.9843 0.0118 1.20%
2026-03-04 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9843 0.9843 0.9894 0.9894 -0.0051 -0.52%
2026-03-03 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9894 0.9894 1.0322 1.0322 -0.0428 -4.33%
2026-02-27 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0322 1.0322 1.0092 1.0092 0.0230 2.23%
2026-02-13 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0092 1.0092 0.9941 0.9941 0.0151 1.50%
2026-02-06 026678 恒越嘉润量化选股混合A 0.9941 0.9941 1.0000 1.0000 -0.0059 -0.59%
2026-02-03 026678 恒越嘉润量化选股混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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恒越基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A 0.7202 4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C 0.7065 4.62%
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恒越成长精选混合C 1.4883 4.08%
恒越蓝筹精选混合 1.8012 3.51%
恒越核心精选混合A 2.6959 2.95%
恒越嘉润量化选股混合A 0.9193 1.86%
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恒越嘉鑫债券A 1.2345 0.49%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
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国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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