恒越嘉润量化选股混合A基金净值查询(026678)

今天最新净值 0.9025 -0.0063 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9025
成立日期：2026-02-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.72亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希

近一月恒越嘉润量化选股混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒越嘉润量化选股混合A(026678)基金累计收益率-4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9193	0.9193	0.9025	0.9025	0.0168	1.86%
2026-09-15	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9025	0.9025	0.9088	0.9088	-0.0063	-0.69%
2026-09-14	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9088	0.9088	0.9144	0.9144	-0.0056	-0.61%
2026-09-11	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9144	0.9144	0.9312	0.9312	-0.0168	-1.80%
2026-09-10	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9312	0.9312	0.9481	0.9481	-0.0169	-1.81%
2026-09-09	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9481	0.9481	0.9508	0.9508	-0.0027	-0.28%
2026-09-08	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9508	0.9508	0.9507	0.9507	0.0001	0.01%
2026-09-07	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9507	0.9507	0.9439	0.9439	0.0068	0.72%
2026-09-04	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9439	0.9439	0.9492	0.9492	-0.0053	-0.56%
2026-09-03	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9492	0.9492	0.9557	0.9557	-0.0065	-0.68%

2026-09-02	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9557	0.9557	0.9582	0.9582	-0.0025	-0.26%
2026-09-01	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9582	0.9582	0.9587	0.9587	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9587	0.9587	0.9482	0.9482	0.0105	1.11%
2026-08-28	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9482	0.9482	0.9478	0.9478	0.0004	0.04%
2026-08-27	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9478	0.9478	0.9313	0.9313	0.0165	1.77%
2026-08-26	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9313	0.9313	0.9271	0.9271	0.0042	0.45%
2026-08-25	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9271	0.9271	0.9195	0.9195	0.0076	0.83%
2026-08-24	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9195	0.9195	0.9349	0.9349	-0.0154	-1.65%
2026-08-21	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9349	0.9349	0.9360	0.9360	-0.0011	-0.12%
2026-08-20	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9360	0.9360	0.9322	0.9322	0.0038	0.41%
2026-08-19	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9322	0.9322	0.9778	0.9778	-0.0456	-4.66%
2026-08-18	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9778	0.9778	0.9744	0.9744	0.0034	0.35%
2026-08-17	026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9744	0.9744	0.9484	0.9484	0.0260	2.74%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7065	4.62%
恒越优势精选混合A	1.7058	4.53%
恒越成长精选混合A	1.5135	4.08%
恒越成长精选混合C	1.4883	4.08%
恒越蓝筹精选混合	1.8012	3.51%
恒越核心精选混合A	2.6959	2.95%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9193	1.86%
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中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
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