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南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026372)

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今天最新净值 1.0035 -0.0027 -0.27% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0035
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.31亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：汪轻舟
近一年南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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近一年,南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C(026372)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0035 1.0035 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0062 1.0062 -0.0027 -0.27%
2026-09-10 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0076 1.0076 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2026-09-08 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2026-09-07 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0078 1.0078 -0.0005 -0.05%
2026-09-04 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0071 1.0071 0.0007 0.07%
2026-09-03 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0048 1.0048 0.0023 0.23%
2026-09-02 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0092 1.0092 -0.0044 -0.44%
2026-09-01 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2026-08-31 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0100 1.0100 -0.0013 -0.13%
2026-08-28 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2026-08-27 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0093 1.0093 0.0007 0.07%
2026-08-26 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0087 1.0087 0.0006 0.06%
2026-08-25 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2026-08-24 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2026-08-21 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0073 1.0073 0.0011 0.11%
2026-08-20 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0048 1.0048 0.0025 0.25%
2026-08-19 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0106 1.0106 -0.0058 -0.57%
2026-08-18 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0109 1.0109 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0076 1.0076 0.0033 0.33%
2026-08-14 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0067 1.0067 0.0009 0.09%
2026-08-13 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0083 1.0083 -0.0016 -0.16%
2026-08-12 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0075 1.0075 0.0008 0.08%
2026-08-11 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0084 1.0084 -0.0009 -0.09%
2026-08-10 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0070 1.0070 0.0014 0.14%
2026-08-07 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0058 1.0058 0.0012 0.12%
2026-08-06 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2026-08-05 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0030 1.0030 0.0028 0.28%
2026-08-04 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2026-08-03 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0028 1.0028 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0022 1.0022 0.0006 0.06%
2026-07-30 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0026 1.0026 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0004 1.0004 0.0022 0.22%
2026-07-28 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0029 1.0029 -0.0025 -0.25%
2026-07-27 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 0.9997 0.9997 0.0032 0.32%
2026-07-24 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0011 1.0011 -0.0014 -0.14%
2026-07-23 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11%
2026-07-22 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-07-21 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9982 0.9982 0.0018 0.18%
2026-07-20 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9972 0.9972 0.0010 0.10%
2026-07-17 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9972 0.9972 0.9995 0.9995 -0.0023 -0.23%
2026-07-16 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 1.0007 1.0007 -0.0012 -0.12%
2026-07-15 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
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2026-07-13 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0002 1.0002 -0.0008 -0.08%
2026-07-10 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0013 1.0013 -0.0011 -0.11%
2026-07-09 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
2026-07-08 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06%
2026-07-03 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2026-07-02 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0026 1.0026 -0.0023 -0.23%
2026-07-01 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0034 1.0034 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2026-06-29 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0019 1.0019 0.0011 0.11%
2026-06-26 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0041 1.0041 -0.0022 -0.22%
2026-06-25 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0029 1.0029 0.0012 0.12%
2026-06-24 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0017 1.0017 0.0012 0.12%
2026-06-23 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0040 1.0040 -0.0023 -0.23%
2026-06-22 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0029 1.0029 0.0011 0.11%
2026-06-18 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%
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2026-06-09 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0012 1.0012 0.0011 0.11%
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2026-06-03 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
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2026-05-29 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0047 1.0047 -0.0007 -0.07%
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2026-05-22 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0006 1.0006 0.0013 0.13%
2026-05-21 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0025 1.0025 -0.0019 -0.19%
2026-05-20 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0013 1.0013 0.0014 0.14%
2026-05-18 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0017 1.0017 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0029 1.0029 -0.0012 -0.12%
2026-05-14 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0050 1.0050 -0.0021 -0.21%
2026-05-13 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0032 1.0032 0.0018 0.18%
2026-05-12 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2026-05-11 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
2026-05-08 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0025 1.0025 -0.0002 -0.02%
2026-05-07 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2026-05-06 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0014 1.0014 0.0007 0.07%
2026-04-28 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0010 1.0010 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0014 1.0014 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0009 1.0009 0.0005 0.05%
2026-04-21 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2026-04-20 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2026-04-17 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2026-04-16 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0003 1.0003 0.9996 0.9996 0.0007 0.07%
2026-04-15 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2026-04-14 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9991 0.9991 0.0005 0.05%
2026-04-13 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2026-04-10 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9987 0.9987 0.0004 0.04%
2026-04-09 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9989 0.9989 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9977 0.9977 0.0012 0.12%
2026-04-07 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9972 0.9972 0.0005 0.05%
2026-04-03 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9972 0.9972 0.9975 0.9975 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9967 0.9967 0.0008 0.08%
2026-03-25 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9981 0.9981 -0.0014 -0.14%
2026-03-18 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9996 0.9996 -0.0015 -0.15%
2026-03-11 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9989 0.9989 0.0007 0.07%
2026-03-04 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 1.0003 1.0003 -0.0014 -0.14%
2026-02-25 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2026-02-11 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-10 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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