南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026372)

今天最新净值 1.0035 -0.0027 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0035
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：南方基金
基金经理：汪轻舟

近一季南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C(026372)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0035	1.0035	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0062	1.0062	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0076	1.0076	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2026-09-08	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%
2026-09-07	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0078	1.0078	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0071	1.0071	0.0007	0.07%
2026-09-03	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0048	1.0048	0.0023	0.23%
2026-09-02	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0092	1.0092	-0.0044	-0.44%
2026-09-01	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%

2026-08-31	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0100	1.0100	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2026-08-27	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0093	1.0093	0.0007	0.07%
2026-08-26	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0087	1.0087	0.0006	0.06%
2026-08-25	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2026-08-24	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2026-08-21	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0073	1.0073	0.0011	0.11%
2026-08-20	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0048	1.0048	0.0025	0.25%
2026-08-19	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0106	1.0106	-0.0058	-0.57%
2026-08-18	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0109	1.0109	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0076	1.0076	0.0033	0.33%
2026-08-14	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0067	1.0067	0.0009	0.09%
2026-08-13	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0083	1.0083	-0.0016	-0.16%
2026-08-12	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0075	1.0075	0.0008	0.08%
2026-08-11	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0084	1.0084	-0.0009	-0.09%

2026-08-10	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0070	1.0070	0.0014	0.14%
2026-08-07	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0058	1.0058	0.0012	0.12%
2026-08-06	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2026-08-05	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0030	1.0030	0.0028	0.28%
2026-08-04	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0025	1.0025	0.0005	0.05%
2026-08-03	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0028	1.0028	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0022	1.0022	0.0006	0.06%
2026-07-30	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0026	1.0026	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0004	1.0004	0.0022	0.22%
2026-07-28	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0029	1.0029	-0.0025	-0.25%
2026-07-27	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	0.9997	0.9997	0.0032	0.32%
2026-07-24	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	0.9997	0.9997	1.0011	1.0011	-0.0014	-0.14%
2026-07-23	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0000	1.0000	0.0011	0.11%
2026-07-22	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-07-21	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.9982	0.9982	0.0018	0.18%
2026-07-20	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9972	0.9972	0.0010	0.10%
2026-07-17	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9995	0.9995	-0.0023	-0.23%
2026-07-16	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	1.0007	1.0007	-0.0012	-0.12%
2026-07-15	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0008	1.0008	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0008	1.0008	0.9994	0.9994	0.0014	0.14%
2026-07-13	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0002	1.0002	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0013	1.0013	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2026-07-08	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0010	1.0010	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0013	1.0013	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0007	1.0007	0.0006	0.06%
2026-07-03	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2026-07-02	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0026	1.0026	-0.0023	-0.23%
2026-07-01	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0034	1.0034	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
2026-06-29	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0019	1.0019	0.0011	0.11%
2026-06-26	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0041	1.0041	-0.0022	-0.22%
2026-06-25	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0029	1.0029	0.0012	0.12%
2026-06-24	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0017	1.0017	0.0012	0.12%
2026-06-23	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0040	1.0040	-0.0023	-0.23%
2026-06-22	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0029	1.0029	0.0011	0.11%
2026-06-18	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0020	1.0020	0.0010	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%