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国寿安保中证800指数增强A基金净值查询(026255)

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今天最新净值 0.9820 -0.0036 -0.37% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9820
  • 成立日期：2025-12-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.79亿元
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：李康
近一年国寿安保中证800指数增强A基金净值查询
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近一年,国寿安保中证800指数增强A(026255)基金累计收益率-0.94%
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2026-09-15 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9820 0.9820 0.9856 0.9856 -0.0036 -0.37%
2026-09-14 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9856 0.9856 0.9911 0.9911 -0.0055 -0.55%
2026-09-11 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9911 0.9911 1.0012 1.0012 -0.0101 -1.01%
2026-09-10 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0012 1.0012 1.0051 1.0051 -0.0039 -0.39%
2026-09-09 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0051 1.0051 0.9998 0.9998 0.0053 0.53%
2026-09-08 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2026-09-07 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9996 0.9996 0.9926 0.9926 0.0070 0.71%
2026-09-04 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9926 0.9926 0.9983 0.9983 -0.0057 -0.57%
2026-09-03 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9983 0.9983 0.9952 0.9952 0.0031 0.31%
2026-09-02 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9952 0.9952 1.0089 1.0089 -0.0137 -1.36%
2026-09-01 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0089 1.0089 1.0143 1.0143 -0.0054 -0.53%
2026-08-31 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0143 1.0143 1.0094 1.0094 0.0049 0.49%
2026-08-28 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0094 1.0094 1.0118 1.0118 -0.0024 -0.24%
2026-08-27 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0118 1.0118 0.9974 0.9974 0.0144 1.44%
2026-08-26 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9974 0.9974 0.9905 0.9905 0.0069 0.70%
2026-08-25 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9905 0.9905 0.9954 0.9954 -0.0049 -0.49%
2026-08-24 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9954 0.9954 1.0080 1.0080 -0.0126 -1.25%
2026-08-21 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0080 1.0080 1.0013 1.0013 0.0067 0.67%
2026-08-20 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0013 1.0013 0.9989 0.9989 0.0024 0.24%
2026-08-19 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9989 0.9989 1.0280 1.0280 -0.0291 -2.83%
2026-08-18 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0280 1.0280 1.0293 1.0293 -0.0013 -0.13%
2026-08-17 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0293 1.0293 1.0096 1.0096 0.0197 1.95%
2026-08-14 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0096 1.0096 1.0079 1.0079 0.0017 0.17%
2026-08-13 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0079 1.0079 1.0155 1.0155 -0.0076 -0.75%
2026-08-12 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0155 1.0155 1.0072 1.0072 0.0083 0.82%
2026-08-11 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0072 1.0072 1.0155 1.0155 -0.0083 -0.82%
2026-08-10 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0155 1.0155 1.0127 1.0127 0.0028 0.28%
2026-08-07 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0127 1.0127 1.0008 1.0008 0.0119 1.19%
2026-08-06 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0008 1.0008 0.9994 0.9994 0.0014 0.14%
2026-08-05 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9994 0.9994 0.9820 0.9820 0.0174 1.77%
2026-08-04 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9820 0.9820 0.9679 0.9679 0.0141 1.46%
2026-08-03 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9679 0.9679 0.9775 0.9775 -0.0096 -0.98%
2026-07-31 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9775 0.9775 0.9678 0.9678 0.0097 1.00%
2026-07-30 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9678 0.9678 0.9807 0.9807 -0.0129 -1.32%
2026-07-29 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9807 0.9807 0.9718 0.9718 0.0089 0.92%
2026-07-28 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9718 0.9718 0.9997 0.9997 -0.0279 -2.79%
2026-07-27 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9997 0.9997 0.9796 0.9796 0.0201 2.05%
2026-07-24 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9796 0.9796 0.9987 0.9987 -0.0191 -1.91%
2026-07-23 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9987 0.9987 0.9961 0.9961 0.0026 0.26%
2026-07-22 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9961 0.9961 0.9997 0.9997 -0.0036 -0.36%
2026-07-21 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9997 0.9997 0.9672 0.9672 0.0325 3.36%
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2026-07-16 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9952 0.9952 1.0157 1.0157 -0.0205 -2.02%
2026-07-15 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0157 1.0157 1.0211 1.0211 -0.0054 -0.53%
2026-07-14 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0211 1.0211 0.9966 0.9966 0.0245 2.46%
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2026-07-10 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0208 1.0208 1.0421 1.0421 -0.0213 -2.04%
2026-07-09 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0421 1.0421 1.0162 1.0162 0.0259 2.55%
2026-07-08 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0162 1.0162 1.0276 1.0276 -0.0114 -1.11%
2026-07-07 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0276 1.0276 1.0400 1.0400 -0.0124 -1.19%
2026-07-06 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0400 1.0400 1.0407 1.0407 -0.0007 -0.07%
2026-07-03 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0407 1.0407 1.0363 1.0363 0.0044 0.42%
2026-07-02 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0363 1.0363 1.0693 1.0693 -0.0330 -3.09%
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2026-06-30 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0744 1.0744 1.0620 1.0620 0.0124 1.17%
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2026-06-26 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0503 1.0503 1.0804 1.0804 -0.0301 -2.79%
2026-06-25 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0804 1.0804 1.0634 1.0634 0.0170 1.60%
2026-06-24 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0634 1.0634 1.0503 1.0503 0.0131 1.25%
2026-06-23 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0503 1.0503 1.0760 1.0760 -0.0257 -2.39%
2026-06-22 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0760 1.0760 1.0511 1.0511 0.0249 2.37%
2026-06-18 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0512 1.0512 1.0394 1.0394 0.0118 1.14%
2026-06-16 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0394 1.0394 1.0371 1.0371 0.0023 0.22%
2026-06-15 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0371 1.0371 1.0081 1.0081 0.0290 2.88%
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2026-06-11 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9972 0.9972 1.0011 1.0011 -0.0039 -0.39%
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2026-06-08 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9884 0.9884 1.0132 1.0132 -0.0248 -2.45%
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2026-06-04 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0315 1.0315 1.0345 1.0345 -0.0030 -0.29%
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2026-06-02 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0282 1.0282 1.0154 1.0154 0.0128 1.26%
2026-06-01 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0154 1.0154 1.0230 1.0230 -0.0076 -0.74%
2026-05-29 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0230 1.0230 1.0284 1.0284 -0.0054 -0.53%
2026-05-28 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0284 1.0284 1.0259 1.0259 0.0025 0.24%
2026-05-27 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0259 1.0259 1.0335 1.0335 -0.0076 -0.74%
2026-05-26 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0335 1.0335 1.0306 1.0306 0.0029 0.28%
2026-05-25 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0306 1.0306 1.0173 1.0173 0.0133 1.31%
2026-05-22 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0173 1.0173 0.9998 0.9998 0.0175 1.75%
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2026-05-20 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2026-05-19 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0184 1.0184 1.0122 1.0122 0.0062 0.61%
2026-05-18 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0122 1.0122 1.0148 1.0148 -0.0026 -0.26%
2026-05-15 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0148 1.0148 1.0309 1.0309 -0.0161 -1.56%
2026-05-14 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0309 1.0309 1.0497 1.0497 -0.0188 -1.79%
2026-05-13 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0497 1.0497 1.0375 1.0375 0.0122 1.18%
2026-05-12 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0375 1.0375 1.0392 1.0392 -0.0017 -0.16%
2026-05-11 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0392 1.0392 1.0221 1.0221 0.0171 1.67%
2026-05-08 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0221 1.0221 1.0263 1.0263 -0.0042 -0.41%
2026-04-30 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0059 1.0059 1.0090 1.0090 -0.0031 -0.31%
2026-04-29 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0090 1.0090 0.9973 0.9973 0.0117 1.17%
2026-04-28 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9973 0.9973 1.0011 1.0011 -0.0038 -0.38%
2026-04-27 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.05%
2026-04-24 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0006 1.0006 1.0018 1.0018 -0.0012 -0.12%
2026-04-23 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0018 1.0018 1.0073 1.0073 -0.0055 -0.55%
2026-04-22 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0073 1.0073 1.0002 1.0002 0.0071 0.71%
2026-04-21 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0002 1.0002 0.9952 0.9952 0.0050 0.50%
2026-04-20 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9952 0.9952 0.9895 0.9895 0.0057 0.58%
2026-04-17 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9895 0.9895 0.9904 0.9904 -0.0009 -0.09%
2026-04-16 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9904 0.9904 0.9792 0.9792 0.0112 1.14%
2026-04-15 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9792 0.9792 0.9815 0.9815 -0.0023 -0.23%
2026-04-14 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9815 0.9815 0.9717 0.9717 0.0098 1.01%
2026-04-13 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9717 0.9717 0.9720 0.9720 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9720 0.9720 0.9613 0.9613 0.0107 1.11%
2026-04-09 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9613 0.9613 0.9679 0.9679 -0.0066 -0.68%
2026-04-08 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9679 0.9679 0.9396 0.9396 0.0283 3.01%
2026-04-07 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9396 0.9396 0.9381 0.9381 0.0015 0.16%
2026-04-03 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9381 0.9381 0.9463 0.9463 -0.0082 -0.87%
2026-04-02 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9463 0.9463 0.9541 0.9541 -0.0078 -0.82%
2026-04-01 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9541 0.9541 0.9416 0.9416 0.0125 1.33%
2026-03-31 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9416 0.9416 0.9500 0.9500 -0.0084 -0.88%
2026-03-30 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9500 0.9500 0.9491 0.9491 0.0009 0.09%
2026-03-27 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9491 0.9491 0.9439 0.9439 0.0052 0.55%
2026-03-26 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9439 0.9439 0.9528 0.9528 -0.0089 -0.93%
2026-03-25 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9528 0.9528 0.9415 0.9415 0.0113 1.20%
2026-03-24 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9415 0.9415 0.9267 0.9267 0.0148 1.60%
2026-03-23 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9267 0.9267 0.9572 0.9572 -0.0305 -3.19%
2026-03-20 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9572 0.9572 0.9641 0.9641 -0.0069 -0.72%
2026-03-19 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9641 0.9641 0.9814 0.9814 -0.0173 -1.76%
2026-03-18 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9814 0.9814 0.9764 0.9764 0.0050 0.51%
2026-03-17 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9764 0.9764 0.9868 0.9868 -0.0104 -1.05%
2026-03-16 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9868 0.9868 0.9909 0.9909 -0.0041 -0.41%
2026-03-13 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9909 0.9909 0.9974 0.9974 -0.0065 -0.65%
2026-03-12 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9974 0.9974 0.9997 0.9997 -0.0023 -0.23%
2026-03-11 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9997 0.9997 0.9962 0.9962 0.0035 0.35%
2026-03-10 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9962 0.9962 0.9872 0.9872 0.0090 0.91%
2026-03-09 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9872 0.9872 0.9944 0.9944 -0.0072 -0.72%
2026-03-06 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9944 0.9944 0.9908 0.9908 0.0036 0.36%
2026-03-05 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9908 0.9908 0.9838 0.9838 0.0070 0.71%
2026-03-04 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9838 0.9838 0.9898 0.9898 -0.0060 -0.61%
2026-03-03 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9898 0.9898 1.0131 1.0131 -0.0233 -2.30%
2026-03-02 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0131 1.0131 1.0123 1.0123 0.0008 0.08%
2026-02-27 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0123 1.0123 1.0092 1.0092 0.0031 0.31%
2026-02-26 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0092 1.0092 1.0075 1.0075 0.0017 0.17%
2026-02-25 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0075 1.0075 1.0004 1.0004 0.0071 0.71%
2026-02-24 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0004 1.0004 0.9909 0.9909 0.0095 0.96%
2026-02-13 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9909 0.9909 1.0017 1.0017 -0.0108 -1.08%
2026-02-12 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0017 1.0017 0.9969 0.9969 0.0048 0.48%
2026-02-11 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9969 0.9969 0.9959 0.9959 0.0010 0.10%
2026-02-10 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9959 0.9959 0.9941 0.9941 0.0018 0.18%
2026-02-09 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9941 0.9941 0.9826 0.9826 0.0115 1.17%
2026-02-06 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9826 0.9826 0.9847 0.9847 -0.0021 -0.21%
2026-02-05 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9847 0.9847 0.9926 0.9926 -0.0079 -0.80%
2026-02-04 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9926 0.9926 0.9893 0.9893 0.0033 0.33%
2026-02-03 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9893 0.9893 0.9746 0.9746 0.0147 1.51%
2026-02-02 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9746 0.9746 0.9962 0.9962 -0.0216 -2.17%
2026-01-30 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9962 0.9962 1.0074 1.0074 -0.0112 -1.11%
2026-01-29 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0074 1.0074 1.0087 1.0087 -0.0013 -0.13%
2026-01-23 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0087 1.0087 1.0001 1.0001 0.0086 0.86%
2026-01-16 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-01-09 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-01-05 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-31 026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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