国寿安保中证800指数增强A基金净值查询(026255)

今天最新净值 0.9820 -0.0036 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9820
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.79亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近一季国寿安保中证800指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保中证800指数增强A(026255)基金累计收益率-5.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9906	0.9906	0.9820	0.9820	0.0086	0.88%
2026-09-15	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9820	0.9820	0.9856	0.9856	-0.0036	-0.37%
2026-09-14	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9856	0.9856	0.9911	0.9911	-0.0055	-0.55%
2026-09-11	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9911	0.9911	1.0012	1.0012	-0.0101	-1.01%
2026-09-10	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0012	1.0012	1.0051	1.0051	-0.0039	-0.39%
2026-09-09	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0051	1.0051	0.9998	0.9998	0.0053	0.53%
2026-09-08	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9998	0.9998	0.9996	0.9996	0.0002	0.02%
2026-09-07	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9996	0.9996	0.9926	0.9926	0.0070	0.71%
2026-09-04	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9926	0.9926	0.9983	0.9983	-0.0057	-0.57%
2026-09-03	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9983	0.9983	0.9952	0.9952	0.0031	0.31%

2026-09-02	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9952	0.9952	1.0089	1.0089	-0.0137	-1.36%
2026-09-01	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0089	1.0089	1.0143	1.0143	-0.0054	-0.53%
2026-08-31	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0143	1.0143	1.0094	1.0094	0.0049	0.49%
2026-08-28	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0094	1.0094	1.0118	1.0118	-0.0024	-0.24%
2026-08-27	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0118	1.0118	0.9974	0.9974	0.0144	1.44%
2026-08-26	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9974	0.9974	0.9905	0.9905	0.0069	0.70%
2026-08-25	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9905	0.9905	0.9954	0.9954	-0.0049	-0.49%
2026-08-24	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9954	0.9954	1.0080	1.0080	-0.0126	-1.25%
2026-08-21	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0080	1.0080	1.0013	1.0013	0.0067	0.67%
2026-08-20	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0013	1.0013	0.9989	0.9989	0.0024	0.24%
2026-08-19	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9989	0.9989	1.0280	1.0280	-0.0291	-2.83%
2026-08-18	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0280	1.0280	1.0293	1.0293	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0293	1.0293	1.0096	1.0096	0.0197	1.95%
2026-08-14	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0096	1.0096	1.0079	1.0079	0.0017	0.17%
2026-08-13	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0079	1.0079	1.0155	1.0155	-0.0076	-0.75%

2026-08-12	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0155	1.0155	1.0072	1.0072	0.0083	0.82%
2026-08-11	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0072	1.0072	1.0155	1.0155	-0.0083	-0.82%
2026-08-10	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0155	1.0155	1.0127	1.0127	0.0028	0.28%
2026-08-07	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0127	1.0127	1.0008	1.0008	0.0119	1.19%
2026-08-06	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0008	1.0008	0.9994	0.9994	0.0014	0.14%
2026-08-05	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9994	0.9994	0.9820	0.9820	0.0174	1.77%
2026-08-04	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9820	0.9820	0.9679	0.9679	0.0141	1.46%
2026-08-03	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9679	0.9679	0.9775	0.9775	-0.0096	-0.98%
2026-07-31	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9775	0.9775	0.9678	0.9678	0.0097	1.00%
2026-07-30	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9678	0.9678	0.9807	0.9807	-0.0129	-1.32%
2026-07-29	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9807	0.9807	0.9718	0.9718	0.0089	0.92%
2026-07-28	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9718	0.9718	0.9997	0.9997	-0.0279	-2.79%
2026-07-27	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9997	0.9997	0.9796	0.9796	0.0201	2.05%
2026-07-24	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9796	0.9796	0.9987	0.9987	-0.0191	-1.91%
2026-07-23	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9987	0.9987	0.9961	0.9961	0.0026	0.26%
2026-07-22	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9961	0.9961	0.9997	0.9997	-0.0036	-0.36%
2026-07-21	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9997	0.9997	0.9672	0.9672	0.0325	3.36%
2026-07-20	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9672	0.9672	0.9599	0.9599	0.0073	0.76%
2026-07-17	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9599	0.9599	0.9952	0.9952	-0.0353	-3.55%
2026-07-16	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9952	0.9952	1.0157	1.0157	-0.0205	-2.02%
2026-07-15	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0157	1.0157	1.0211	1.0211	-0.0054	-0.53%
2026-07-14	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0211	1.0211	0.9966	0.9966	0.0245	2.46%
2026-07-13	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9966	0.9966	1.0208	1.0208	-0.0242	-2.37%
2026-07-10	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0208	1.0208	1.0421	1.0421	-0.0213	-2.04%
2026-07-09	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0421	1.0421	1.0162	1.0162	0.0259	2.55%
2026-07-08	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0162	1.0162	1.0276	1.0276	-0.0114	-1.11%
2026-07-07	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0276	1.0276	1.0400	1.0400	-0.0124	-1.19%
2026-07-06	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0400	1.0400	1.0407	1.0407	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0407	1.0407	1.0363	1.0363	0.0044	0.42%
2026-07-02	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0363	1.0363	1.0693	1.0693	-0.0330	-3.09%
2026-07-01	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0693	1.0693	1.0744	1.0744	-0.0051	-0.47%
2026-06-30	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0744	1.0744	1.0620	1.0620	0.0124	1.17%
2026-06-29	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0620	1.0620	1.0503	1.0503	0.0117	1.11%
2026-06-26	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0503	1.0503	1.0804	1.0804	-0.0301	-2.79%
2026-06-25	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0804	1.0804	1.0634	1.0634	0.0170	1.60%
2026-06-24	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0634	1.0634	1.0503	1.0503	0.0131	1.25%
2026-06-23	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0503	1.0503	1.0760	1.0760	-0.0257	-2.39%
2026-06-22	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0760	1.0760	1.0511	1.0511	0.0249	2.37%
2026-06-18	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0511	1.0511	1.0512	1.0512	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0512	1.0512	1.0394	1.0394	0.0118	1.14%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%