招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(026229)
今天最新净值
1.0072
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0072
- 成立日期：2025-12-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.03亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：曾琦 陈功谋
近一季招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期(026229)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0001 |
0.01% |
