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招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期(026229)基金分红送配

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今天最新净值 1.0072 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0072
成立日期：2025-12-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.03亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：曾琦陈功谋

招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期(026229)暂未进行分红送配

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0216	0.01%
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招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8255	-0.31%
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招商资管智达量化选股混合发起A	1.3847	-0.45%
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招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0279	-0.71%