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招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期(026229)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0072 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0072
成立日期：2025-12-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.03亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：曾琦陈功谋

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.01%	0.05%	0.18%	0.44%	-	-	-	0.28%
同类排名	601/655	534/666	634/666	623/660	609/657				-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.34%	569/663	0.25%	599/667	-	-	-	-

基金动态

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(026229)招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金对比PK

招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.5704	2.46%
鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0261	2.03%
华夏上证基准做市国债ETF	110.7451	1.53%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1270	1.40%
华夏亚债中国指数A	1.3079	1.14%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.13%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	1.10%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8019	1.10%