招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(026229)

今天最新净值 1.0072 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0072
成立日期：2025-12-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.03亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：曾琦陈功谋

近半年招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期(026229)基金累计收益率0.44%

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2026-04-30	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2026-04-29	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
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2026-04-24	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2026-04-23	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2026-04-22	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2026-04-21	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2026-04-20	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2026-04-17	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2026-04-16	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2026-04-15	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2026-04-14	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2026-04-13	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2026-04-10	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2026-04-09	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2026-04-08	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2026-04-07	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2026-04-03	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2026-04-02	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2026-04-01	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2026-03-31	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2026-03-30	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2026-03-27	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2026-03-26	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2026-03-25	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2026-03-24	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2026-03-23	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2026-03-20	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2026-03-19	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2026-03-18	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证机器人指数发起A	0.9613	0.51%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9592	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0091	0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0216	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8272	-0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8255	-0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0227	-0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0186	-0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3738	-0.44%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%