招商资管智达红利优选混合发起C基金净值查询(024924)
今天最新净值
1.0314
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0575
0.0132 1.2648%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0314
- 成立日期：2025-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：蔡霖
近一月,招商资管智达红利优选混合发起C(024924)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0086 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0114 |
-1.11% |
| 2026-09-04 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0097 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0061 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0089 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-08-18 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
024924 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0024 |
0.24% |
