大成优享6个月持有期混合C基金净值查询(026038)
今天最新净值
1.0221
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0221
- 成立日期：2025-12-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.41亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：孙丹
近一月,大成优享6个月持有期混合C(026038)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
026038 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0029 |
0.28% |
