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兴证资管恒睿致胜混合发起式C基金净值查询(025905)

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今天最新净值 1.0057 -0.0025 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0057
成立日期：2025-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.87亿元
基金公司：兴证资管
基金经理：吕晓威范驾云

近一周兴证资管恒睿致胜混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴证资管恒睿致胜混合发起式C(025905)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0076	1.0076	1.0057	1.0057	0.0019	0.19%
2026-09-15	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0057	1.0057	1.0082	1.0082	-0.0025	-0.25%
2026-09-14	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0082	1.0082	1.0090	1.0090	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0090	1.0090	1.0106	1.0106	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0106	1.0106	1.0120	1.0120	-0.0014	-0.14%

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兴证资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0100	0.19%
兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0076	0.19%
兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0684	-0.41%
兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0612	-0.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%