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兴证资管恒睿致胜混合发起式C基金盘中实时估值(025905)

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今天最新净值 1.0057 -0.0025 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0057
成立日期：2025-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.87亿元
基金公司：兴证资管
基金经理：吕晓威范驾云

兴证资管恒睿致胜混合发起式C基金025905重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	2.20%	-1.24%	-0.0273%
300308	中际旭创	0.0000	2.19%	0.60%	0.0131%
300502	新易盛	0.0000	2.15%	1.64%	0.0353%
603986	兆易创新	0.0000	1.76%	0.13%	0.0023%
600690	海尔智家	0.0000	1.45%	-0.38%	-0.0055%
002463	沪电股份	0.0000	1.32%	2.55%	0.0337%
00995	安徽皖通高	0.0000	1.32%	2.15%	0.0284%
600036	招商银行	0.0000	1.13%	1.47%	0.0166%
300012	华测检测	0.0000	1.11%	1.16%	0.0129%
00177	江苏宁沪高	0.0000	1.03%	1.94%	0.0200%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.66%		0.1295%		%

兴证资管恒睿致胜混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.19%	0.81%
2026-09-15	-0.25%	0.81%
2026-09-14	-0.08%	0.81%
2026-09-11	-0.16%	0.81%
2026-09-10	-0.14%	0.81%
2026-09-09	0.06%	0.81%
2026-09-08	-0.03%	0.81%
2026-09-07	0.30%	0.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴证资管恒睿致胜混合发起式C基金025905实时估值图

兴证资管恒睿致胜混合发起式C基金025905实时估值图

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兴证资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1271	0.2060%
兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.1218	0.2060%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%