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兴证资管国企红利优选混合发起式A基金盘中实时估值(023169)

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今天最新净值 1.0728 -0.0060 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0728
成立日期：2025-01-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：兴证资管
基金经理：刘懿

兴证资管国企红利优选混合发起式A基金023169重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601919	中远海控	0.0000	2.68%	0.78%	0.0209%
600282	XD南钢股	0.0000	2.12%	2.97%	0.0630%
600188	兖矿能源	0.0000	1.85%	-1.11%	-0.0205%
600971	恒源煤电	0.0000	1.68%	1.83%	0.0307%
600546	山煤国际	0.0000	1.67%	-0.34%	-0.0057%
601939	建设银行	0.0000	1.53%	1.75%	0.0268%
601988	中国银行	0.0000	1.46%	1.48%	0.0216%
601168	西部矿业	0.0000	1.45%	3.65%	0.0529%
601225	陕西煤业	0.0000	1.42%	-2.46%	-0.0349%
601328	交通银行	0.0000	1.39%	2.25%	0.0313%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.25%		0.1861%		%

兴证资管国企红利优选混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.41%	0.93%
2026-09-15	-0.56%	0.93%
2026-09-14	0.05%	0.93%
2026-09-11	-1.15%	0.93%
2026-09-10	-0.17%	0.93%
2026-09-09	0.53%	0.93%
2026-09-08	0.83%	0.93%
2026-09-07	-0.96%	0.93%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴证资管国企红利优选混合发起式A基金023169实时估值图

兴证资管国企红利优选混合发起式A基金023169实时估值图

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兴证资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1271	0.2060%
兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.1218	0.2060%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%