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兴证资管国企红利优选混合发起式A - 基金主页(代码:023169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0684 -0.0044 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1271 0.0023 0.2060% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0684
成立日期：2025-01-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：兴证资管
基金经理：刘懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.54%	-2.26%	0.75%	2.48%	-0.28%	-	-	12.86%
同类排名	2907/4981	4260/5421	175/5424	719/5380	2676/4741			-

兴证资管国企红利优选混合发起式A(023169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0661	-0.22%
2026-09-16	1.0684	-0.41%
2026-09-15	1.0728	-0.56%
2026-09-14	1.0788	0.05%
2026-09-11	1.0783	-1.15%
2026-09-10	1.0908	-0.17%

兴证资管国企红利优选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.68%	0.78%
600282	南钢股份	0.0000	2.12%	2.97%
600188	兖矿能源	0.0000	1.85%	-1.11%
600971	恒源煤电	0.0000	1.68%	1.83%
600546	山煤国际	0.0000	1.67%	-0.34%
601939	建设银行	0.0000	1.53%	1.75%
601988	中国银行	0.0000	1.46%	1.48%
601168	西部矿业	0.0000	1.45%	3.65%
601225	陕西煤业	0.0000	1.42%	-2.46%
601328	交通银行	0.0000	1.39%	2.25%

兴证资管国企红利优选混合发起式A(023169)基金档案

基金代码	023169	基金简称	兴证资管国企红利优选混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-01-07~2025-01-07	成立日期	2025-01-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘懿	基金托管人		基金公司	兴证资管
最近资产	0.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0661	-0.22%
兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0589	-0.22%
兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0076	-0.24%
兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0051	-0.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%