兴证资管国企红利优选混合发起式A基金净值查询(023169)
今天最新净值
1.0728
-0.0060 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1271
0.0023 0.2060%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0728
- 成立日期：2025-01-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：兴证资管
- 基金经理：刘懿
近一月兴证资管国企红利优选混合发起式A基金净值查询
近一月,兴证资管国企红利优选混合发起式A(023169)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0125 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0090 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0086 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0119 |
1.11% |
| 2026-08-21 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0074 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
023169 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0024 |
0.23% |
